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國金證券：非公募集合理財行業周報
作者：國金證券基金研究中心 張建輝 張琦
券商集合理財小幅上漲，整體收益平穩。
上周在外圍市場普遍走弱的背景下，A股市場保持震蕩上揚，上證指數收于2928.21點，全周上漲1.66%，深證綜指收于958.68點，上漲1.57%。近期市場仍然以大盤藍籌為主，金融、地產、鋼鐵、煤炭、機械等藍籌股集中的行業領漲，前期走強的醫藥和食品、零售等消費類板塊陷入調整。公募基金上周整體小幅上漲，股票型開放式基金凈值加權平均上漲1.23%，混合型開放式基金凈值加權平均上漲1.2%。股票型、混合型券商集合理財也是整體小幅上漲，但平均收益都低于對應類型的公募基金。
偏股型券商集合理財產品幾乎全部上漲，大部分產品漲幅都不高，單只產品最高漲幅為2.14%。股票型券商集合理財產品平均收益率為0.51%，混合型券商集合理財產品平均收益率為0.66%，FOF平均收益率為0.87%。股票型產品中漲幅最高的是銀河金星1號，上漲1.12%，其他股票型產品的凈值增長率都在0.6%以下。混合型產品中有2個產品漲幅超過大盤。其中漲幅最高的是東方紅3號，上漲2.14%，平安年年紅1號上漲1.59%。另有2個產品小幅小跌，整體漲跌幅度都不大。FOF型產品中海通金中金上漲1.66%，漲幅超越大盤，其他產品的凈值也都在較小的范圍變動。
債市低迷，債券型產品收益受影響。債券型開放式基金凈值加權平均收益率為0.09%。債券型券商集合理財產品平均收益率為-0.04%，約44%的產品凈值下跌。漲幅最高的是紫金優債精選，上漲0.27%。
| 圖表 1 ：券商集合理財產品最新凈值增長率 | ||||||
| 管理人 | 產品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
| 中國銀河證券 | 銀河金星 1 號 | 20090626 | 1.0615 | 1.0615 | 1.12% | 股票型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 20090626 | 0.5775 | 0.5775 | 0.57% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 20090626 | 0.8353 | 1.2353 | 0.48% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精選 | 20090626 | 0.8077 | 2.3647 | 0.45% | 股票型 |
| 國信證券 | 國信金理財價值增長 | 20090626 | 1.0209 | 1.4443 | 0.42% | 股票型 |
| 中信證券 | 中信優選成長 | 20090626 | 1.0144 | 1.0144 | 0.28% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二號 | 20090626 | 1.0178 | 1.0178 | 0.28% | 股票型 |
| 股票型券商集合理財產品平均 | 0.51% | |||||
| 東方證券 | 東方紅 3 號 | 20090626 | 0.8961 | 0.8961 | 2.14% | 混合型 |
| 平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 20090626 | 0.6003 | 0.6003 | 1.59% | 混合型 |
| 中銀國際證券 | 中銀國際中國紅 1 號 | 20090626 | 1.1216 | 1.1816 | 1.56% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 20090626 | 1.2138 | 1.2138 | 1.07% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 4 號 | 20090626 | 1.0738 | 1.0738 | 1.07% | 混合型 |
| 國信證券 | 國信金理財 4 號 | 20090626 | 1.0472 | 1.2302 | 0.88% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 3 號 | 20090626 | 1.1953 | 1.1953 | 0.70% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 2 號 | 20090626 | 1.3458 | 2.4758 | 0.65% | 混合型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈核心優選 | 20090626 | 1.071 | 1.171 | 0.54% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信理財 2 號 | 20090626 | 1.1494 | 2.4294 | 0.43% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信股債雙贏 | 20090626 | 0.8603 | 1.2153 | 0.39% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 20090626 | 1.184 | 1.184 | 0.27% | 混合型 |
| 廣發證券 | 廣發理財 3 號 | 20090626 | 1.5279 | 2.4279 | 0.22% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信積極配置 | 20090626 | 1.0037 | 1.0037 | 0.13% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 20090626 | 1.0686 | 1.3186 | 0.07% | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 1 號 | 20090626 | 1.0489 | 1.0489 | -0.05% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 | 20090626 | 1.6771 | 2.6571 | -0.45% | 混合型 |
| 混合型券商集合理財產品平均 | 0.66% | |||||
| 海通證券 | 海通金中金 | 20090626 | 1.1626 | 1.2126 | 1.66% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 20090626 | 1.2232 | 2.2682 | 1.40% | FOF |
| 廣發證券 | 廣發增強型基金優選 4 號 | 20090626 | 1.3173 | 1.4373 | 1.32% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光 2 號 | 20090626 | 1.6547 | 2.5347 | 1.25% | FOF |
| 國信證券 | 國信金理財經典組合 | 20090626 | 1.1167 | 1.9967 | 1.11% | FOF |
| 南京證券 | 南京神州 1 號 | 20090626 | 1.0388 | 1.1188 | 1.07% | FOF |
| 長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 20090626 | 1.0718 | 1.0948 | 0.52% | FOF |
| 東海證券 | 東海東風 2 號 | 20090626 | 1.0061 | 1.2022 | -0.13% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎錦上添花 | 20090626 | 1.0038 | 1.0038 | -0.37% | FOF |
| 招商證券 | 招商基金寶二期 | 20090619 | 0.7793 | 0.7793 | - | FOF |
| 國泰 君安證券 | 國泰 君 安 君得益優選基金 | 20090619 | 0.93 | 0.93 | - | FOF |
| 國元證券 | 國元黃山 2 號 | 20090619 | 1.0165 | 1.0165 | - | FOF |
| 國都證券 | 國都 2 號安心理財 | 20090619 | 1.0171 | 1.0171 | - | FOF |
