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⊙本報記者 徐婧婧
2009年一季度基金業績榜單今日揭曉。與去年年末的排名相比,股票型基金前十位幾乎全部易主。而從一季度基金業績的表現來看,股票型基金的賺錢效應凸顯,平均凈值增長率達到了23.46%。與此同時,各偏股型基金之間的業績在一季度的分化十分明顯,如果算上那些未納入排名的次新基金,偏股類基金的業績最大差距達到了驚人的46.21%。
股基盈利效應凸顯
受益于A股市場一季度的強勢反彈,各偏股型基金凈值快速回升,股票型基金的賺錢效應更是凸顯。根據銀河證券基金研究中心統計數據顯示,截至昨日,納入統計的152只股票型基金今年以來平均凈值增長率為23.46%。股票型基金前三甲的中郵核心優選、新世紀優選成長、金鷹中小盤精選今年以來的業績增長分別為45.53%、39.56%、39.49%。
而根據銀河統計數據,152只股票型基金中,22只基金一季度凈值增長率超過了30%,85只基金凈值增長率在20%-30%之間,也就是說一季度股票型基金中業績超過20%的基金占比為70.39%。納入統計的17只指數基金一季度的平均凈值增長率為34.13%,61只混合偏股型基金一季度的平均業績為22.29%。
總體來說,由于一季度滬深指數大幅上漲,各偏股型基金的業績也都有著不錯的回報,尤其是股票型基金收益率明顯擴大。
業績分化顯著
雖然股票型基金一季度的業績回報相當不俗,但由于今年市場呈現出明顯的震蕩市特征,各基金經理對市場判斷也產生了明顯的分歧,更由于市場熱點的結構性分化,偏股型基金的業績差距十分明顯。
銀河統計數據顯示,排在第一位的中郵核心優選一季度凈值增長率達45.53%,而排在最后一位的股票型基金僅上漲了7.76%,兩者之間的業績差距達到了37.77%。個別未納入排名的次新基金一季度甚至還下跌了0.68%。
事實上,不僅股票型基金業績分化較為明顯,其他各類型基金業績均有一定的分化。雖然指數型基金被動跟蹤指數,但由于跟蹤指數的不同,排在第一位的易方達深證100ETF和排在最后一位的基金業績差距超過了12%,混合偏股型基金的業績分化也較為明顯,排名第一的富國天瑞強勢地區和排在末位的基金業績差距達到了24.57%。
業內人士認為,由于今年市場仍然充滿了不確定性,所以基金經理在選股以及倉位控制上有著各自不同的想法,因此基金業績的分化可能才剛剛開始。
業績排名大變臉
若與2008年末的排名相比,2009年一季度,排在股票型基金前十位的基金中,除了華夏大盤精選和金鷹中小盤外,其余8只基金全部易主。而排在2008年末股票型基金倒數第三位和第四位的中郵核心優選、中郵核心成長今年以來卻分別排在了第一位和第五位。
從2009年一季度基金業績表現來看,2008年表現抗跌的基金普遍排名下滑,比如排在2008年第一位的基金今年一季度僅排在了152只股票型基金的第141位。而去年表現相對抗跌的其他一些基金在今年業績增長也一般。
從業績榜單中不難看出,一些中小基金公司旗下風格靈活的股票型基金占據了業績排行榜的前列。如金鷹中小盤精選、新世紀優選成長、國聯安德盛精選、興業社會責任分別排在了股票型基金的第三位、第二位、第六位和第七位。
一季度股基凈值增長前十名
基金簡稱 | 份額凈值(元) | 凈值增長率 | 今年以來排名 |
中郵核心優選 | 1.1267 | 45.53% | 1 |
新世紀優選成長 | 1.3258 | 39.56% | 2 |
金鷹中小盤精選 | 1.2921 | 39.49% | 3 |
華夏大盤精選 | 6.4570 | 37.76% | 4 |
中郵核心成長 | 0.6198 | 37.15% | 5 |
國聯安德盛精選 | 0.7530 | 36.66% | 6 |
興業社會責任 | 1.0610 | 36.38% | 7 |
廣發小盤成長(LOF) | 1.5540 | 34.81% | 8 |
海富通風格優勢 | 0.9470 | 34.71% | 9 |
光大保德信新增長 | 0.9526 | 34.38% | 10 |