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國金：非公募集合理財行業周報
國金證券基金研究中心 張劍輝 張琦
市場結構性特征明顯，FOF型產品表現較其他券商集合理財突出。
上周A股市場高開高走，股指一路震蕩上揚。大盤藍籌股全線領漲，暫時取代中小盤股成為市場的熱點，前期滯漲板塊成為亮點。22個大類行業指數除傳播文化外均上漲，金融保險、地產、金屬等大市值周期性板塊領漲。偏股型券商集合理財產品整體小幅上漲，僅少數超越大盤。債券市場窄幅震蕩，國債、企債指數小幅下跌，債券型券商集合理財產品多數保持上漲。
滬深股指繼續創新高，上證指數收于2753.89點全周上漲4.59%，深證綜指收于917.21點上漲4.02%。股票型開放式基金凈值加權平均上漲了5.01%，混合型開放式基金凈值加權平均上漲了4.2%，封閉式基金價格漲幅平均為4.26%。
上周偏股型券商集合理財產品幾乎全部上漲，平均收益率為2.54%，混合型券商集合理財產品平均凈值增長率為2.47%，FOF平均凈值增長率為3.49%。股票型產品均未超越大盤，漲幅居首的是國信金理財價值增長。該產品近幾周連續漲幅第一，表現出色。混合型產品上漲最多的是光大陽光，上漲了5.19%，超過了大盤漲幅。一貫收益率波動最小的FOF型產品本周表現比其他兩類產品更突出，超越大盤漲幅的產品有4只——華泰紫金2號、廣發增強型基金優選4號、南京神州1號、國信金理財經典組合。相對來說本周公募基金整體業績較私募更為突出，因此以公募基金為投資標的的FOF產品更容易獲得比股票型和混合型券商集合理財更突出的業績。
債券市場窄幅震蕩，債券型開放式基金凈值加權平均上漲0.32%，債券型券商集合理財產品收益率為0.37%。國信金理財4號、國元黃山1號、光大陽光5號漲幅超過1%，其他債券型券商集合理財產品收益都在較小的區間內變動，個別產品凈值微幅下跌。
| 圖表 1 ：券商集合理財產品最新凈值增長率 | ||||||
| 管理人 | 產品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
| 國信證券 | 國信金理財價值增長 | 20090605 | 1.0318 | 1.4552 | 4.20% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精選 | 20090605 | 0.7751 | 2.2797 | 3.28% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二號 | 20090605 | 0.9792 | 0.9792 | 3.18% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 20090605 | 0.8024 | 1.2024 | 2.65% | 股票型 |
| 中國銀河證券 | 銀河金星 1 號 | 20090605 | 1.0277 | 1.0277 | 1.89% | 股票型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 20090605 | 0.5583 | 0.5583 | 1.88% | 股票型 |
| 中信證券 | 中信優選成長 | 20090605 | 1.0076 | 1.0076 | 0.69% | 股票型 |
| 股票型券商集合理財產品平均 | 2.54% | |||||
| 光大證券 | 光大陽光 | 20090605 | 1.6369 | 2.6169 | 5.19% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 20090605 | 1.1246 | 1.1246 | 4.15% | 混合型 |
| 中銀國際證券 | 中銀國際中國紅 1 號 | 20090605 | 1.0766 | 1.1366 | 3.36% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 3 號 | 20090605 | 1.1701 | 1.1701 | 3.30% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信理財 2 號 | 20090605 | 1.1802 | 2.4102 | 3.24% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 3 號 | 20090605 | 0.8555 | 0.8555 | 3.22% | 混合型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈核心優選 | 20090605 | 1.031 | 1.121 | 2.83% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 20090605 | 1.0259 | 1.2759 | 2.60% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 4 號 | 20090605 | 1.0295 | 1.0295 | 2.53% | 混合型 |
| 廣發證券 | 廣發理財 3 號 | 20090605 | 1.5065 | 2.4065 | 2.39% | 混合型 |
| 平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 20090605 | 0.5723 | 0.5723 | 2.20% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 20090605 | 1.1894 | 1.1894 | 1.86% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 2 號 | 20090605 | 1.3189 | 2.4489 | 1.47% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信股債雙贏 | 20090605 | 0.8571 | 1.2121 | 1.03% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信積極配置 | 20090605 | 0.9916 | 0.9916 | 0.10% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎錦上添花 | 20090605 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 1 號 | 20090527 | 1.0338 | 1.0338 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理財產品平均 | 2.47% | |||||
| 華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 20090605 | 1.17 | 2.215 | 5.60% | FOF |
| 廣發證券 | 廣發增強型基金優選 4 號 | 20090605 | 1.2686 | 1.3886 | 5.47% | FOF |
| 南京證券 | 南京神州 1 號 | 20090605 | 1.1007 | 1.1007 | 5.06% | FOF |
| 國信證券 | 國信金理財經典組合 | 20090605 | 1.0865 | 1.9665 | 4.72% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光 2 號 | 20090605 | 1.6038 | 2.4838 | 4.22% | FOF |
| 海通證券 | 海通金中金 | 20090605 | 1.1518 | 1.1518 | 4.04% | FOF |
| 長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 20090605 | 1.0533 | 1.0763 | 1.15% | FOF |
| 國都證券 | 國都 2 號安心理財 | 20090605 | 1.0168 | 1.0168 | 0.71% | FOF |
| 東海證券 | 東海東風 2 號 | 20090605 | 1.1922 | 1.1922 | 0.48% | FOF |
| 招商證券 | 招商基金寶二期 | 20090527 | 0.7453 | 0.7453 | - | FOF |
| 國泰君安證券 | 國泰君安君得益優選基金 | 20090527 | 0.8768 | 0.8768 | - | FOF |
| 國元證券 | 國元黃山 2 號 | 20090527 | 1.0026 | 1.0026 | - | FOF |
| FOF 券商集合理財產品平均 | 3.49% | |||||
| 國信證券 | 國信金理財 4 號 | 20090605 | 1.0158 | 1.1988 | 1.63% | 債券型 |