| FOF 券商集合理財產品平均 | 0.87% | |||||
| 華泰證券 | 紫金優債精選 | 20090626 | 1.0075 | 1.0075 | 0.27% | 債券型 |
| 國元證券 | 國元黃山 1 號 | 20090626 | 1.3951 | 1.5461 | 0.13% | 債券型 |
| 東海證券 | 東海東風 1 號 | 20090626 | 1.0596 | 1.772 | 0.05% | 債券型 |
| 光大證券 | 光大陽光 5 號 | 20090626 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金短期債券 | 20090626 | 1.0052 | 1.1258 | 0.02% | 債券型 |
| 國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 20090626 | 1.019 | 1.299 | 0.00% | 債券型 |
| 長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 20090626 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金增強型債券 | 20090626 | 1 | 1 | 0.00% | 債券型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈債券優選 | 20090626 | 1 | 1 | 0.00% | 債券型 |
| 安信證券 | 安信理財 1 號 | 20090626 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | 債券型 |
| 海通證券 | 海通季季紅 | 20090626 | 1.0047 | 1.0077 | -0.03% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信穩健收益 | 20090626 | 0.9988 | 0.9988 | -0.05% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 20090626 | 1.0435 | 1.0435 | -0.11% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 20090626 | 1.1293 | 1.7793 | -0.12% | 債券型 |
| 興業證券 | 興業卓越 1 號 | 20090626 | 1.0014 | 1.0014 | -0.16% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信債券優化 | 20090626 | 1.022 | 1.022 | -0.19% | 債券型 |
| 第一創業證券 | 創業 1 號安心回報 | 20090626 | 1.0048 | 1.0048 | -0.23% | 債券型 |
| 平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 20090626 | 1.0407 | 1.0407 | -0.25% | 債券型 |
| 債券型券商集合理財產品平均 | -0.04% | |||||
| 注： wind 將“ 華泰紫金鼎步步為盈”歸類為混合型產品，我們根據其資產配置比例說明，將其歸類為債券型。 | ||||||
來源：國金證券研究所 wind資訊
證券投資類私募基金凈值
| 圖表 2 ：證券投資類私募基金最新凈值 | |||||
| 信托公司 | 產品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達 | 139.61 | 127.61% | 2005.11.28 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 明達 2 期 | 157.4 | 57.40% | 2006.10.24 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 明達 3 期 | 99.27 | -0.73% | 2007.04.02 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 316.79 | 216.79% | 2006.04.18 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 185.53 | 85.53% | 2007.02.16 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 天馬 | 140.74 | 90.74% | 2006.09.11 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 景林穩健 | 276.77 | 176.77% | 2006.10.31 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 景林豐收 | 159.15 | 59.15% | 2007.03.30 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 尚誠 | 119.12 | 19.12% | 2007.03.28 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 萬利富達 | 101.74 | 1.74% | 2007.03.20 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 睿信 | 128.38 | 28.38% | 2007.02.08 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 75.65 | -24.35% | 2007.06.15 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 75.21 | -24.79% | 2007.06.16 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 84.75 | -15.95% | 2007.07.03 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 林園 | 112.33 | 12.33% | 2007.02.28 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 61.08 | -38.92% | 2007.09.17 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 60.06 | -39.94% | 2007.09.20 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 109.33 | 49.33% | 2007.06.25 | 2009.06.25 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 107.2 | 47.20% | 2007.06.25 | 2009.06.25 |
