本報訊(記者 劉昊)指數型基金上半年的搶眼收益令很多投資者蠢蠢欲動,但即便是掛鉤同一指數的基金,其收益也不盡相同,甚至相差很大。W ind資訊的統計顯示,業績最大差異超過6%。
統計顯示,今年初至7月10日,掛鉤深證100指數中的易方達深證1 0 0 E T F凈值累計增長率為93.22%,而融通深證100基金的凈值增長率為86 .49%。同期,深證100R指數上漲94.17%,深證100P指數上漲92.87%。
好買基金研究中心總監樂嘉慶向本報記者表示,原因有多個方面。樂嘉慶表示,指數型基金之間也有完全跟蹤指數型和強化收益型,而強化收益型基金為了跑贏指數就要配置一些其他的品種,而這種“額外”的配置可能導致實際收益率較高,也可能拖累收益水平。
南方基金一位不愿透露姓名的量化投資負責人則認為,基金會遭遇有一些投資限制,導致不同基金的組合有所差別“比如基金不能投資于托管行、管理人股東等關聯方股票,如果這些股票恰好是基金所跟蹤指數的成份股,那么基金在組合中就不能買進,必須選取其他成分股進行替代,投資組合的差異會對業績產生一定影響。”