⊙本報記者 吳曉婧

　　華夏復興：堅決看多投資品

　　2季度金融、地產股漲勢“兇猛”，華夏復興無疑是押對了寶。

　　對比1季度，華夏復興2季度倉位大幅提升逾20個百分點，達到93.02%，幾乎接近股票倉位上限。其調倉路徑顯示，2季度該基金拋售主題投資類的股票，大幅減持醫藥等防御性的股票及與內需相關性小的中游制造業股票，最大限度地增持了受益于內需復蘇的地產、銀行、鋼鐵等行業的股票，取得了良好的投資效果。

　　展望3季度，華夏復興表示，堅決看多投資品，尤其是鋼鐵，也包括工程機械、煤炭等行業。另一方面，在外需難以復蘇的背景下，考慮到本次宏觀刺激政策的展開過程又快又猛，地方政府與銀行深陷其中，將前瞻性深入思考中央政府宏觀調控的力度、展開方式、影響對于局部的資產泡沫的作用。

　　匯添富成長焦點：重點增倉金融地產

　　一季度倉位高達89.44%的匯添富成長焦點在2季度繼續維持高倉位，達到93.2%，積極調倉成為該基金2季度業績大幅上漲的主要因素。

　　具體來看，該基金2季度降低了中間制造業的投資比重，迅速加大了金融、地產和煤炭三大行業的配置，并同時維持了消費品的較高比重。

　　該基金前十大重倉股也發生較大變化，其中，曾經“位列”1季度前十大重倉股的中國聯通、張裕A、中金黃金以及特變電工，在2季度的前十大重倉股名單中消失；建設銀行、招商銀行、金地集團和保利地產則進駐基金2季度前十大重倉股。

　　對于下半年市場的預判，匯添富成長焦點認為，兩大有利因素還將繼續支持股市。首先是企業基本面逐步恢復，盈利增長可以持續；其次是寬松的資金面，儲蓄活期化過程還將持續。為了防止經濟出現反復，政府短期內也不會改變積極的財政政策和寬松的貨幣政策的基調。

　　該基金認為，資產價格的上漲有利于實體經濟，經濟的復蘇又以資源瓶頸部門受益程度最大，因此，資產和資源作為投資主題的持續性還將持續。

　　華夏大盤精選：重倉股“大變臉”

　　“劍走偏鋒”的明星基金經理王亞偉在2季度調倉路徑自然成為市場關注的焦點。從其掌管的華夏大盤精選來看，對比1季度，該基金2季度前十大重倉股可謂是“大變臉”。

　　具體來看，該基金1季度前十大重倉股中的7只股票均“消失”在2季度前十大重倉股名單中，其中包括吉林敖東、金牛能源、中國神華、樂凱膠片、峨眉山A、浙江醫藥、科達機電。

　　2季度，包括國陽新能、中國聯通、太行水泥、中國石化、華光股份、S上石化和華菱鋼鐵等7只股票受到王亞偉的青睞，進入該基金前十大重倉股。其中，國陽新能榮登基金第一大重倉股，占該基金凈值比例達到8.99%。

　　從該基金前十大重倉股來看，金融、保險股再度“缺席”。對比1季度，王亞偉2季度大舉增持金屬、非金屬行業，大幅減持醫藥、生物制品行業。

　　對于下一階段行情展望，華夏大盤精選表示：我國經濟運行出現積極變化，總體形勢企穩向好，房地產將拉動相關產業，帶動中國經濟階段性復蘇。企業盈利也有望加速上升，從而降低市場整體的估值水平。預計下一階段市場仍保持活躍，基金將密切關注世界經濟恢復的進程對我國外需的影響、通脹上升的勢頭對貨幣政策的影響，相應地調整投資布局。

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