□本報記者 徐國杰 上海報道

　　交銀施羅德基金公司披露，旗下QDII產品—環球精選價值證券投資基金決定以截至2009年5月6日本基金的可供分配利潤為基準，向本基金份額持有人進行首次收益分配，向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.30元。

　　據介紹，權益登記日為2009年5月13日，紅利再投確認日為5月14日，現金紅利劃出日為5月21日。選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2009年5月21日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，再投資所得的基金份額將于2009年5月14日直接計入其基金賬戶，5月15日起可以查詢、贖回。根據有關規定，基金分紅免收分紅手續費，選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。