中國銀河證券基金研究中心

　　根據《中國銀河證券基金分類體系(2009版)》，按照中國銀河證券基金研究評價資訊系統的統計，不同類別基金2009年上半年平均業績如下(算術平均，暫缺QDII基金)： 

　　(1)統計35只封閉式基金，其中納入統計口徑的32只基金的平均業績為43.63%；

　　(2)統計155只標準股票型基金，其中納入統計口徑的125只基金的平均業績為50.32%；

　　(3)統計7只普通股票型基金，均納入統計口徑，平均業績為35.46%。

　　(4)統計15只標準指數型基金，其中納入統計口徑的11只基金的平均業績為68.38%；

　　(5)、統計7只增強指數型基金，其中納入統計口徑的6只基金的平均業績為68.51%；

　　(6)統計72只偏股型基金，均納入統計口徑，平均業績為45.22%；

　　(7)統計48只靈活配置型基金，其中納入統計口徑的33只基金的平均業績為39.62%；

　　(8) 統計13只股債平衡型基金，其中納入統計口徑的12只基金的平均業績為34.83%；

　　(9)統計7只偏債型基金，均納入統計口徑，平均業績為19.95%；

　　(10)統計6只保本型基金，其中納入統計口徑的4只基金的平均業績為5.97%。

　　(11)統計5只長期標準債券型基金，其中納入統計口徑的3只基金的平均業績為-1.53%。

　　(12)統計普通債券型基金(一級)56只，其中納入統計口徑的35只基金的平均業績為1.25%。

　　(13)統計49只普通債券型基金(二級)，其中納入統計口徑的25只基金的平均業績為2.86%。

　　(14)統計42只貨幣市場A級基金，其中納入統計口徑的40只基金的平均業績為0.6798%；

　　(15)統計14只貨幣市場B級基金，其中納入統計口徑的11只基金的平均業績為0.6479%。

凈值數據截止日期：2009-06-30			數據來源：中國銀河證券研究所基金研究中心
開放式基金
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 (元)	份額累計凈值(元)	還原后份額累計凈值(元)	日凈值增長率	今年以來
							凈值增長率	排名
1.1.1股票基金-股票型基金-標準股票型基金
1	590001	中郵核心優選股票	1.3646	2.5846	--	0.04%	76.26%	1
2	519089	新世紀優選成長股票	1.6305	1.6805	--	-0.18%	71.64%	2
3	000031	華夏復興股票	1.0680	1.0680	--	-0.65%	71.43%	3
4	630002	華商盛世成長股票	1.4116	1.6766	--	-0.54%	69.98%	4
5	257020	國聯安精選股票	0.9260	0.9260	2.7289	-0.32%	68.06%	5
6	200006	長城消費增值股票	0.8815	2.3215	--	-0.54%	67.62%	6
7	360001	光大保德信量化股票	0.8800	0.9800	2.7885	-0.35%	66.51%	7
8	050010	博時特許價值股票	1.4260	1.4260	--	-0.42%	66.39%	8
9	260109	景順長城內需貳號股票	1.6380	2.0780	--	-0.30%	64.46%	9
10	121005	國投瑞銀創新動力股票	1.2131	1.3631	2.3436	-0.48%	63.62%	10
11	519013	海富通風格優勢股票	1.1500	1.9060	--	-0.17%	63.58%	11
12	340007	興業社會責任股票	1.2690	1.2690	--	-0.70%	63.11%	12
13	460005	友邦華泰價值增長股票	1.5051	1.5051	--	0.09%	62.98%	13
14	519001	銀華價值優選股票	1.2034	1.2034	4.1101	-0.59%	62.78%	14
15	090007	大成策略回報股票	1.1390	1.5390	--	-0.35%	62.58%	--
16	200008	長城品牌優選股票	0.8613	0.8613	--	-1.23%	61.63%	15
17	162703	廣發小盤成長股票(LOF)	1.8615	3.1715	--	0.17%	61.49%	16
18	020010	國泰金牛創新股票	0.9640	1.0140	--	0.21%	60.93%	17
19	519692	交銀成長股票	2.4707	2.6507	--	-0.02%	60.81%	18
20	260104	景順長城內需增長股票	3.3160	4.1860	--	-0.27%	60.74%	19
21	519688	交銀精選股票	1.1066	1.4466	3.6632	0.35%	60.63%	20
22	121008	國投瑞銀成長優選股票	0.9164	0.9164	2.0091	-0.36%	60.63%	21
23	590002	中郵核心成長股票	0.7195	0.7195	--	0.07%	59.22%	22
24	161610	融通領先成長股票(LOF)	1.0530	1.0830	2.7886	0.19%	58.82%	23
25	519019	大成景陽領先股票	0.6910	0.6910	2.7495	0.00%	57.76%	24
26	360006	光大保德信新增長股票	1.1180	2.3980	--	-0.10%	57.71%	25
27	270008	廣發核心精選股票	1.4640	1.5240	--	-0.27%	57.63%	26
28	240010	華寶興業行業精選股票	0.9497	0.9497	--	-0.44%	57.34%	27
29	040007	華安中小盤成長股票	1.0518	1.0518	2.4348	-0.14%	56.75%	28
30	240011	華寶興業大盤精選股票	1.5758	1.5758	--	-0.47%	56.05%	--
31	160314	華夏行業股票(LOF)	0.8750	0.8750	3.9775	-1.13%	55.97%	29
32	270005	廣發聚豐股票	0.7210	0.7710	4.0903	-0.22%	55.86%	30
33	050008	博時第三產業股票	1.2110	1.2110	2.6789	-0.49%	55.86%	31
34	519005	海富通股票	0.6560	2.6050	--	-0.46%	55.82%	32
35	161706	招商優質成長股票(LOF)	1.2775	1.2775	3.5514	-0.10%	55.57%	33
36	160607	鵬華價值優勢股票(LOF)	0.8000	0.8000	2.4905	-0.74%	55.34%	34
37	360005	光大保德信紅利股票	2.1939	2.8519	--	-0.14%	55.08%	35
38	162209	泰達荷銀市值優選股票	0.7005	0.7005	--	-0.82%	54.60%	36
39	162607	景順長城資源壟斷股票(LOF)	0.8000	0.8000	2.5012	-0.37%	54.44%	37
40	360007	光大保德信優勢股票	0.7228	0.7228	--	-0.28%	54.28%	38
41	162204	泰達荷銀精選股票	4.3296	4.4996	--	-0.37%	54.08%	39
42	519694	交銀藍籌股票	0.8317	0.8467	--	0.17%	53.90%	40
43	161903	萬家公用事業行業股票(LOF)	0.7905	0.7905	2.1324	-0.77%	53.85%	41
44	160611	鵬華優質治理股票(LOF)	1.0460	1.0460	--	-0.48%	53.82%	42
45	050009	博時新興成長股票	0.8500	0.8500	3.1889	-0.58%	53.71%	43
46	320003	諾安股票	1.0163	2.8998	--	0.08%	53.71%	44
47	310328	申萬巴黎新動力股票	0.7920	0.9720	2.6548	-0.29%	53.52%	45
48	240009	華寶興業先進成長股票	2.1420	2.1420	--	-0.17%	53.43%	46
49	040005	華安宏利股票	2.5108	2.9008	--	-0.35%	53.11%	47
50	217010	招商大盤藍籌股票	1.4740	1.4740	--	-0.14%	52.90%	48
51	288002	中信紅利股票	2.2796	3.6796	--	-0.38%	52.78%	49
52	162208	泰達荷銀首選企業股票	1.3874	1.4374	--	-0.28%	52.61%	50
53	377020	上投摩根內需動力股票	1.1279	1.2279	--	-0.24%	52.58%	51
54	550002	信誠精萃成長股票	0.8498	0.8498	1.9982	-0.34%	52.49%	52
55	180012	銀華富裕主題股票	0.9448	1.8798	--	0.00%	52.17%	53
56	481006	工銀紅利股票	0.9390	0.9790	--	0.03%	52.16%	54
57	519994	長信金利趨勢股票	0.7289	0.8719	2.1744	-0.45%	51.70%	55
58	180010	銀華優質增長股票	1.6671	2.8671	--	-0.23%	51.68%	56
59	610001	信達澳銀領先增長股票	1.0722	1.2722	--	-0.57%	51.59%	57
60	121003	國投瑞銀核心企業股票	0.9576	2.3976	--	-0.14%	51.40%	58
61	310368	申萬巴黎競爭優勢股票	1.4663	1.5163	--	-0.48%	51.37%	59
62	530001	建信恒久價值股票	0.7943	1.1543	2.3365	0.01%	51.27%	60
63	460001	友邦華泰盛世中國股票	0.6354	0.7014	2.6814	-0.61%	51.21%	61
64	121099	國投瑞銀瑞福分級封閉	0.7640	0.9040	--	-0.26%	50.99%	62
65	213008	寶盈資源優選股票	1.0834	1.0834	1.1784	-0.41%	50.91%	63
66	450004	國富深化價值股票	1.3858	1.3858	--	-0.41%	50.37%	64
67	020001	國泰金鷹增長股票	0.8810	3.7540	--	-0.23%	50.34%	65
68	260110	景順長城精選藍籌股票	0.9110	0.9110	--	0.00%	50.33%	66
69	660001	農銀行業成長股票	1.5074	1.5074	--	-0.19%	50.12%	67
