銀華保本增值證券投資基金分紅預告

http://www.sina.com.cn 2009年06月23日 06:44 全景網絡－證券時報

　　銀華保本增值證券投資基金(基金代碼：180002，以下簡稱"本基金")于2004年3月2日合同生效，2007年3月2日進入第二個保本周期運作。根據《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進行基金分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　(一)分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，截至2009年6月8日本基金已實現的可分配收益為80,917,276.09元，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.5元。

　　(二)分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2009年6月25日

　　2、紅利發放日：2008年6月26日

　　3、具體分紅方案公告日：2008年6月26日

　　(三)分紅對象

　　權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　(四)紅利發放辦法

　　投資者的紅利款將于2009年6月26日自基金托管賬戶劃出，7個工作日之內到達投資者賬戶。

　　(五)有關稅收和費用的說明

　　1、根據相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　(六)提示

　　1、權益登記日有效申請申購及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日有效申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、具體分紅方案以2008年6月26日登載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的"銀華保本增值證券投資基金分紅公告"為準。

　　(七)咨詢途徑

　　1、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、財通證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、華林證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、萬聯證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、江海證券經紀有限責任公司、愛建證券有限責任公司、廈門證券有限公司、中國國際金融有限公司等機構的代銷網點。