| 國元證券 | 國元黃山 1 號 | 20090605 | 1.3958 | 1.5468 | 1.57% | 債券型 |
| 光大證券 | 光大陽光 5 號 | 20090605 | 1.0235 | 1.0235 | 1.27% | 債券型 |
| 東海證券 | 東海東風 1 號 | 20090605 | 1.0546 | 1.767 | 0.56% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金增強型債券 | 20090605 | 1.005 | 1.005 | 0.30% | 債券型 |
| 海通證券 | 海通季季紅 | 20090605 | 1.0065 | 1.0075 | 0.30% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 20090605 | 1.1301 | 1.7801 | 0.28% | 債券型 |
| 華泰證券 | 紫金優債精選 | 20090605 | 1.0032 | 1.0032 | 0.28% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 20090605 | 1.0426 | 1.0426 | 0.26% | 債券型 |
| 平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 20090605 | 1.0475 | 1.0475 | 0.16% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信債券優化 | 20090605 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% | 債券型 |
| 第一創業證券 | 創業 1 號安心回報 | 20090605 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金短期債券 | 20090605 | 1.0047 | 1.1253 | 0.02% | 債券型 |
| 興業證券 | 興業卓越 1 號 | 20090605 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | 債券型 |
| 國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 20090605 | 1.0188 | 1.2988 | 0.00% | 債券型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈債券優選 | 20090605 | 1 | 1 | 0.00% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信穩健收益 | 20090605 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | 債券型 |
| 長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 20090605 | 1.0343 | 1.0343 | -0.14% | 債券型 |
| 安信證券 | 安信理財 1 號 | 20090527 | 1 | 1 | - | 債券型 |
| 債券型券商集合理財產品平均 | 0.37% | |||||
| 注： wind 將“ 華泰紫金鼎步步為盈”、“國信金理財 4 號”歸類為混合型產品，我們根據其資產配置比例說明，將其歸類為債券型。 | ||||||
來源：國金證券研究所 wind資訊
證券投資類私募基金凈值
| 圖表 2 ：證券投資類私募基金最新凈值 | |||||
| 信托公司 | 產品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達 | 128.68 | 116.68% | 2005.11.28 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 明達 2 期 | 147.72 | 47.72% | 2006.10.24 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 明達 3 期 | 91.41 | -8.59% | 2007.04.02 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 315.08 | 215.08% | 2006.04.18 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 168.48 | 68.48% | 2007.02.16 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 天馬 | 144.58 | 94.58% | 2006.09.11 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 景林穩健 | 260.29 | 160.29% | 2006.10.31 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 景林豐收 | 150.66 | 50.66% | 2007.03.30 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 尚誠 | 116.04 | 16.04% | 2007.03.28 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 萬利富達 | 87.79 | -12.21% | 2007.03.20 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 睿信 | 130.09 | 30.09% | 2007.02.08 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 75.65 | -24.35% | 2007.06.15 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 75.21 | -24.79% | 2007.06.16 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 84.75 | -15.95% | 2007.07.03 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 林園 | 99.54 | -0.46% | 2007.02.28 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 54.6 | -45.40% | 2007.09.17 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 54.09 | -45.91% | 2007.09.20 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 102.83 | 42.83% | 2007.06.25 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 100.81 | 40.81% | 2007.06.25 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 新同方 | 113.88 | 13.88% | 2007.07.12 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 97.47 | -2.53% | 2008.03.28 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 138.12 | 38.12% | 2007.07.30 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 138.12 | 38.12% | 2007.07.30 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 133.91 | 33.91% | 2007.08.27 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 120.56 | 20.56% | 2008.02.02 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 119.15 | 19.15% | 2008.04.28 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 117.73 | 17.73% | 2008.06.30 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 