70	040008	華安策略優選股票	0.7431	0.7431	1.8848	-0.13%	50.09%	68
71	240004	華寶興業動力組合股票	0.8588	3.3688	--	-0.26%	49.85%	69
72	290004	泰信優質生活股票	1.0936	1.5936	--	-0.05%	49.75%	70
73	340006	興業全球視野股票	2.9953	2.9953	--	-0.91%	49.32%	71
74	540002	匯豐晉信龍騰股票	1.5765	2.0425	--	-0.72%	49.11%	72
75	166001	中歐新趨勢股票(LOF)	1.0080	1.2080	--	-0.55%	48.98%	73
76	519017	大成積極成長股票	0.9430	1.2930	2.2012	-0.42%	48.97%	74
77	519039	長盛同德主題股票	0.8331	0.8331	2.3873	-0.58%	48.48%	75
78	162006	長城久富股票(LOF)	1.4740	1.4840	3.9848	-0.41%	48.30%	76
79	550003	信誠盛世藍籌股票	1.4970	1.4970	--	-0.66%	47.49%	77
80	519668	銀河成長股票	1.3078	1.3878	--	-0.49%	47.30%	78
81	180013	銀華領先策略股票	1.3768	1.4768	--	-1.13%	47.18%	79
82	160505	博時主題行業股票(LOF)	1.8030	3.3840	--	-0.93%	47.05%	80
83	320005	諾安價值增長股票	0.7941	1.7391	--	-0.79%	46.92%	81
84	530003	建信優選成長股票	0.9060	2.3560	--	-0.59%	46.82%	82
85	163803	中銀增長股票	0.9091	0.9791	2.7420	-0.63%	46.65%	83
86	481008	工銀大盤藍籌股票	1.4110	1.4110	--	-0.07%	46.22%	84
87	213003	寶盈策略增長股票	1.1731	1.3731	--	-0.53%	45.85%	85
88	570001	諾德價值優勢股票	0.9143	0.9143	--	-0.32%	45.80%	86
89	161609	融通動力先鋒股票	1.4870	1.8870	--	0.13%	45.78%	87
90	000021	華夏優勢增長股票	2.1160	2.2360	--	-0.66%	45.63%	88
91	163805	中銀策略股票	1.1931	1.1931	--	0.23%	45.61%	89
92	481004	工銀穩健成長股票	1.2332	1.4832	--	0.02%	45.21%	90
93	202009	南方盛元紅利股票	1.0050	1.0050	--	-0.59%	45.02%	91
94	202011	南方優選價值股票	1.2610	1.3810	--	0.16%	44.95%	92
95	519068	匯添富成長焦點股票	1.1342	1.2842	--	0.29%	44.61%	93
96	213002	寶盈泛沿海增長股票	0.6940	0.8940	2.3999	-0.59%	44.37%	94
97	519110	浦銀安盛價值成長股票	0.8320	0.8320	--	-0.24%	44.19%	95
98	070013	嘉實研究精選股票	1.4450	1.4750	--	-0.55%	43.85%	96
99	410003	華富成長趨勢股票	0.6762	0.9662	--	-0.37%	43.84%	97
100	110009	易方達價值精選股票	1.3749	2.4249	--	-0.40%	43.83%	98
101	519035	富國天博創新股票	0.7850	1.0430	2.7912	-0.22%	43.64%	99
102	202003	南方績優成長股票	1.5505	2.1005	--	-0.26%	43.54%	100
103	162605	景順長城鼎益股票(LOF)	1.0320	3.1320	--	-0.39%	43.33%	101
104	257030	國聯安優勢股票	1.1540	1.2540	--	-0.43%	43.18%	102
105	240005	華寶興業多策略股票	0.6505	0.8705	4.1176	0.06%	43.12%	103
106	110013	易方達科翔股票	1.2410	1.3910	1.8644	-0.88%	42.57%	--
107	379010	上投摩根中小盤股票	1.4220	1.4220	--	-0.42%	42.20%	--
108	100026	富國天合穩健股票	0.8020	2.1815	--	-0.30%	41.65%	104
109	400007	東方策略成長股票	1.2040	1.2040	--	-0.41%	41.00%	105
110	530006	建信核心精選股票	1.4030	1.4030	--	-0.43%	40.58%	--
111	481001	工銀核心價值股票	0.7969	0.8969	3.6562	-0.73%	40.44%	106
112	202005	南方成份精選股票	0.9494	0.9494	3.0430	-0.22%	39.95%	107
113	519993	長信增利動態策略股票	0.8739	2.1129	--	-0.44%	39.42%	108
114	160106	南方高增長股票(LOF)	1.4567	2.7607	--	0.01%	39.38%	109
115	110011	易方達中小盤股票	1.3438	1.3838	--	-0.05%	39.30%	110
116	202007	南方隆元產業主題股票	0.6170	0.6170	2.3762	-0.16%	39.28%	111
117	450003	國富海潛力組合股票	1.2078	1.3078	--	-0.26%	38.84%	112
118	160613	鵬華盛世創新股票(LOF)	1.3670	1.3970	--	-0.22%	38.36%	--
119	110029	易方達科訊股票	0.7828	0.7828	2.2116	-0.91%	36.95%	113
120	040011	華安核心股票	1.3819	1.3819	--	-0.32%	36.92%	--
121	519018	匯添富均衡增長股票	0.8111	0.8111	2.3068	-0.11%	36.57%	114
122	450002	國富彈性市值股票	1.2441	2.4041	--	-0.68%	36.52%	115
123	160105	南方積極配置股票(LOF)	1.1202	2.4842	--	-0.32%	36.26%	116
124	519069	匯添富價值精選股票	1.3620	1.3620	--	0.00%	36.20%	--
125	260111	景順長城公司治理股票	1.3710	1.3710	--	-0.72%	36.15%	--
126	257040	國聯安紅利股票	1.1560	1.3560	--	-0.43%	35.97%	--
127	377010	上投摩根阿爾法股票	4.7006	4.7406	--	-0.31%	35.91%	117
128	260108	景順長城新興成長股票	1.0090	2.3590	--	-0.20%	35.07%	118
129	163503	天治核心成長股票(LOF)	0.5300	0.5300	2.0442	-0.30%	34.35%	119
130	378010	上投摩根成長先鋒股票	2.1612	2.1612	--	-0.44%	33.51%	120
131	070099	嘉實優質企業股票	0.7100	0.7100	--	-0.98%	31.98%	121
132	350005	天治創新先鋒股票	1.2059	1.2059	--	-0.06%	31.86%	122
133	100020	富國天益價值股票	0.8303	2.8851	4.9849	-0.22%	29.80%	123
134	580003	東吳行業輪動股票	0.9364	0.9364	--	-0.68%	27.51%	124
135	580002	東吳雙動力股票	1.1141	1.6341	--	-0.59%	23.10%	125
136	320007	諾安成長股票	1.1330	1.1930	--	-0.18%	19.47%	--
137	200010	長城雙動力股票	1.1699	1.1699	--	-0.17%	16.99%	--
138	360010	光大保德信均衡精選股票	1.1597	1.1597	--	-0.36%	15.97%	--
139	070017	嘉實量化阿爾法股票	1.1530	1.1530	--	-0.17%	15.30%	--
140	110015	易方達行業領先股票	1.1530	1.1530	--	-0.52%	15.30%	--
141	519698	交銀先鋒股票	1.1310	1.1310	--	-0.33%	13.10%	--
142	420003	天弘永定價值成長股票	1.0636	1.1336	--	-0.64%	13.02%	--
143	519025	海富通領先成長股票	1.1290	1.1290	--	-0.44%	12.90%	--
144	161611	融通內需驅動股票	1.1210	1.1210	--	0.00%	12.10%	--
145	450007	國富成長動力股票	1.0844	1.0844	--	-0.82%	8.44%	--
146	290006	泰信藍籌精選股票	1.0606	1.0606	--	-0.58%	6.06%	--
147	519670	銀河行業優選股票	1.0510	1.0510	--	-0.28%	5.10%	--
148	160806	長盛同慶	1.0190	1.0190	--	-0.29%	1.90%	--
149	519185	萬家精選股票	1.0169	1.0169	--	0.53%	1.69%	--
150	310388	申萬巴黎消費增長股票	1.0120	1.0120	--	0.70%	1.20%	--
151	217012	招商行業領先股票	1.0100	1.0100	--	0.80%	1.00%	--
152	270021	廣發聚瑞股票	1.0070	1.0070	--	0.40%	0.70%	--
153	540006	匯豐晉信大盤股票	1.0009	1.0009	--	0.06%	0.09%	--
154	020015	國泰區位優勢股票	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
155	400011	東方核心動力股票	0.9998	0.9998	--	-0.02%	-0.02%	--
平均						-0.31%	50.32%	--

