⊙本報記者 吳曉婧
在股市大幅反彈以及份額基本穩定的情況下,偏股基金資產規模大幅走高。但由于貨幣型和債券型基金遭遇了較大規模凈贖回,1季度基金資產同比僅小幅回升1.87%,達到19743.1億元。從各基金公司資產管理規模來看,基金業的貧富差距較之前有所縮小。
資產規模集中度下降
各家基金公司的“家底”隨著基金1季報的披露得以曝光。貨幣型和債券型基金規模大幅縮水將一些基金公司的規模拉下很多“身位”,而個別規模較小的基金公司則憑借旗下偏股型基金規模的增長而走高。
天相統計數據顯示,2008年4季度末,資產管理規模最大的基金公司與最小的基金公司間相差194.4倍,而2009年1季度,上述數據已經下降至147.9倍。
2008年4季度,規模超過500億元的一線基金公司資產規模總值為10356.77億元,占整個基金行業資產規模比例為53.4%,而2009年1季度上述基金公司資產規模總值下降為10240.30億元,占比達51.9%,由此可見,基金資產規模集中度在1季度出現了下降。
第一軍團:強者未必恒強
從天相統計數據來看,旗下公募基金資產規模超過1000億元的共4家基金公司,與2008年持平。其中,華夏基金以2027.5億元的資產規模居于首位。
2009年1季度,資產管理規模超過500億元的基金公司共11家,成為領跑業內的第一集團軍,比2008年末增加1家。第一集團軍中,又大致可劃分為兩個團隊,其中華夏、博時、嘉實、南方和易方達資產管理規模均超過900億元,處于領先地位,而廣發、大成、華安、上投摩根、工銀瑞信和銀華則緊隨其后。
從各公司規模排名看,由于各基金公司1季度資產管理規模增減不一,具體名次有所改變,其中,上投摩根由于新發基金因素以及旗下偏股型基金規模增長較大晉升為第一軍團。廣發基金由于旗下偏股型基金資產規模增幅加大,排名由第9位上升至第6位。
此外,嘉實資產管理規模由第2位下降至第3位,工銀瑞信資產管理規模由第6位下降至第10位,其主要原因均在于上述2家公司旗下的貨幣型和債券型基金資產規模大幅縮水。
殿后軍團:規模明顯增長
基金公司資產管理規模在100億元以下的,成為業內的殿后軍團。這一數據由去年底的20家下降至18家。其中,資產規模低于50億元的基金公司共計8家,包括新世紀、浦銀安盛、摩根士丹利華鑫、金鷹、中歐、天弘和金元比聯等在內的7家基金公司資產管理規模已經不足40億元。
據天相數據統計,資產規模低于100億元的18家基金公司1季度資產管理規模共計880.7億元,相比2008年末增加了55.26億元。其中,包括華商、益民、國聯安、中歐、金鷹、摩根士丹利華鑫以及新世紀在內的7家基金公司,1季度資產規模均實現20%以上的同比增長。
上述基金公司中,除摩根士丹利華鑫旗下有一只貨幣型基金且規模實現增長外,其他基金公司均沒有貨幣型基金和債券型基金,因此偏股型基金凈值回升引發規模增長,使得上述基金公司1季度資產規模增幅相對較大。