□晨報記者 李銳
3008.15點!昨日,隨著交易時間的結束,滬指成功定格在了3000點之上。這也是在時隔一年之后,滬指再次回到3000點之上。時過境遷,在過去一年的輪回中,基金,尤其是偏股型基金也是命運多舛,有過連續重挫的洗禮,也有過反復盤整的煎熬,更有連創新高的喜悅。不過,在這一過程中,由于判斷和操作上的分歧,基金也出現幾家歡樂幾家愁的分化局面。
基金規模重返2萬億元
股市上漲,基金也是主要受益者,其中資產管理規模就是最好的例證。來自銀河證券基金研究中心的初步統計結果顯示,截至2009年6月30日,除QDII基金以外,納入統計的533只證券投資基金資產管理規模合計2.23萬億元,較2008年底473只基金的資產管理總規模1.94億元大幅增加15%。
統計顯示,披露資產管理規模數據的533只基金中,501只開放式基金資產合計2.12萬億元,占全部基金資產管理規模的95%,占比較2008年底的96.5%下降1.5個百分點。而從基金公司排名來看,經過上半年的重新洗牌,基金公司排名又出現新的變化(不包括QDII),其中華夏基金公司以1993.1億元的規模,毫無懸念的占據了業內首位,緊隨其后的是博時、易方達、嘉實和廣發,其資產管理規模分別為1325億元、1115.7億元、1026.2億元、982.1億元,而后是南方、大成、華安等基金公司。
兩基金超過6124點
如果具體到基金層面,那基金的業績差距越來越明顯。從2007年10月16日的6124點,到2008年10月28日的1664點,再到昨日大盤重新站上3000點,市場的“過山車”式表現,直接影響了偏股型基金的業績,其中大部分基金至今仍然損失慘重。不過,來自德圣基金研究中心的統計數據顯示,截至6月3日,華夏大盤精選和荷銀預算的凈值,已經超越6124點高位時的表現,荷銀預算的收益達到4.27%,華夏大盤精選的收益率為3.58%。
而即使和一年前的3000點時比較,很多基金的收益仍然非常可觀。來自WIND資訊的統計數據表明,從2008年6月11日到2009年6月30日,按照復權單位凈值增長率計算,368只偏股型基金平均盈利9.15%,其中278只基金已經實現正回報,占比高達72.8%。而在2008年下半年之后成立的基金中,業績回報明顯占得“天機”,其中華商盛世成長以73.24%的漲幅排在首位,而新世紀優選成長的同期漲幅也在70%以上。
同期虧損最多達40%以上
當然,在過去的一年中,也有很多基金仍然沒有消除虧損的煩惱。
同樣是上述數據,在過去的一年中,除了上述278只取得正回報的基金外,另有90只基金仍然處在虧損中。數據顯示,大摩基礎行業同期虧損高達40.74%,跌幅排在上述所有基金的首位。此外,東方龍混合的同期虧損也達到20.32%,而嘉實穩健、東吳價值成長、華富競爭力優選、寶盈鴻利收益、友邦華泰紅利ETF、南方隆元、基金開元、長城安心回報、華富成長趨勢等基金的虧損幅度也在10%以上。
而受到關注的是,今年表現出色的QDII基金,在過去一年中依然處于虧損的尷尬,其中上投摩根亞太優勢、工銀瑞信全球配置、南方全球精選、銀華全球核心優選的虧損幅度仍然較大。