1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1	162202	泰達荷銀周期股票	0.9491	2.8741	--	-0.68%	44.22%	1
2	050004	博時精選股票	1.4683	2.8933	--	-0.30%	43.56%	2
3	260101	景順長城優選股票	1.0543	1.1343	3.0968	-0.36%	36.66%	3
4	162203	泰達荷銀穩定股票	0.6560	2.5960	--	0.47%	34.48%	4
5	217001	招商安泰股票	0.7994	0.7994	3.0545	-0.42%	34.06%	5
6	040001	華安創新股票	0.7100	0.7100	3.2811	-0.14%	30.51%	6
7	162201	泰達荷銀成長股票	0.9715	2.6815	--	-0.05%	24.70%	7
平均						-0.21%	35.46%	--
1.2.1股票基金-指數型基金-標準指數型基金
1	159901	易方達深證100ETF	3.4940	3.6140	3.4314	-0.48%	76.55%	1
2	510180	華安上證180ETF	0.7040	0.7040	2.6960	-0.28%	71.72%	2
3	510050	華夏上證50ETF	2.3790	2.5000	2.9596	-0.38%	71.15%	3
4	160706	嘉實滬深300指數(LOF)	0.8080	2.6760	--	-0.37%	70.82%	4
5	519300	大成滬深300指數	1.0550	2.3750	--	-0.39%	70.79%	5
6	519180	萬家上證180指數	0.7355	3.0755	--	-0.35%	69.82%	6
7	050002	博時裕富指數	0.8640	2.8440	--	-0.46%	69.74%	7
8	020011	國泰滬深300指數	0.6360	0.6360	0.9105	-0.47%	69.60%	8
9	519100	長盛中證100指數	0.9851	1.5551	--	-0.53%	68.16%	9
10	270010	廣發滬深300指數	1.6090	1.6490	--	-0.43%	66.09%	--
11	510880	友邦華泰上證紅利ETF	2.3650	2.3890	1.5655	-1.21%	62.74%	10
12	159902	華夏中小板ETF	2.1300	2.1300	--	0.05%	51.06%	11
13	481009	工銀滬深300指數	1.2700	1.2700	--	-0.39%	27.00%	--
14	202015	南方滬深300指數	1.2340	1.2340	--	-0.32%	23.40%	--
15	160615	鵬華滬深300指數(LOF)	1.1700	1.1700	--	-0.34%	17.00%	--
平均						-0.42%	68.38%	--
1.2.2股票基金-指數型基金-增強指數型基金
1	161604	融通深證100指數	1.3170	2.4870	--	-0.38%	71.04%	1
2	200002	長城久泰標普300指數	1.2168	4.0768	--	-0.25%	70.52%	2
3	161607	融通巨潮100指數(LOF)	1.0140	2.5280	--	-0.39%	69.85%	3
4	110003	易方達上證50指數	0.8909	2.7409	--	-0.38%	68.64%	4
5	180003	銀華-道瓊斯88指數	1.0422	2.8422	--	-0.24%	66.78%	5
6	040002	華安中國A股增強指數	0.8490	0.8490	3.1563	-0.47%	64.22%	6
7	100032	富國天鼎中證指數增強	1.4040	1.4040	1.5803	-0.99%	40.26%	--
平均						-0.44%	68.51%	--
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金
1	630001	華商領先企業混合	0.9842	1.0892	--	0.31%	72.55%	1
2	161606	融通行業景氣混合	0.9150	2.8550	--	0.22%	65.76%	2
3	160610	鵬華動力增長混合(LOF)	1.3760	1.5760	--	-0.22%	64.20%	3
4	020005	國泰金馬穩健混合	0.8010	0.8010	3.3253	-0.37%	62.15%	4
5	400003	東方精選混合	0.8538	0.8538	2.9055	-0.72%	60.70%	5
6	100022	富國天瑞強勢混合	0.7860	0.7860	3.0351	-0.22%	60.41%	6
7	000011	華夏大盤精選混合	7.3940	7.7740	--	-0.46%	60.25%	7
8	240008	華寶興業收益增長混合	2.8792	2.8792	--	-0.45%	58.92%	8
9	519021	國泰金鼎價值混合	1.0450	1.0450	1.7186	-0.19%	57.62%	9
10	020009	國泰金鵬藍籌混合	0.9970	1.8820	--	-0.20%	57.26%	10
11	162102	金鷹中小盤精選混合	1.4517	2.2117	--	-0.46%	56.72%	11
12	519087	新世紀優選分紅混合	0.6841	0.6841	2.2914	-0.65%	56.08%	12
13	002011	華夏紅利混合	2.9850	3.8180	--	-0.63%	55.39%	13
14	398011	中海分紅增利混合	0.7604	2.1604	--	-0.03%	55.37%	14
15	270007	廣發大盤成長混合	0.8471	0.8471	--	-0.24%	53.99%	15
16	270006	廣發策略優選混合	1.7006	2.3806	--	-0.15%	53.80%	16
17	090003	大成藍籌穩健混合	0.7261	3.2961	--	-0.01%	53.02%	17
18	510081	長盛動態精選混合	1.0549	2.7549	--	-0.30%	52.57%	18
19	070006	嘉實服務增值行業混合	3.3010	3.6210	--	-0.60%	52.40%	19
20	160311	華夏藍籌混合(LOF)	1.2320	1.2320	2.8729	-0.56%	51.91%	20
21	163302	大摩資源優選混合(LOF)	1.6951	2.9301	--	0.36%	50.90%	21
22	090004	大成精選增值混合	0.9675	1.6275	3.4456	-0.12%	50.82%	22
23	090001	大成價值增長混合	0.7577	3.4177	--	0.01%	50.79%	23
24	560003	益民創新優勢混合	0.8281	0.8481	--	-0.85%	50.62%	24
25	000001	華夏成長混合	1.4190	3.1000	--	-0.07%	50.48%	25
26	240001	華寶興業寶康消費品混合	1.3051	1.5051	3.9143	-0.51%	50.35%	26
27	310358	申萬巴黎新經濟混合	0.7041	2.0360	--	-0.13%	50.32%	27
28	160910	大成創新成長混合(LOF)	0.8390	0.8390	1.8553	0.36%	49.82%	28
29	375010	上投摩根中國優勢混合	2.3390	4.9590	--	-0.20%	49.63%	29
30	519996	長信銀利精選混合	0.7262	2.6462	--	-0.36%	49.03%	30
31	070010	嘉實主題混合	1.0030	2.5110	--	-0.40%	48.81%	31
32	160605	鵬華中國50混合	1.6890	3.2190	--	-0.30%	47.90%	32
33	160603	鵬華普天收益混合	0.7500	3.1960	--	0.00%	47.06%	33
34	163801	中銀中國混合(LOF)	1.5793	3.0593	--	-0.30%	46.59%	34
35	161005	富國天惠成長混合(LOF)	1.3679	2.8679	--	-0.07%	46.39%	35
36	519011	海富通精選混合	0.8193	0.9863	3.6004	-0.57%	46.25%	36
37	310308	申萬巴黎盛利精選混合	0.8964	2.4684	--	-0.20%	45.66%	37
38	050201	博時價值增長貳號混合	0.7130	2.1680	--	-0.14%	44.92%	38
39	070011	嘉實策略混合	1.0630	1.2530	--	-0.19%	44.43%	39
40	460002	友邦華泰積極成長混合	1.0602	1.0602	--	-0.29%	44.03%	40
41	398001	中海優質成長混合	0.7349	0.7349	2.7193	-0.19%	42.20%	41
42	161601	融通新藍籌混合	0.8450	3.1400	--	0.05%	42.11%	42
43	161605	融通藍籌成長混合	1.3520	2.4820	--	0.15%	41.57%	43
44	050001	博時價值增長混合	0.7500	3.2520	--	-0.53%	40.98%	44
45	550001	信誠四季紅混合	0.8698	2.0308	--	-0.28%	40.95%	45
46	257010	國聯安小盤精選混合	0.8150	2.9450	--	-0.61%	40.28%	46
47	160805	長盛同智優勢混合(LOF)	0.9123	1.3433	2.5660	-0.26%	40.07%	47
48	519008	匯添富優勢精選混合	2.7630	4.3230	--	-0.44%	39.49%	48
49	398021	中海能源策略混合	0.8213	1.1313	--	-0.12%	39.09%	49
50	519181	萬家和諧增長混合	0.6447	0.7447	1.4017	-0.23%	38.94%	50
51	070002	嘉實增長混合	3.7410	4.2820	--	-0.35%	37.79%	51
52	560002	益民紅利成長混合	0.6705	0.8385	1.7932	-0.74%	37.57%	52
53	163804	中銀收益混合	0.8387	2.0187	--	-0.33%	37.02%	53
54	217009	招商核心價值混合	1.0847	1.0847	--	0.32%	36.99%	54
55	290002	泰信先行策略混合	0.6881	0.6881	2.5708	-0.26%	36.94%	55
56	519015	海富通精選貳號混合	0.6620	0.9820	--	-0.45%	36.21%	56
57	320001	諾安平衡混合	0.7409	3.0009	--	0.01%	36.12%	57
58	255010	國聯安穩健混合	1.6350	2.4050	--	-0.18%	35.85%	58
59	162207	泰達荷銀效率優選混合(LOF)	0.7405	0.7405	1.7810	-0.27%	34.59%	59
60	080001	長盛成長價值混合	0.8530	2.6970	--	-0.58%	34.54%	60
61	217005	招商先鋒混合	0.7420	2.6920	--	-0.26%	34.42%	61
62	202001	南方穩健成長混合	1.0565	2.8515	--	-0.20%	33.48%	62
63	410001	華富競爭力優選混合	0.7453	0.7453	2.1058	-1.31%	32.95%	63
64	121002	國投瑞銀景氣行業混合	0.8045	2.7735	--	-0.40%	32.12%	64
65	350002	天治品質優選混合	0.7421	3.2521	--	-0.04%	31.79%	65
66	206001	鵬華行業成長混合	0.8761	0.8761	3.3261	-0.36%	31.43%	66
67	202002	南方穩健成長貳號混合	0.8953	0.8953	1.9028	-0.19%	30.83%	67
68	580001	東吳嘉禾優勢精選混合	0.7264	2.4464	--	-0.49%	30.37%	68
69	070003	嘉實穩健混合	0.8750	0.9250	2.5351	-0.46%	29.63%	69
70	070001	嘉實成長收益混合	0.8222	0.8222	2.9384	-0.62%	27.02%	70
71	200001	長城久恒平衡混合	1.3970	2.5070	--	-0.21%	26.43%	71
72	213001	寶盈鴻利收益混合	0.6359	0.6359	2.5082	-0.36%	20.12%	72
平均						-0.28%	45.22%	--