117.67 | 17.67% | 2008.08.18 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 9 期 | 107.13 | 7.13% | 2009.03.04 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 10 期 | 107.14 | 7.14% | 2009.03.12 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 星石 11 期 | 105.4 | 5.40% | 2009.03.18 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 70.32 | -29.68% | 2007.09.06 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 70.22 | -29.78% | 2007.09.06 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 118.5 | 18.50% | 2007.09.17 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 朱雀 2 期 | 120.06 | 20.06% | 2007.09.17 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 朱雀合伙 | 106.21 | 6.21% | 2009.03.30 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 道合 | 76.88 | -23.12% | 2007.09.13 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 道合 2 期 | 61.63 | -38.37% | 2007.11.20 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 美聯融通 1 期 | 64.58 | -35.42% | 2007.10.30 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 龍馬 | 65.6 | -34.40% | 2007.11.16 | 2009.05.25 |
| 深國投 | 龍馬 2 期 | 64.2 | -35.80% | 2008.02.04 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 武當 1 期 | 138.93 | 38.93% | 2007.11.12 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 武當 2 期 | 115.46 | 15.46% | 2007.12.19 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 武當 3 期 | 119.47 | 19.47% | 2008.06.06 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 武當 4 期 | 122.17 | 22.17% | 2008.08.11 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 武當 5 期 | 116.45 | 16.45% | 2009.03.10 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 武當 6 期 | 110.77 | 10.77% | 2009.03.27 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 尚雅 1 期 | 121.58 | 21.58% | 2007.11.20 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 尚雅 2 期 | 121.68 | 21.68% | 2007.12.29 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 尚雅 3 期 | 123.59 | 23.59% | 2007.12.03 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 尚雅 4 期 | 125.25 | 25.25% | 2008.02.18 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 尚雅 5 期 | 104.68 | 4.68% | 2008.02.18 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 開寶 1 期 | 63.32 | -36.68% | 2007.11.19 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 金域藍灣 1 期 | 77.41 | -22.59% | 2007.12.03 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 君豐 1 期 | 75.54 | -24.46% | 2007.12.20 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.69 | -39.31% | 2007.12.11 | 2009.05.08 |
| 深國投 | 鑫鵬 1 期 | 39.07 | -60.93% | 2007.12.20 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 先鋒 1 號 | 55.8 | -44.20% | 2007.12.17 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 銀信寶 | 62.85 | -37.15% | 2008.01.04 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 瑞象豐年 | 67.52 | -32.48% | 2007.12.27 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 鑫地 1 期 | 84.85 | -15.15% | 2008.01.15 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 龍騰證券 | 77.19 | -22.81% | 2008.01.23 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 時策 1 期 | 65.5 | -34.50% | 2008.01.17 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 通聯資本 1 期 | 71.32 | -23.36% | 2007.12.03 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 通聯資本 2 期 | 73.47 | -21.15% | 2007.12.10 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 通聯資本 3 期 | 73.44 | -21.17% | 2007.12.20 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 龍票 1 期 | 49.64 | -50.36% | 2008.01.29 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 國信證券 1 期 | 74.38 | -25.62% | 2008.02.05 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 世通 1 期 | 56.31 | -43.69% | 2008.02.18 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 博頤精選 | 129.76 | 29.76% | 2008.02.05 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 博頤精選 2 期 | 130.98 | 30.98% | 2008.10.21 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 景良能量 1 期 | 107.48 | 7.48% | 2008.03.04 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 高特佳添富 | 101.71 | 1.71% | 2008.04.09 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 國軒 | 72.86 | -27.14% | 2008.04.28 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 泰石 1 期 | 106.66 | 6.66% | 2008.05.23 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 普邦聚富 | 105.65 | 5.65% | 2008.07.01 | 2009.05.15 |
