□本報記者 江沂 深圳報道
天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2009年一季度全部基金(含QDII)本期收益為2961.83億元。除了QDII基金,其它類型基金均取得盈利。
在一季度前所未有的信貸增長以及國家出臺一系列行業(yè)振興計劃的推動下,A股市場強(qiáng)勁反彈,中小盤股漲勢喜人,投資主題層出不窮。基金相應(yīng)地提高了股票倉位,并在股市上漲的過程中抓住投資熱點,收益水漲船高。2009年一季度,股票型基金由2008年的虧損大戶變成了賺錢機(jī)器,共為投資者賺取了2111.82億元,而上一季度則虧損1090.67億元。混合型基金盈利839.26億元,而上一季度虧損359.77億元。保本型基金也取得了2.87億元的盈利。
由于A股市場的回暖幅度比海外市場要快,QDII的收益明顯不如投資A股的基金,一季度QDII基金虧損1.39億元。不過,QDII基金報告期內(nèi)兌現(xiàn)了大量浮虧,是導(dǎo)致其虧損的主要原因。剔除已實現(xiàn)虧損,QDII基金一季度獲得了70.91億元的浮盈。
相比今年以來股票型基金的風(fēng)生水起,債券型基金顯得有些落寞,雖然債券基金、貨幣基金均在一季度取得盈利,但是沒有了2008年的風(fēng)光無限,這兩類基金均回到了較為平常的收益水平。貨幣型基金一季度盈利為8.48億元,而去年四季度收益達(dá)到30.01億元,環(huán)比降低71%。債券型基金的收益收縮更為嚴(yán)重,一季度收益為0.79億元,而2008年四季度收益為89億元,收益還不到上一季度的十分之一。
2008年下半年,市場進(jìn)入降息周期,在此背景下,債券價格上升,價差成為債券、貨幣型基金的高收益保證。但今年債券型基金的收益主要來自固定收益,收益水平也并不誘人,導(dǎo)致今年收益大不如前。從統(tǒng)計數(shù)字看,債券型、貨幣型基金遭遇到不同程度的贖回。
從單只基金看,去年表現(xiàn)較差的股票型基金在一季度打了個翻身仗,給投資者賺錢最多的三只基金分別是嘉實300、中郵成長、易基價值。而給持有人帶來收益最多的前五家基金公司分別是華夏、博時、易方達(dá)、嘉實、廣發(fā)。2009年一季度,華夏基金共為持有人賺取了264.29億元的收益。