2.2.1混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金
1	519690	交銀穩健配置混合	2.0436	2.8736	--	0.28%	69.12%	1
2	110010	易方達價值成長混合	1.2393	1.2993	--	-0.44%	66.10%	2
3	530005	建信優化配置混合	0.8522	1.4022	--	-0.07%	55.48%	3
4	163402	興業趨勢投資靈活配置混合(LOF)	1.1464	1.3184	5.3656	-0.63%	51.02%	4
5	210002	金鷹紅利價值靈活配置混合	1.3791	1.4671	--	-0.66%	47.69%	--
6	110012	易方達科匯靈活配置混合	1.3000	1.4500	1.4978	-0.76%	47.04%	--
7	288001	中信經典配置混合	1.9895	2.9895	--	-0.51%	45.76%	5
8	100029	富國天成紅利靈活配置混合	1.1604	1.1604	--	-0.08%	45.76%	6
9	020003	國泰金龍行業混合	0.7680	0.7880	3.2773	0.13%	44.63%	7
10	002031	華夏策略靈活配置混合	1.4850	1.4850	--	-0.47%	43.90%	--
11	240002	華寶興業寶康配置混合	1.4116	3.0516	--	-0.40%	41.88%	8
12	110002	易方達策略成長混合	3.7770	4.5470	--	-0.40%	41.57%	9
13	112002	易方達策略成長二號混合	1.3850	2.9200	--	-0.50%	41.47%	10
14	210001	金鷹成份股優選混合	0.7048	0.7848	2.3179	-0.52%	41.36%	11
15	080002	長盛創新先鋒靈活配置混合	1.0899	1.2199	--	-0.79%	41.31%	12
16	110005	易方達積極成長混合	1.2063	1.4563	3.9317	-0.29%	40.17%	13
17	519003	海富通收益增長混合	0.7200	2.3350	--	-0.41%	39.81%	14
18	519007	海富通強化回報混合	0.6690	2.1650	--	-0.30%	38.22%	15
19	166002	中歐新藍籌靈活配置混合	1.2546	1.3546	--	-0.59%	38.15%	16
20	200007	長城安心回報混合	0.5968	0.5968	1.6535	-0.35%	37.99%	17
21	040004	華安寶利配置混合	0.9460	3.2260	--	-0.21%	37.90%	18
22	519029	華夏平穩增長混合	1.4980	2.2030	--	-0.47%	37.68%	19
23	519066	匯添富藍籌靈活配置混合	1.3770	1.4070	--	-0.22%	37.13%	20
24	519183	萬家雙引擎靈活配置混合	1.4010	1.4210	--	-0.36%	37.10%	21
25	519991	長信雙利優選靈活配置混合	1.0770	1.1970	--	0.37%	36.15%	22
26	610002	信達澳銀精華靈活配置混合	1.1770	1.3770	--	-0.51%	36.13%	23
27	320006	諾安靈活配置混合	1.0970	1.1970	--	-0.27%	34.30%	24
28	290005	泰信優勢增長靈活配置混合	1.2900	1.3200	--	-0.31%	33.88%	25
29	150103	銀河銀泰混合	0.8142	3.3542	--	-0.26%	33.26%	26
30	540003	匯豐晉信動態策略混合	1.0307	1.0307	--	-0.46%	33.03%	27
31	420001	天弘精選混合	0.6102	0.6102	1.7735	-0.62%	31.94%	28
32	620002	金元比聯成長動力靈活配置混合	1.2170	1.3470	--	0.00%	31.81%	29
33	121006	國投瑞銀穩健增長靈活配置混合	1.1780	1.2180	--	0.17%	30.20%	30
34	260103	景順長城動力平衡混合	0.7229	3.0129	--	-0.36%	27.61%	31
35	233001	大摩基礎行業混合	0.5275	2.0725	--	-0.77%	25.66%	32
36	400001	東方龍混合	0.5794	2.3409	--	-0.26%	23.72%	33
37	398031	中海藍籌靈活配置混合	1.2204	1.2204	--	-0.04%	21.67%	--
38	571002	諾德靈活配置混合	1.2053	1.2053	--	0.58%	19.88%	--
39	410006	華富策略精選靈活配置混合	1.0874	1.0874	--	0.14%	8.74%	--
40	180018	銀華和諧主題靈活配置混合	1.0840	1.0840	--	-0.09%	8.40%	--
41	213006	寶盈核心優勢靈活配置混合	1.0695	1.0695	--	-0.04%	6.95%	--
42	163807	中銀行業優選靈活配置混合	1.0694	1.0694	--	-0.07%	6.94%	--
43	162211	泰達荷銀品質生活靈活配置混合	1.0690	1.0690	--	-0.65%	6.90%	--
44	690001	民生加銀品牌藍籌靈活配置	1.0570	1.0570	--	-0.66%	5.70%	--
45	340008	興業有機增長靈活配置混合	1.0188	1.0188	--	-0.09%	1.88%	--
46	580005	東吳進取策略靈活配置混合	1.0144	1.0144	--	0.90%	1.44%	--
47	519113	浦銀安盛精致生活靈活配置混合	1.0050	1.0050	--	0.00%	0.50%	--
48	200011	長城景氣行業龍頭靈活配置混合	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
平均						-0.26%	39.62%	--
2.3.1混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金
1	270002	廣發穩健增長混合	1.4825	3.1025	--	0.22%	55.94%	1
2	270001	廣發聚富混合	1.1706	3.4806	--	0.27%	43.26%	2
3	050007	博時平衡配置混合	1.3210	2.3820	--	1.38%	41.74%	3
4	151001	銀河穩健混合	0.8654	0.8654	2.9952	-0.40%	37.96%	4
5	100016	富國天源平衡混合	0.9605	2.2211	--	-0.09%	34.56%	5
6	483003	工銀精選平衡混合	0.7934	0.9884	1.8669	-0.40%	34.52%	6
7	180001	銀華優勢企業混合	1.0159	2.6359	--	0.16%	33.41%	7
8	450001	國富中國收益混合	0.7114	1.0614	1.9661	-0.11%	32.92%	8
9	373020	上投摩根雙核平衡混合	1.1638	1.1638	--	-0.09%	28.90%	9
10	373010	上投摩根雙息平衡混合	0.8913	2.3205	--	-0.10%	28.36%	10
11	217002	招商安泰平衡混合	1.9625	2.5775	--	-0.42%	23.64%	11
12	110001	易方達平穩增長混合	1.4920	2.7220	--	-0.67%	22.80%	12
13	660003	農銀平衡雙利混合	1.0800	1.0800	--	-0.37%	8.00%	--
平均						-0.05%	34.83%	--
2.4.1混合基金-偏債型基金-偏債型基金
1	121001	國投瑞銀融華債券	1.2667	2.3187	--	-0.17%	31.16%	1