| 深國投 | 新同方 | 114.34 | 14.34% | 2007.07.12 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 97.94 | -2.06% | 2008.03.28 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 143.41 | 43.41% | 2007.07.30 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 143.43 | 43.43% | 2007.07.30 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 139.09 | 39.09% | 2007.08.27 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 125.15 | 25.15% | 2008.02.02 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 123.64 | 23.64% | 2008.04.28 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 122.17 | 22.17% | 2008.06.30 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 122.14 | 22.14% | 2008.08.18 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 9 期 | 111.22 | 11.22% | 2009.03.04 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 10 期 | 111.23 | 11.23% | 2009.03.12 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 11 期 | 109.46 | 9.46% | 2009.03.18 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 星石 13 期 | 103.3 | 3.30% | 2009.5.21 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 77.02 | -22.98% | 2007.09.06 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 76.57 | -23.43% | 2007.09.06 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 123.28 | 23.28% | 2007.09.17 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 朱雀 2 期 | 124.82 | 24.82% | 2007.09.17 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 朱雀合伙 | 110.67 | 10.67% | 2009.03.30 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 道合 | 88.77 | -11.23% | 2007.09.13 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 道合 2 期 | 70.66 | -29.34% | 2007.11.20 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 美聯融通 1 期 | 74.22 | -25.78% | 2007.10.30 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 龍馬 | 65.6 | -34.40% | 2007.11.16 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 龍馬 2 期 | 68.75 | -31.25% | 2008.02.04 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 武當 1 期 | 142.18 | 42.18% | 2007.11.12 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 武當 2 期 | 119.22 | 19.22% | 2007.12.19 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 武當 3 期 | 124.81 | 24.81% | 2008.06.06 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 武當 4 期 | 127.47 | 27.47% | 2008.08.11 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 武當 5 期 | 119.81 | 19.81% | 2009.03.10 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 武當 6 期 | 115.54 | 15.54% | 2009.03.27 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 武當 10 期 | 102.78 | 2.78% | 2009.05.22 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 尚雅 1 期 | 113.56 | 13.56% | 2007.11.20 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 尚雅 2 期 | 115.9 | 15.90% | 2007.12.29 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 尚雅 3 期 | 117.06 | 17.06% | 2007.12.03 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 尚雅 4 期 | 118.92 | 18.92% | 2008.02.18 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 尚雅 5 期 | 104.76 | 4.76% | 2008.02.18 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 開寶 1 期 | 67.01 | -32.99% | 2007.11.19 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 金域藍灣 1 期 | 91.41 | -8.59% | 2007.12.03 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 君豐 1 期 | 81.13 | -18.87% | 2007.12.20 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.66 | -39.34% | 2007.12.11 | 2009.06.10 |
| 深國投 | 鑫鵬 1 期 | 40.99 | -59.01% | 2007.12.20 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 先鋒 1 號 | 55.19 | -44.81% | 2007.12.17 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 銀信寶 | 65.13 | -34.87% | 2008.01.04 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 瑞象豐年 | 77.69 | -22.31% | 2007.12.27 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 鑫地 1 期 | 84.82 | -15.18% | 2008.01.15 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 龍騰證券 | 80.51 | -19.49% | 2008.01.23 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 時策 1 期 | 76.1 | -23.90% | 2008.01.17 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 通聯資本 1 期 | 71.32 | -23.36% | 2007.12.03 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 通聯資本 2 期 | 73.47 | -21.15% | 2007.12.10 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 通聯資本 3 期 | 73.44 | -21.17% | 2007.12.20 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 龍票 1 期 | 51.57 | -48.43% | 2008.01.29 