| 深國投 | 同威 1 期 | 107.26 | 7.26% | 2008.08.08 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 同威 2 期 | 105.78 | 5.78% | 2009.03.02 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 漢華 1 期 | 111.99 | 11.99% | 2008.08.28 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 重陽 1 期 | 160.64 | 60.64% | 2008.09.05 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 重陽 2 期 | 128.85 | 28.85% | 2008.12.12 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 寧博 1 期 | 117.82 | 17.82% | 2008.09.12 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 理成風景 1 號 | 134.24 | 34.24% | 2008.09.10 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 三羊卓越 1 期 | 124.58 | 34.58% | 2008.10.07 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 三羊卓越 2 期 | 99.93 | -0.07% | 2009.05.22 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 金中和 1 期 | 122.8 | 22.80% | 2008.11.03 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 金中和 2 期 | 104.06 | 4.06% | 2009.03.18 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 金中和 3 期 | 100.29 | 0.29% | 2009.04.14 | 2009.05.05 |
| 深國投 | 中歐瑞博 1 期 | 110.59 | 10.59% | 2008.12.01 | 2009.05.20 |
| 深國投 | 從容成長 1 期 | 100.44 | 0.44% | 2009.04.08 | 2009.04.30 |
| 深國投 | 瑞象 Alpha | 97.85 | 2.15% | 2009.04.30 | 2009.05.21 |
| 深國投 | 楓嶺 1 期 | 99.98 | -0.02% | 2009.05.19 | 2009.06.01 |
| 廈信 | 塔晶·華南虎一號基金 | 0.5683 | -43.17% | 2007.10.24 | 2009.04.30 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7511 | -24.89% | 2007.07.20 | 2009.06.01 |
| 中泰 | 中國紅·塔晶一號基金 | 0.8428 | -15.72% | 2007.06.20 | 2009.06.01 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長三期集合資金信托 | 100 | 0.00% | 2009-5-27 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 東海盛世一號集合資金信托 | 99.99 | -0.01% | 2009-5-26 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富·從容優勢三期集合資金信托計劃 | 123.08 | 23.08% | 2008.07.18 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢二期集合資金信托計劃 | 120.2 | 20.20% | 2008.04.18 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢一期集合資金信托計劃 | 128.01 | 28.01% | 2008.04.08 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 鵬遠核心一期集合資金信托 | 74.21 | -25.79% | 2008.02.21 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托 | 107.14 | 7.14% | 2008.02.05 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會三期集合資金信托計劃 | 47.23 | -52.77% | 2008-1-16 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 瑞智一期集合資金信托 | 36.32 | -63.68% | 2007.12.28 | 2009.05.27 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合資金信托 | 65.12 | -34.88% | 2007.09.19 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托 | 130.49 | 30.49% | 2007.09.06 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安證大價值三期證券投資集合資金信托 | 72.12 | -27.88% | 2007.08.30 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃 | 84.49 | -15.51% | 2007.06.15 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安啟明星證券投資集合資金信托計劃 | 97.19 | -2.81% | 2007.06.15 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會二期集合資金信托計劃 | 54.35 | 4.35% | 2007-2-28 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃 | 86.93 | -13.07% | 2007.02.28 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安德豐集合資金信托計劃 | 83.69 | 33.69% | 2007.02.08 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安證大一期集合資金信托計劃 | 105.95 | 65.95% | 2007.02.05 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安金牛一期集合資金信托計劃 | 72.65 | -27.35% | 2007.01.16 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會一期集合資金信托計劃 | 73.44 | 71.44% | 2006-10-17 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 穩健增長證券投資集合資金信托計劃 | 180.23 | 80.23% | 2006.10.09 | 2009.05.27 |