2	162205	泰達荷銀風險預算混合	1.4345	2.3395	--	-0.17%	27.00%	2
3	253010	國聯安安心成長混合	0.9580	0.9580	2.0334	-0.10%	25.72%	3
4	340001	興業可轉債混合	1.2369	2.7239	--	-0.08%	23.73%	4
5	202101	南方寶元債券	1.1376	2.3576	--	0.19%	15.35%	5
6	350001	天治財富增長混合	0.6960	2.2413	--	-0.33%	8.34%	6
7	310318	申萬巴黎盛利強化配置混合	1.0540	1.7900	--	-0.03%	8.34%	7
平均						-0.10%	19.95%	--
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
1	180002	銀華保本增值混合	1.0917	1.2817	--	0.05%	10.59%	1
2	202202	南方避險增值混合	2.2826	2.8266	--	-0.24%	7.04%	2
3	202211	南方恒元保本混合	1.0820	1.0820	--	-0.18%	6.29%	--
4	519697	交銀施羅德保本混合	1.0380	1.0380	--	-0.10%	3.80%	--
5	620001	金元比聯寶石動力保本混合	1.0699	1.0699	--	0.01%	3.77%	3
6	020018	國泰金鹿保本混合(二期)	1.0260	1.0760	--	-0.10%	2.46%	4
平均						-0.09%	5.97%	--
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
1	090006	大成2020生命周期混合	0.6540	2.4760	--	-0.15%	49.66%	--
2	540004	匯豐晉信2026周期混合	1.4060	1.4060	--	-0.21%	43.91%	--
3	002021	華夏回報二號混合	1.0350	2.3230	--	-0.48%	25.61%	--
4	002001	華夏回報混合	1.2710	3.2830	--	-0.47%	24.24%	--
5	540001	匯豐晉信2016周期混合	1.9508	2.0508	--	-0.10%	15.51%	--
平均								--
3.1.1債券基金-標準債券型基金-長期標準債券型基金
1	371020	上投摩根純債債券A	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
2	371120	上投摩根純債債券B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
3	161603	融通債券	1.1140	1.4390	--	0.09%	-0.22%	1
4	217003	招商安泰債券A	1.1119	1.4284	--	0.02%	-2.06%	2
5	217203	招商安泰債券B	1.0955	1.4120	--	0.02%	-2.32%	3
平均						0.03%	-1.53%	--
3.1.2債券基金-標準債券型基金-中短標準債券型基金
1	070009	嘉實超短債債券	1.0073	1.1084	--	0.00%	0.38%	1
平均						0.00%	0.38%	--
3.2.1債券基金-普通債券型基金-普通債券型基基金(一級)
1	410004	華富收益增強債券A	1.0996	1.1596	--	0.05%	7.56%	1
2	410005	華富收益增強債券B	1.0943	1.1543	--	0.04%	7.32%	2
3	630003	華商收益增強債券A	1.0450	1.0590	--	-0.19%	5.90%	--
4	630103	華商收益增強債券B	1.0440	1.0570	--	-0.19%	5.70%	--
5	485107	工銀添利債券A	1.1296	1.1696	--	0.12%	5.07%	3
6	485007	工銀添利債券B	1.1237	1.1637	--	0.12%	4.85%	4
7	100018	富國天利增長債券	1.2807	1.8457	--	0.06%	4.64%	5
8	530008	建信穩定增利債券	1.1400	1.1550	--	0.09%	3.35%	6
9	519667	銀河銀信添利債券A	1.0595	1.2315	--	0.06%	2.57%	7
10	519666	銀河銀信添利債券B	1.0548	1.2268	--	0.05%	2.36%	8
11	519680	交銀增利債券A/B	1.0798	1.1508	--	0.06%	1.98%	9
12	288102	中信穩定雙利債券	1.0521	1.3951	--	-0.18%	1.86%	10
13	519682	交銀增利債券C	1.0786	1.1446	--	0.06%	1.75%	11
14	070005	嘉實債券	1.2340	1.6590	--	0.00%	1.64%	12
15	121009	國投瑞銀穩定增利債券	1.0561	1.1111	--	0.05%	1.48%	13
16	270009	廣發增強債券	1.0990	1.1290	--	0.09%	1.32%	14
17	550006	信誠經典優債債券A	1.0130	1.0130	--	0.00%	1.30%	--
18	202102	南方多利增強債券	1.0508	1.1640	--	0.09%	1.21%	15
19	160602	鵬華普天債券A	1.1200	1.3190	--	0.09%	1.17%	16
20	550007	信誠經典優債債券B	1.0110	1.0110	--	0.00%	1.10%	--
21	160608	鵬華普天債券B	1.0910	1.2900	--	0.09%	0.83%	17
22	001001	華夏債券A/B	1.1400	1.5100	--	-0.09%	0.62%	18
23	001003	華夏債券C	1.1270	1.4970	--	0.00%	0.54%	19
24	485105	工銀增強收益債券A	1.1421	1.2421	--	0.01%	0.54%	20
25	485005	工銀增強收益債券B	1.1313	1.2313	--	0.00%	0.32%	21
26	395001	中海穩健收益債券	1.0600	1.1200	--	-0.09%	0.32%	22
27	253020	國聯安增利債券A	1.0030	1.0030	--	0.10%	0.30%	--
28	166003	中歐穩健收益債券A	1.0027	1.0027	--	0.04%	0.27%	--
29	253021	國聯安增利債券B	1.0020	1.0020	--	0.10%	0.20%	--
30	217011	招商安心收益債券	1.0450	1.0450	--	-0.10%	0.19%	--
31	166004	中歐穩健收益債券C	1.0019	1.0019	--	0.05%	0.19%	--
32	610003	信達澳銀穩定價值債券A	1.0010	1.0010	--	0.00%	0.10%	--
33	240003	華寶興業寶康債券	1.1603	1.6103	--	0.03%	0.06%	23
34	610103	信達澳銀穩定價值債券B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
35	040009	華安穩定收益債券A	1.0638	1.0938	--	0.07%	-0.12%	24
36	660002	農銀恒久增利債券	0.9984	0.9984	--	0.02%	-0.31%	--
37	040010	華安穩定收益債券B	1.0583	1.0883	--	0.07%	-0.34%	25
38	110017	易方達增強回報債券A	1.0390	1.0990	--	-0.19%	-0.40%	26
39	519078	匯添富增強收益	1.0400	1.0900	--	0.00%	-0.46%	27
