各會員單位:
根據《長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金份額發售公告》(以下簡稱《公告》),為保證上網發售順利進行,現將有關事項通知如下:
一、本所上網發售長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金,會員申報該基金,需認真閱讀《公告》。該基金簡稱“長盛同慶”、證券代碼“160806”,本所掛牌價為每基金份額1.00元。每一賬戶可以重復認購,不可撤單,每一筆認購委托數量必須為1000份或1000份的整數倍,且不得超過99,999,000份基金單位。會員可按照《長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金招募說明書》中約定的認購費率設定投資者認購的傭金比率。
二、申報日期為2009年5月6日至6月3日,時間為上午9∶30至11∶30,下午1∶00至3∶00。申報截止日期如有變更,以基金管理公司公告為準。
三、凡具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發售。基金募集期結束前獲得基金代銷業務資格的會員經本所確認后即可參與本次基金上網發售。
四、基金發售日為T日,會員應在T+1日16:00前向中國結算深圳分公司劃付足額認購資金。凡資金不足部分的認購一律視為無效認購,認購資金不足引起的一切后果由會員承擔。
五、中國結算深圳分公司在T+2日向會員下發認購不確認記錄、認購結果記錄、全部認購申報記錄。認購不確認記錄為因認購資金不到位引起的不確認。
六、募集期內的每一認購日均按上述業務流程滾動處理。
七、當T日為基金最后發售日時即L日,中國結算深圳分公司在L+3日將超額認購資金返還至會員結算備付金賬戶。會員應及時將超額認購資金返還投資者。
八、如各會員單位對此次發售事項有疑問,可向本所及中國結算深圳分公司咨詢。
特此通知
深圳證券交易所
二○○九年四月三十日