| 平安 | 平安價值投資一期集合資金信托 | 57.77 | 107.77% | 2006.06.12 | 2009.05.27 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王 | 0.6554 | -34.46% | 2007.09.03 | 2009.05.22 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王二號 | 0.5884 | -41.16% | 2007.10.08 | 2009.05.22 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大穩健 | 0.9908 | -0.92% | 2008.06.06 | 2009.05.22 |
| 華寶信托 | 華寶信托·合志同方 | 0.9564 | -4.36% | 2008.01.29 | 2009.05.22 |
| 華寶信托 | 華寶信托·勵石一號 | 0.8949 | -10.51% | 2007.12.28 | 2009.05.22 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大價值 | 0.7101 | -28.99% | 2007.10.29 | 2009.05.22 |
| 北京國投 | 合德豐泰 | 0.9222 | -7.78% | 2008.03.15 | 2009.05.27 |
來源：國金證券研究所
行業動態資訊
上周進入發行期的產品有中信信托-國貿盛乾1期證券投資集合資金信托計劃、北京信托·京福2號證券投資集合資金信托計劃、北信金晟(2期)證券投資集合資金信托計劃、山東信托-融海1號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·智誠2期證券投資集合資金信托計劃、中信信托•星石15期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·理成轉子2號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·武當11期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·從容成長2期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·合贏精選1期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·尚雅6期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·武當12期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·量子景順結構式證券投資集合資金信托計劃、華潤信托•從容成長3期證券投資集合資金信托計劃、陜國投•弘酬1號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·博頤精選3期證券投資集合資金信托計劃、山東信托-證研一期證券投資集合資金信托計劃、山西信托•信中理財結構化證券投資集合資金信托計劃、中融-混沌2號證券投資集合資金信托計劃、新時代信托·崗巖1期結構式證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 3 ：中信信托 - 國貿盛乾 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% 。每月 20 日為開放日。 |
| 投資顧問 | 湖北國貿盛乾投資有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限責任公司 |
| 證券經紀人 | 建銀證券 |
| 托管銀行 | 興業銀行 |
| 發售時間 | 2009-4-18 ～ 2009-5-18 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 4 ：北京信托·京福 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬元整數倍追加，認購費用為 0 ，封閉期半年。 |
| 投資顧問 | 京福資產管理有限公司 |
| 受托人 | 北京國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 世紀證券 |
| 托管銀行 | 華夏銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-1 ～ 2009-5-31 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 5 ：北信金晟（ 2 期 ）證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 機構認購金額不低于人民幣 100 萬元，個人認購金額不低于 20 萬元，結構化，期限 1.5 年。 |
| 受托人 | 北方信托 |
| 證券經紀人 | 中金 |
| 托管銀行 | 浦東發展銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-8 ～ 2009-6-10 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 6 ：山東信托 - 融海 1 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購起點 25 萬，按 1 萬元整數倍遞增。結構化，期限 2 年。 |
| 投資顧問 | 青島融海投資管理中心 |
| 受托人 | 山東信托 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-14 ～ 2009-6-5 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 7 ：華潤信托·智誠 2 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 機構認購金額不低于人民幣 100 萬元， 10 萬元整數倍遞增，認購費率 1% ，開放日為每月 5 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市智誠海威投資有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投 |
| 證券經紀人 | 世紀證券 |
| 托管銀行 | 工商銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-11 ～ 2009-6-11 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 8 ：中信信托 • 星石 15 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 托計劃首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% 。開放日為每月 20 日（如遇節假日則為該日之前最近一個工作日）。 |
| 投資顧問 | 北京市星石投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托 |
| 證券經紀人 | 國泰君安 |
| 托管銀行 | 興業銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-21 ～ 2009-6-10 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 9 ：華潤信托·理成轉子 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 1 日。 |
| 投資顧問 | 上海理成資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-15 ～ 2009-6-15 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 10 ：華潤信托·武當 11 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 30 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市武當資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國金證券 |
| 托管銀行 | 工商銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-18 ～ 2009-6-17 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 11 ：華潤信托·從容成長 2 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月最后一個工作日。 |
