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長盛創新先鋒基金首次分紅 每10份派1.3元

http://www.sina.com.cn  2009年06月01日 09:10  全景網

  全景網6月1日訊 長盛基金周一公告稱,旗下長盛創新先鋒靈活配置基金將實施首次收益分配,向持有人每10份基金份額派發現金紅利1.30元,每單位基金份額收益分配占收益分配基準日可分配收益的比例為78.84%。

  權益登記日、除息日為6月4日,派現日為6月8日,紅利再投資所得基金份額查詢交易起始日為6月8日。

  該基金成立于2008年6月4日,截至2009年5月18日(收益分配基準日),該基金已實現的可分配收益為3393.78萬元,折合每份基金份額可分配收益為0.1649元。(全景網/陳丹蓉)


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