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首只可分離交易基金:長盛同慶150億 場內(nèi)銷2/3

http://www.sina.com.cn  2009年05月11日 08:01  理財周報

  銀河證券王群航認(rèn)為,長盛同慶A的溢價估計(jì)在5%,同慶B的溢價估計(jì)在15%

  理財周報記者 代星/文

  “目前,長盛同慶的認(rèn)購量應(yīng)該接近150億。這的確出乎我們的意料,原來打算賣個3天左右的。”5月7日上午,長盛基金營銷策劃部副總監(jiān)張義敏對理財周報記者表示。

  記者獲悉,原定發(fā)行期是5月6日-6月3日的長盛同慶基金,僅募集一天即提前結(jié)束募集,自5月7日起(含7日)不再接受認(rèn)購。“提前結(jié)束募集是為了控制規(guī)模。”張義敏對記者表示。

  長盛同慶不但重現(xiàn)“一日售罄”的盛況,而且首發(fā)金額也創(chuàng)下2007年9月份以來新發(fā)規(guī)模的新高(QDII基金除外)。

  “這次長盛同慶的募集,券商幫了很大的忙。”北京一基金公司渠道部門的人士告訴理財周報記者。

  “在近150億的銷售中,有2/3左右的量是通過場內(nèi)銷售的。”張義敏的回答也證實(shí)了上述人士的說法。

  銀河證券基金研究總監(jiān)王群航對理財周報記者表示:“僅銀河證券一家的銷售量就達(dá)到11.2億,在所有券商中銷售量最高。另外,國泰君安銷售了7.9億;申銀萬國銷售了6個億;海通證券和興業(yè)證券也大約銷售了5個多億。”

  據(jù)悉,在長盛基金拿到允許募集的批文之后,為銷售進(jìn)行了近兩個月的預(yù)熱,多次和券商進(jìn)行溝通,并把銷售目標(biāo)估計(jì)在60億元上下。

  長盛同慶A、B分級,B級杠桿1.6倍

  長盛同慶是繼國投瑞銀瑞福分級之后的第二只結(jié)構(gòu)分級產(chǎn)品,也是國內(nèi)首只可分離交易基金。

  基金合同生效之后,在三年的封閉期內(nèi),基金初始份額將會被按照4∶6的比例分離兩個份額類別:同慶A優(yōu)先獲得分配本金及年利率5.6%的約定收益;同慶B在優(yōu)先分配給同慶A份額本金及約定收益后,享有整個基金資產(chǎn)的收益或損失。在讓渡優(yōu)先分配權(quán)之后,同慶B成為一只具有杠桿效應(yīng)的上市基金,杠桿倍數(shù)約為1.6倍。這兩類份額有各自的代碼,都可以上市交易。

  同時,長盛同慶還有一個在一二級市場之間套利的交易機(jī)會。長盛基金內(nèi)部人士也表示,這也是機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購量占較大比例的原因。

  另外,由于封閉三年,按照每年1.5%的管理費(fèi)率計(jì)算,三年后長盛同慶可以獲取七個億左右的收入。

  5%和15%溢價,2月內(nèi)進(jìn)攻套利

  王群航認(rèn)為,長盛同慶A的溢價估計(jì)在5%,同慶B的溢價估計(jì)在15%。他建議:首先是“攻”,2個月之內(nèi)短期套利,獲取一二級市場之間的溢價收益;其次是“守”,如果交易價格達(dá)不到收益預(yù)期,可以繼續(xù)持有,而且如果溢價降低,反而提供了較好的買入機(jī)會。


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