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 國信證券 1 期 | 76.67 | -23.33% | 2008.02.05 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 世通 1 期 | 55.5 | -44.50% | 2008.02.18 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 博頤精選 | 133.34 | 33.34% | 2008.02.05 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 博頤精選 2 期 | 135 | 35.00% | 2008.10.21 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 景良能量 1 期 | 125.2 | 25.20% | 2008.03.04 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 高特佳添富 | 105.67 | 5.67% | 2008.04.09 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 國軒 | 76.06 | -23.94% | 2008.04.28 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 泰石 1 期 | 111.17 | 11.17% | 2008.05.23 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 普邦聚富 | 110.31 | 10.31% | 2008.07.01 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 同威 1 期 | 125.79 | 25.79% | 2008.08.08 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 同威 2 期 | 117.87 | 17.87% | 2009.03.02 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 漢華 1 期 | 110.96 | 10.96% | 2008.08.28 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 重陽 1 期 | 164.01 | 64.01% | 2008.09.05 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 重陽 2 期 | 131.83 | 31.83% | 2008.12.12 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 寧博 1 期 | 119.57 | 19.57% | 2008.09.12 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 理成風景 1 號 | 139.42 | 39.42% | 2008.09.10 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 1 期 | 129.72 | 39.72% | 2008.10.07 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 2 期 | 99.93 | -0.07% | 2009.05.22 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 3 期 | 94.87 | -5.13% | 2009.06.02 | 2009.06.15 |
| 深國投 | 金中和 1 期 | 123.04 | 23.04% | 2008.11.03 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 金中和 2 期 | 104.19 | 4.19% | 2009.03.18 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 金中和 3 期 | 99.34 | -0.66% | 2009.04.14 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 金中和 4 期 | 99.15 | -0.85% | 2009.06.03 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 中歐瑞博 1 期 | 113.04 | 13.04% | 2008.12.01 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 從容成長 1 期 | 102.56 | 2.56% | 2009.04.08 | 2009.05.31 |
| 深國投 | 瑞象 Alpha | 104.32 | 4.32% | 2009.04.30 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 楓嶺 1 期 | 99.98 | -0.02% | 2009.05.19 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 康成亨 1 期 | 100.13 | 0.13% | 2009.05.22 | 2009.06.05 |
| 深國投 | 德源安 1 期 | 102.58 | 2.58% | 2009.05.27 | 2009.06.19 |
| 深國投 | 展博 1 期 | 99.85 | -0.15% | 2009.06.15 | 2009.06.25 |
| 廈信 | 塔晶·華南虎一號基金 | 0.5648 | -43.52% | 2007.10.24 | 2009.05.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.06.10 |
| 中泰 | 中國紅·塔晶一號基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長四期集合資金信托 | 102.22 | 2.22% | 2009.06.08 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長三期集合資金信托 | 102.73 | 2.73% | 2009.05.27 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 東海盛世一號集合資金信托 | 99.9 | -0.10% | 2009.05.26 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富·從容優勢三期集合資金信托計劃 | 134.51 | 34.51% | 2008.07.18 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢二期集合資金信托計劃 | 131.18 | 31.18% | 2008.04.18 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢一期集合資金信托計劃 | 138.74 | 38.74% | 2008.04.08 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 鵬遠核心一期集合資金信托 | 78.24 | -21.76% | 2008.02.21 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托 | 113.73 | 13.73% | 2008.02.05 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會三期集合資金信托計劃 | 48.64 | -51.36% | 2008.01.16 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 瑞智一期集合資金信托 | 39.31 | -60.69% | 2007.12.28 | 2009.06.19 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合資金信托 | 69.93 | -30.07% | 2007.09.19 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托 | 137.18 | 37.18% | 2007.09.06 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安證大價值三期證券投資集合資金信托 | 80.07 | -19.93% | 2007.08.30 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃 | 93.7 | -6.30% | 2007.06.15 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安啟明星證券投資集合資金信托計劃 | 105.5 | 5.50% | 2007.06.15 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會二期集合資金信托計劃 | 56.26 | 6.26% | 2007.02.28 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃 | 101.95 | 1.95% | 2007.02.28 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安德豐集合資金信托計劃 | 90.89 | 40.89% | 2007.02.08 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安證大一期集合資金信托計劃 | 117.89 | 77.89% | 2007.02.05 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安金牛一期集合資金信托計劃 | 77.6 | -22.40% | 2007.01.16 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會一期集合資金信托計劃 | 76.07 | 74.07% | 2006.10.17 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 穩健增長證券投資集合資金信托計劃 | 178.76 | 78.76% | 2006.10.09 | 2009.06.19 |
| 平安 | 平安價值投資一期集合資金信托 | 59.01 | 109.01% | 2006.06.12 | 2009.06.15 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王 | 0.6723 | -32.77% | 2007.09.03 | 2009.06.19 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王二號 | 0.6012 | -39.88% | 2007.10.08 | 2009.06.19 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大穩健 | 1.097 | 9.7% | 2008.06.06 | 2009.06.19 |
| 華寶信托 | 華寶信托·合志同方 | 0.969 | -3.1% | 2008.01.29 | 2009.06.19 |
| 華寶信托 | 華寶信托·勵石一號 | 0.9292 | -7.08% | 2007.12.28 | 2009.06.19 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大價值 | 0.7876 | -21.24% | 2007.10.29 | 2009.06.19 |
| 北京國投 | 合德豐泰 | 0.9778 | -2.22% | 2008.03.15 | 2009.06.19 |
來源：國金證券研究所
行業動態資訊
上周進入發行期的產品有華潤信托·理成轉子2號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·博頤精選3期證券投資集合資金信托計劃、山東信托-證研一期證券投資集合資金信托計劃、山西信托•信中理財結構化證券投資集合資金信托計劃、西部信托。誠諾(一期)集合資金信托計劃、中融智德精選二期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·理成風景2號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·尚雅7期證券投資集合資金信托計劃、西部信托。誠諾(二期)集合資金信托計劃、百瑞恒益52號集合資金信托計劃(結構化證券投資)、華潤信托·普邦聚富2期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·星石16期證券投資集合資金信托計劃、中融-凱信1號證券投資集合資金信托計劃、中融-中域增值1期證券投資集合資金信托計劃、中融盈捷九頭鳥4期證券投資集合資金信托計劃、中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃、山東信托-長潤二期證券投資集合資金信托計劃、新時代·世紀隆鑫證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·民森E號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·民森F號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·民森G號證券投資集合資金信托計劃、中融—燊乾1號、2號結構化證券投資集合資金信托計劃、中融匯鼎匯晟證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 3 ：華潤信托·理成轉子 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 1 日。 |
| 投資顧問 | 上海理成資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-15 ～ 2009-7-15 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 4 ：華潤信托·博頤精選 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 300 萬元，認購費率 1% ；開放日為每月 5 日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 上海博頤投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國泰 君安 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-9 ～ 2009-7-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 5 ：山東信托 - 證研一期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元；如本信托計劃成立日為 T 日，則申購開放日固定為每月 T 日，委托人可于開放日辦理申購手續。本信托計劃封閉期為 12 個月，信托計劃成立后，封閉期結束后 6 個信托月內贖回信托單位的，贖回費為 0.5% ，在封閉期結束后 6 個信托月后贖回信托單位的，免贖回費。 |
| 投資顧問 | 上海證研投資管理有限公司 |
| 受托人 | 山東省國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 廣發證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-10 ～ 2009-6-17 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 6 ：山西信托 • 信中理財結構化證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 信托計劃的期限為 2 年，年收取信托計劃資金的 1.08% 作為信托報酬。信托收益于信托合同每滿一年時進行分配。 |
| 受托人 | 山西信托有限責任公司 |
| 發售時間 | 2009-6- 8 ～ 2009-7-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 7 ：西部信托 . 誠諾（一期）集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 信托存續期為 1 年，認購每份信托合同信托資金的最低金額為人民幣 100 萬元，并可以 1 萬元的整數倍增加。 |
