巴菲特有句名言:當(dāng)潮水退去的時(shí)候,才知道誰(shuí)在裸泳。半年時(shí)間一晃而過(guò),盡管經(jīng)歷了熊市洗禮,但多數(shù)基金在這6個(gè)月中得到了很大程度的恢復(fù)。然而,隨著牛熊市的再度輪回,中國(guó)基金公司“老十家”如今戰(zhàn)績(jī)?nèi)绾危坑绕涫撬麄児芾淼耐顿Y收益和風(fēng)險(xiǎn)都比較大的股票型基金,更成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。
“老十家”管理規(guī)模仍占主流
市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了上半年的回暖后,基金公司的成績(jī)單也擺在投資者面前。而更讓投資者關(guān)心的是國(guó)泰、華夏、華安、鵬華、嘉實(shí)、長(zhǎng)盛、大成、富國(guó)、南方、博時(shí),這些“老十家”基金公司目前的狀況。
根據(jù)銀河證券公布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,基金公司管理資產(chǎn)排名中“老十家”雄風(fēng)猶在,在前十名的排行中占據(jù)了6個(gè)席位,分別是華夏、博時(shí)、嘉實(shí)、南方、大成、華安,這6家基金公司共管理基金資產(chǎn)凈值7748.32億元,占基金公司管理總資產(chǎn)23043.76億元的33.62%。其中,華夏基金公司無(wú)論是管理的基金數(shù)量(25只),還是管理的基金資產(chǎn)凈值(2243.72億元)都是基金公司中最多的。而“老十家”基金公司中,長(zhǎng)盛基金公司和國(guó)泰基金公司稍顯弱小,分別管理12只和17只基金,管理基金資產(chǎn)凈值分別為434.39億元和429.06億元。
上半年富國(guó)天益在“裸泳”
目前市場(chǎng)中,投資者最為關(guān)心的還是股票型基金。“老十家”基金公司經(jīng)過(guò)近12年的發(fā)展,如今共有73只股票型基金。這73只股票型基金隨著上半年成績(jī)的公布,其“裸泳”者也逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。富國(guó)天益基金成為“老十家”股基中表現(xiàn)最差的。
根據(jù)晨星公布的數(shù)據(jù)顯示,截至7月3日,“老十家”基金公司的72只股基中,今年以來(lái)表現(xiàn)最好的是華夏復(fù)興,總回報(bào)率為82.18%,排名在所有236只股票型基金中的第3名。然而,狀元以及榜眼之位已經(jīng)與“老十家”無(wú)緣,而且前十名中屬于“老十家”的基金也僅占3席,另外兩只入圍前十名的基金是華夏上證50ETF和華安上證180ETF,分別排第6名和第8名。而成績(jī)最差的是富國(guó)天益基金,總回報(bào)率為33.02%,排名第215名。排200名之外的還有嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合基金和南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合基金,分別名列第211名、第206名和第212名。
三年來(lái)南方基金多只落后
盡管經(jīng)歷了一輪熊市,但3年來(lái)“老十家”能計(jì)算成績(jī)的29只基金均取得正收益,沒(méi)有出現(xiàn)虧損情況。然而,所取得的成績(jī)也有好有壞。而南方基金公司中的多只基金明顯落后。
據(jù)晨星數(shù)據(jù)顯示,在所有股票型基金里,能夠進(jìn)入3年成績(jī)排名的有91只基金,其中歸屬“老十家”基金公司的基金占據(jù)了前十名的4個(gè)席位。華夏大盤(pán)精選成為“狀元”,3年以來(lái)的總回報(bào)率為66.14%。其余3只基金是華夏紅利、博時(shí)主題行業(yè)、嘉實(shí)服務(wù)增值基金,分別排第4名、第6名和第7名。其中成績(jī)最差的是南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金,3年來(lái)總回報(bào)率為22.39%,排第86名。其余成績(jī)較差的基金則未排在80名以外。排名70名后的一共有5只,南方基金公司占了3位,除南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金外,還有南方積極配置、南方高增長(zhǎng)基金,分列71名和76名;另外兩只分別是大成藍(lán)籌穩(wěn)健和長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選基金,分別位列73名和74名。商報(bào)記者 王磊/文 王曉瑩/圖