40	519023	海富通穩健添利債券C	1.0260	1.0260	--	-0.10%	-0.48%	--
41	110018	易方達增強回報債券B	1.0330	1.0930	--	-0.10%	-0.50%	28
42	090002	大成債券A/B	1.0247	1.4147	--	0.07%	-0.60%	29
43	163806	中銀增利債券	1.0040	1.0040	--	0.00%	-0.69%	--
44	050106	博時穩定價值債券A	1.1070	1.2150	--	0.00%	-0.81%	30
45	320004	諾安優化收益債券	1.0442	1.1038	--	0.14%	-0.83%	31
46	092002	大成債券C	1.0047	1.3947	--	0.07%	-0.85%	32
47	400009	東方穩健回報債券	0.9990	0.9990	--	0.10%	-0.89%	--
48	050006	博時穩定價值債券B	1.1010	1.2090	--	0.09%	-0.90%	33
49	519024	海富通穩健添利債券A	1.0230	1.0230	--	-0.10%	-0.97%	--
50	540005	匯豐晉信平穩增利債券	1.0000	1.0000	--	0.00%	-0.99%	--
51	310378	申萬巴黎添益寶債券A	0.9960	0.9960	--	0.10%	-0.99%	--
52	360008	光大保德信增利收益債券A	1.0090	1.0090	--	0.00%	-1.08%	--
53	310379	申萬巴黎添益寶債券B	0.9940	0.9940	--	0.10%	-1.19%	--
54	360009	光大保德信增利收益債券C	1.0060	1.0060	--	0.00%	-1.28%	--
55	020002	國泰金龍債券A	1.0160	1.3450	--	0.00%	-1.75%	34
56	020012	國泰金龍債券C	1.0120	1.3410	--	0.00%	-1.95%	35
平均						0.02%	1.25%	--
3.2.2債券基金-普通債券型基金-普通債券型基基金(二級)
1	151002	銀河收益債券	1.6152	1.9952	--	-0.20%	7.22%	1
2	001011	華夏希望債券A	1.1580	1.1880	--	-0.09%	7.02%	2
3	001013	華夏希望債券C	1.1540	1.1840	--	0.00%	6.85%	3
4	160612	鵬華豐收債券	1.1310	1.1510	--	0.09%	6.80%	4
5	090008	大成強化收益債券A	1.0791	1.1291	--	-0.15%	6.31%	5
6	180015	銀華增強收益債券	1.0710	1.0710	--	0.00%	6.04%	--
7	070015	嘉實多元收益債券A	1.0710	1.1020	--	-0.09%	4.99%	7
8	519519	友邦華泰穩本增利債券A	1.1004	1.1804	--	0.07%	4.84%	8
9	070016	嘉實多元收益債券B	1.0700	1.0990	--	-0.09%	4.79%	9
10	460003	友邦華泰穩本增利債券B	1.0954	1.1754	--	0.07%	4.68%	10
11	510080	長盛全債指數增強債券	1.2387	1.9087	--	-0.14%	4.17%	11
12	200009	長城穩健增利債券	1.1020	1.1270	--	0.18%	4.05%	12
13	161902	萬家增強收益債券	1.0710	1.1310	1.5757	-0.10%	3.51%	13
14	519989	長信利豐債券	1.0320	1.0320	--	0.00%	3.20%	--
15	020019	國泰雙利債券A	1.0180	1.0280	--	0.00%	2.80%	--
16	290003	泰信雙息雙利債券	1.0457	1.1500	--	-0.02%	2.76%	14
17	020020	國泰雙利債券C	1.0170	1.0270	--	0.00%	2.70%	--
18	213007	寶盈增強收益債券A/B	1.0970	1.1040	--	-0.28%	2.20%	15
19	213917	寶盈增強收益債券C	1.0939	1.1009	--	-0.27%	1.99%	--
20	080003	長盛積極配置債券	1.0459	1.0459	--	-0.02%	1.90%	--
21	573003	諾德增強收益債券	1.0160	1.0160	--	0.00%	1.60%	--
22	620003	金元比聯豐利債券	1.0160	1.0160	--	0.00%	1.60%	--
23	240012	華寶興業增強收益債券A	1.0101	1.0101	--	-0.03%	1.01%	--
24	519111	浦銀安盛優化收益債券	1.0100	1.0100	--	0.00%	1.00%	--
25	040012	華安強化收益債券A	1.0090	1.0090	--	0.10%	0.90%	--
26	450005	國富強化收益債券A	1.0316	1.0416	--	0.01%	0.89%	--
27	240013	華寶興業增強收益債券B	1.0087	1.0087	--	-0.03%	0.87%	--
28	450006	國富強化收益債券C	1.0308	1.0408	--	0.02%	0.81%	--
29	040013	華安強化收益債券B	1.0080	1.0080	--	0.10%	0.80%	--
30	110008	易方達穩健收益債券B	1.0456	1.1372	--	-0.17%	0.73%	16
31	110007	易方達穩健收益債券A	1.0434	1.1320	--	-0.17%	0.57%	17
32	582201	東吳優信穩健債券C	1.0150	1.0270	--	0.04%	0.52%	--
33	350006	天治穩健雙盈債券	1.0205	1.0205	--	-0.02%	0.50%	--
34	530009	建信收益增強債券A	1.0040	1.0040	--	-0.10%	0.40%	--
35	531009	建信收益增強債券C	1.0040	1.0040	--	-0.10%	0.40%	--
36	582001	東吳優信穩健債券A	1.0152	1.0272	--	0.04%	0.28%	--
37	420102	天弘永利債券B	1.0031	1.0782	--	0.06%	0.17%	18
38	320008	諾安增利債券	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
39	100037	富國優化增強債券C	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
40	100035	富國優化增強債券A/B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
41	050111	博時信用債券C	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
42	050011	博時信用債券A/B	1.0000	1.0000	--	0.00%	0.00%	--
43	420002	天弘永利債券A	1.0029	1.0724	--	0.06%	-0.07%	19
44	550004	信誠三得益債券A	1.0330	1.0510	--	0.00%	-0.08%	20
45	217008	招商安本增利債券	1.1444	1.2444	--	-0.04%	-0.33%	21
46	550005	信誠三得益債券B	1.0290	1.0470	--	0.00%	-0.37%	22
47	560005	益民多利債券	1.0328	1.0738	--	-0.13%	-0.60%	23
48	162210	泰達荷銀集利債券A	1.0140	1.0320	--	0.15%	-0.71%	24
49	162299	泰達荷銀集利債券C	1.0110	1.0290	--	0.14%	-0.93%	25
平均						-0.02%	2.86%	--

