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QDII基金首現分紅海富通10派0.2

http://www.sina.com.cn  2009年04月08日 11:39  東方早報

  東方早報記者 肖莉 

  面世近兩年半以來,QDII基金終于盼來首度分紅。海富通基金公司昨天公告,海富通中國海外精選基金將以截至3月31日的可分配利潤為基準,按照每10份份額0.20元的比例派發紅利。基金分紅的除息日為4月9日。

  資料顯示,海富通中國海外精選基金去年5月開始募集,并于6月27日成立,主要投資于“中國概念”類海外上市股票。去年9月,投資銀行雷曼兄弟的破產致使“百年一遇的金融危機”步入高潮,投資者在極度恐慌之中拋售風險類資產,導致各類資產價格迅速下跌,也使得各種海外投資產品出現了不同程度的虧損。

  在QDII基金中,僅海富通中國海外精選基金和交銀施羅德環球精選二者凈值在面值之上,具備分紅能力。

  根據海富通中國海外基金合同,基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。


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