⊙本報記者 周宏
自專戶QDII業務開閘后,國內首單QDII專戶合同的歸屬成為焦點。交銀施羅德今日宣布,經與多家客戶的充分溝通,公司已于4月3日,與國內知名企業正式簽署了首單QDII專戶合同。這是繼2008年4月簽署國內專戶業務第一單之后,交銀施羅德又一次在專戶業務上拔得頭籌。
據公司專戶業務負責人介紹,公司專戶團隊一直關注著海外市場,并就專戶業務投資海外市場成立了專門的工作小組進行市場研究、產品開發,以及人員和系統的準備。去年,交銀施羅德率先就“符合資格的基金公司接受特定客戶財產委托進行境外投資”的必要性和可行性形成報告上報中國證監會。
2009年3月10日,中國證監會基金部發給交銀施羅德等基金公司《關于基金管理公司開展特定客戶境外資產管理業務有關問題的回函》,明確放開基金公司QDII專戶業務,允許交銀施羅德等具備專戶和QDII資格,并已獲批外匯額度的基金公司可將尚未使用的額度用于開展專戶境外資產管理業務。
而同時,公司目前的QDII公募基金表現穩健,可能也是客戶對公司的境外投資能力認可的原因。據悉,交銀施羅德旗下QDII公募基金交銀環球2008年8月22日成立后,截至今年3月31日,凈值下挫了1.4%,表現超越同期美股和港股市場分別下挫38.25%和35.14%的幅度。
交銀施羅德專戶業務負責人表示,在完成QDII專戶的合同簽署之后,后續還要履行證監會報備和外匯額度申請等事宜,在這些手續齊備之后,才能正式開始投資運作。