序號	基金代碼	基金簡稱	日萬分基金單位凈收益(元)	七日年化收益率	還原后份額累計凈值(元)	收益結轉類型	今年以來
							凈值增長率	排名
5.1.1貨幣市場基金-貨幣市場基金(A級)-貨幣市場基金(A級)
1	288101	中信現金優勢貨幣	0.24570	3.092%	--	按日結轉	1.2922%	1
2	163303	大摩貨幣	0.25370	3.786%	--	按月結轉	1.0243%	2
3	003003	華夏現金增利貨幣	1.87630	2.819%	--	按日結轉	0.9096%	3
4	350004	天治天得利貨幣	3.33410	3.728%	--	按日結轉	0.8695%	4
5	161608	融通易支付貨幣	0.18880	3.785%	--	按月結轉	0.8624%	5
6	519508	萬家貨幣	0.20830	2.245%	--	按月結轉	0.8490%	6
7	040003	華安現金富利貨幣	0.18864	1.263%	--	按月結轉	0.8123%	7
8	400005	東方金賬簿貨幣	3.32660	2.471%	--	按月結轉	0.8102%	8
9	110006	易方達貨幣A	0.24590	3.355%	--	按月結轉	0.7848%	9
10	410002	華富貨幣	0.71330	2.082%	--	按月結轉	0.7818%	10
11	530002	建信貨幣	0.26170	2.777%	--	按日結轉	0.7721%	11
12	290001	泰信天天收益貨幣	0.10670	1.569%	--	按月結轉	0.7648%	12
13	519999	長信利息收益貨幣	1.74370	3.114%	--	按月結轉	0.7556%	13
14	020007	國泰貨幣	0.31040	4.563%	--	按月結轉	0.7528%	14
15	162206	泰達荷銀貨幣	0.16880	0.713%	--	按月結轉	0.7443%	15
16	360003	光大保德信貨幣	0.21060	2.889%	--	按日結轉	0.7424%	16
17	080011	長盛貨幣	0.32190	2.103%	--	按月結轉	0.7360%	17
18	160606	鵬華貨幣A	1.54580	1.984%	--	按月結轉	0.7222%	18
19	202301	南方現金增利貨幣	0.26020	2.275%	--	按月結轉	0.7175%	19
20	519505	海富通貨幣A	0.26640	1.816%	--	按月結轉	0.7151%	20
21	100025	富國天時貨幣A	0.11890	2.433%	--	按月結轉	0.7057%	21
22	482002	工銀貨幣	5.46050	4.966%	--	按日結轉	0.6833%	22
23	050003	博時現金收益貨幣	0.34600	1.275%	--	按日結轉	0.6704%	23
24	163802	中銀貨幣	0.21120	0.804%	--	按月結轉	0.6583%	24
25	070008	嘉實貨幣	0.26970	3.321%	--	按月結轉	0.6582%	25
26	240006	華寶興業現金寶貨幣A	0.23720	0.830%	--	按日結轉	0.6580%	26
27	519588	交銀貨幣A	0.23000	2.474%	--	按月結轉	0.6556%	27
28	320002	諾安貨幣	0.22410	1.409%	--	按月結轉	0.6459%	28
29	090005	大成貨幣A	0.20430	0.815%	--	按日結轉	0.6439%	29
30	217004	招商現金增值貨幣	0.23170	0.867%	--	按日結轉	0.6248%	30
31	260102	景順長城貨幣	0.63280	1.896%	--	按月結轉	0.6098%	31
32	519518	匯添富貨幣A	0.14210	1.497%	--	按月結轉	0.6004%	32
33	180008	銀華貨幣A	0.24850	0.807%	--	按日結轉	0.5834%	33
34	270004	廣發貨幣A	0.17150	0.630%	--	按月結轉	0.5722%	34
35	310338	申萬巴黎收益寶貨幣	0.11650	0.355%	--	按月結轉	0.5587%	35
36	340005	興業貨幣	0.21950	0.792%	--	按月結轉	0.5350%	36
37	150005	銀河銀富貨幣A	0.16770	0.606%	--	按日結轉	0.4823%	37
38	200003	長城貨幣	0.17521	0.624%	--	按日結轉	0.4677%	38
39	370010	上投摩根貨幣A	0.13810	0.492%	--	按月結轉	0.4170%	39
40	121011	國投瑞銀貨幣A	0.31990	1.017%	--	按日結轉	0.3684%	--
41	560001	益民貨幣	0.08950	0.370%	--	按月結轉	0.2863%	40
42	460006	友邦華泰貨幣A	0.08090	0.278%	--	按日結轉	0.0468%	--
平均							0.6798%	--
5.2.1貨幣市場基金-貨幣市場基金(B級)-貨幣市場基金(B級)
1	110016	易方達貨幣B	0.31160	3.599%	--	按月結轉	0.9041%	1
2	160609	鵬華貨幣B	1.61210	2.233%	--	按月結轉	0.8420%	2
3	519506	海富通貨幣B	0.33400	2.064%	--	按月結轉	0.8351%	3
4	100028	富國天時貨幣B	0.18490	2.676%	--	按月結轉	0.8242%	4
5	240007	華寶興業現金寶貨幣B	0.30430	1.078%	--	按日結轉	0.7785%	5
6	519589	交銀貨幣B	0.29660	2.723%	--	按月結轉	0.7740%	6
7	091005	大成貨幣B	0.26290	1.056%	--	按日結轉	0.7643%	7
8	519517	匯添富貨幣B	0.21000	1.740%	--	按月結轉	0.7201%	8
9	180009	銀華貨幣B	0.31530	1.057%	--	按日結轉	0.7045%	9
10	150015	銀河銀富貨幣B	0.23500	0.858%	--	按日結轉	0.6029%	10
11	37001b	上投摩根貨幣B	0.20530	0.736%	--	按月結轉	0.5448%	11
12	128011	國投瑞銀貨幣B	0.38790	1.265%	--	按日結轉	0.4663%	--
13	270014	廣發貨幣B	0.23920	0.877%	--	按月結轉	0.2262%	--
14	460106	友邦華泰貨幣B	0.15000	0.530%	--	按日結轉	0.0843%	--
平均							0.6479%	--