| 投資顧問 | 上海誠諾投資管理有限公司 |
| 受托人 | 西部信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 渤海證券 |
| 托管銀行 | 深圳發展銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-8 ~ 2009-6-30 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 8 ：中融智德精選二期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 封閉期為 12 個月，每月 26 日開放。部分定向募集 100 萬元為起點， 1 萬元整數倍遞增；非定向募集 200 萬元為起點， 1 萬元整數倍遞增。 |
| 投資顧問 | 上海智德投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-8 ~ 2009-6-30 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 9 ：華潤信托·理成風景 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 1 日。 |
| 投資顧問 | 上海理成資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 東北證券 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-8 ~ 2009-7-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 10 ：華潤信托·尚雅 7 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% ，開放日為每月 10 日。 |
| 投資顧問 | 上尚雅投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 招商證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-13 ~ 2009-7-17 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 11 ：西部信托 . 誠諾（二期）集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，封閉期一年，開放日為每月 15 日， |
| 投資顧問 | 上海誠諾投資管理有限公司 |
| 受托人 | 西部信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 渤海證券 |
| 托管銀行 | 中信銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-15 ~ 2009-7-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 12 ：百瑞恒益 52 號集合資金信托計劃（結構化證券投資） | |
| 認購、贖回 | 信托期限 2 年， |
| 投資顧問 | 中投新亞太（河南）投資管理有限公司 |
| 受托人 | 百瑞信托有限責任公司 |
| 發售時間 | 2009-6-10 ~ 2009-7-9 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 13 ：華潤信托·普邦聚富 2 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 15 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市普邦投資有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國海證券 |
| 托管銀行 | 光大銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-1 ~ 2009-7-1 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 14 ：華潤信托·星石 16 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% ；開放日為每月 20 日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 北京市星石投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 中投證券 |
| 托管銀行 | 深圳發展銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-19 ～ 2009-7-17 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 15 ：中融 - 凱信 1 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 200 萬元，以 100 萬的整數倍追加。封閉期一年。 |
| 投資顧問 | 上海凱石益正資產管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-22 ～ 2009-7-10 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 16 ：中融 - 中域增值 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期半年。 |
| 投資顧問 | 上海中域投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 中金 |
| 托管銀行 | 興業銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-15 ～ 2009-7-14 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 17 ：中融盈捷九頭鳥 4 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期半年，每月 10 日為開放日。 |
| 投資顧問 | 湖北盈捷投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 華夏銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 18 ：中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期一年。 |
| 投資顧問 | 中山市匯天投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 江海證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 19 ：山東信托 - 長潤二期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元，封閉期為 6 個月。信托計劃成立后，封閉期結束后 6 個信托月內贖回信托單位的，贖回費為 2% ；在封閉期屆滿后 6 個信托月后、 18 個信托月內贖回信托單位的，贖回費為 1% ；在封閉期結束后 18 個信托月后贖回信托單位的，免贖回費。 |
| 投資顧問 | 深圳長潤資產管理有限公司 |
| 受托人 | 山東省國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 聯合證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-1 ～ 2009-6-25 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 20 ：新時代·世紀隆鑫證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元，封閉期為 6 個月。 |
| 投資顧問 | 北京世紀隆鑫投資發展有限公司 |
| 受托人 | 新時代信托投資股份有限公司 |
| 證券經紀人 | 大同證券 |
| 托管銀行 | 包商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
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