| 投資顧問 | 上海從容投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國泰君安 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-18 ～ 2009-6-18 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 12 ：華潤信托·合贏精選 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 5 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市合贏資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 招商證券 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-18 ～ 2009-6-18 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 13 ：華潤信托·尚雅 6 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 10 日。 |
| 投資顧問 | 上海尚雅投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 申銀萬國 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-20 ～ 2009-6-22 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 14 ：華潤信托·武當 12 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 30 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市武當資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-21 ～ 2009-6-19 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 15 ：華潤信托·量子景順結構式證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍。 |
| 投資顧問 | 深圳市量子景順投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-20 ～ 2009-6-20 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 16 ：華潤信托 • 從容成長 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% ；開放日為每月 28 日。 |
| 投資顧問 | 上海從容投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國泰君安 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-25 ～ 2009-6-25 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 17 ：陜國投 • 弘酬 1 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次委托的金額不低于人民幣 100 萬元，超過部分須是 10 萬元的整數倍。認購費用為信托資金的 1% 。封閉期 12 個月，封閉期內贖回，贖回費率為 3% 。 |
| 投資顧問 | 北京弘酬投資管理有限公司 |
| 受托人 | 陜西省國際信托股份有限公司 |
| 證券經紀人 | 中信建投 |
| 托管銀行 | 北京銀行 |
| 發售時間 | 2009-5-25 ～ 2009-6-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 18 ：華潤信托·博頤精選 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 300 萬元，認購費率 1% ；開放日為每月 5 日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 上海博頤投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國泰君安 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-9 ～ 2009-7-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 19 ：山東信托 - 證研一期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元；如本信托計劃成立日為 T 日，則申購開放日固定為每月 T 日，委托人可于開放日辦理申購手續。本信托計劃封閉期為 12 個月，信托計劃成立后，封閉期結束后 6 個信托月內贖回信托單位的，贖回費為 0.5% ，在封閉期結束后 6 個信托月后贖回信托單位的，免贖回費。 |
| 投資顧問 | 上海證研投資管理有限公司 |
| 受托人 | 山東省國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 廣發證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-10 ～ 2009-6-17 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 20 ：山西信托 • 信中理財結構化證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 信托計劃的期限為 2 年，年收取信托計劃資金的 1.08% 作為信托報酬。信托收益于信托合同每滿一年時進行分配。 |
| 受托人 | 山西信托有限責任公司 |
| 發售時間 | 2009-6- 8 ～ 2009-7-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 21 ：中融 - 混沌 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 100 萬元為起點， 10 萬元整數倍遞增，長期信托。 |
| 投資顧問 | 上海混沌道然資產管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 中金 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-3 ～ 2009-6-19 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 22 ：新時代信托·崗巖 1 期結構式證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 信托存續期為 2 年，認購每份信托合同信托資金的最低金額為人民幣 20 萬元，并可以 1 萬元的整數倍增加。 |
| 投資顧問 | 新時代信托投資股份有限公司 |
| 受托人 | 新時代信托投資股份有限公司 |
| 證券經紀人 | 中信建投 |
| 托管銀行 | 浦東發展銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-1 ～ 2009-6-12 |
來源：國金證券研究所
上周成立的有西部信托朱雀 8 期證券投資集合資金信托計劃、山東信托 - 智慧 4 號證券投資集合資金信托計劃、中信信托 • 星石 14 期證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 23 ：西部信托朱雀 8 期證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 西部信托朱雀 8 期 | 2009-6-1 | 上海朱雀投資發展中心（有限合伙） | 申銀萬國 | 浦東發展銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 24 ：山東信托 - 智慧 4 號證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 山東信托 - 智慧 4 號 | 2009-6-5 | 無錫智慧投資有限公司 | 招商證券 | 興業銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 25 ：中信信托 • 星石 14 期證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 中信信托 • 星石 14 期 | 2009-5-25 | 北京市星石投資管理有限公司 | 中金 | 工商銀行 |
來源：國金證券研究所
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