封閉式基金
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 (元)	份額累計凈值(元)	還原后份額累計凈值(元)	日凈值增長率	今年以來
							凈值增長率	排名
1	150001	國投瑞銀瑞福進取封閉	0.5830	0.8080	--	-0.68%	107.47%	1
2	500006	博時裕陽封閉	1.5871	4.5241	--	0.63%	50.80%	2
3	500011	國泰金鑫封閉	1.0880	2.9640	--	1.06%	49.94%	3
4	500009	華安安順封閉	1.6195	4.5575	--	0.96%	48.32%	4
5	500008	華夏興華封閉	1.4632	5.1272	--	0.82%	48.14%	5
6	500018	華夏興和封閉	1.2965	3.4445	--	0.82%	47.58%	6
7	184705	博時裕澤封閉	1.1776	3.7476	--	0.68%	47.24%	7
8	150002	大成優選封閉	0.7830	0.8160	--	0.51%	47.18%	8
9	500002	嘉實泰和封閉	1.0064	4.4364	--	1.74%	46.30%	9
10	184690	長盛同益封閉	1.3337	4.2377	--	1.45%	46.16%	10
11	184698	南方天元封閉	1.4645	4.1905	--	0.92%	45.98%	11
12	184701	大成景福封閉	1.4539	2.8379	--	1.58%	45.56%	12
13	184692	博時裕隆封閉	1.3413	4.2103	--	0.58%	45.54%	13
14	500038	融通通乾封閉	1.4627	3.2157	--	0.61%	45.28%	14
15	500058	銀河銀豐封閉	1.1660	3.3260	--	0.52%	44.92%	15
16	184703	國泰金盛封閉	1.5008	4.1036	--	0.98%	44.17%	16
17	500001	國泰金泰封閉	1.1746	3.8876	--	1.43%	43.05%	17
18	500056	易方達科瑞封閉	1.3482	3.8502	--	0.87%	42.55%	18
19	184722	長城久嘉封閉	0.9532	3.6832	--	1.15%	42.29%	19
20	150003	建信優勢動力封閉	0.8100	0.8100	--	-0.61%	41.61%	20
21	500005	富國漢盛封閉	1.5969	4.0475	--	1.35%	41.13%	21
22	184699	長盛同盛封閉	1.0423	3.1048	--	0.90%	40.70%	22
23	184689	鵬華普惠封閉	1.6257	3.7777	--	1.24%	39.55%	23
24	184688	南方開元封閉	1.0031	4.6341	--	0.84%	39.26%	24
25	184691	大成景宏封閉	1.4593	3.7593	--	1.05%	37.79%	25
26	184693	鵬華普豐封閉	1.3192	3.0936	--	1.00%	37.43%	26
27	500003	華安安信封閉	1.4449	4.8569	--	0.51%	36.21%	27
28	184728	寶盈鴻陽封閉	0.7958	2.3673	--	-0.01%	31.67%	28
29	500015	富國漢興封閉	1.3449	2.5055	--	1.60%	31.30%	29
30	121007	國投瑞銀瑞福優先封閉	0.9460	1.0010	--	0.00%	29.41%	30
31	184721	嘉實豐和封閉	0.8951	3.6431	--	0.71%	28.48%	31
32	184706	銀華天華封閉	0.9314	2.3614	--	0.16%	23.17%	32
33	161010	富國天豐債券封閉	1.0510	1.0870	--	0.19%	4.38%	--
34	150007	長盛同慶封閉B	1.0260	1.0260	--	-0.48%	2.60%	--
35	150006	長盛同慶封閉A	1.0080	1.0080	--	0.00%	0.80%	--
說明：一般基金的“份額凈值”和“份額累計凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實施份額拆分或折算的基金，其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份額累計凈值”是依照中國銀河證券基金研究業務規則由中國銀河證券基金研究分析系統自動計算。本表增加“還原后份額累計凈值”，其計算公式為：還原后份額累計凈值＝(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計分紅金額，該數字由系統自動計算。中國銀河證券基金研究中心

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