國金證券：非公募集合理財行業周報
作者：國金證券基金研究中心 張劍輝 張琦
A股市場大幅下挫，偏股型產品全部下跌。債市維持反彈，債券型產品穩步上漲。
受悲觀的基本面數據、高估值和外圍市場的嚴重下跌的影響，上周A股市場大幅下挫。滬深股指4連陰，各類行業指數也悉數下跌，成交量較前一周萎縮。上周偏股型產品凈值受到較大影響，股票型、混合型、FOF型券商集合理財全部下跌，少數產品跌幅超過上證指數。在蹺蹺板效應影響下，上周債市繼續反彈，企債指數創出新高，債券型產品也穩步上漲。
基礎市場方面，上證指數下跌7.9%，深證成指下跌9.68%。股票型開放式基金一周凈值收益率平均下跌6.99%，混合型開放式基金凈值平均下跌6.56%，封閉式基金價格平均下跌7.87%。
在市場快速下跌的過程中，大部分偏股型產品受基礎市場影響凈值損失嚴重。其中股票型券商集合理財產品平均收益率-6.92%，混合型券商集合理財產品平均凈值增長率為-4.89%，FOF平均凈值增長率為-4.2%。在前一段時間股票型券商集合理財產品跌幅最小的為中金股票策略二號，下跌幅度為4.76%。其余幾只產品跌幅都在5%-6%左右浮動，僅有一只產品跌幅超出大盤跌幅。混合型產品跌幅最小的是華泰證券管理的華泰紫金鼎造福桑梓，下跌0.66%，其余大部分產品跌幅在4%-5%。FOF產品全部下跌，跌幅最小的是海通金中金下跌0.87%。海通金中金是一只老基金，在市場急跌的環境下能將損失降到1%以下說明該產品風險控制意識較高。
債券市場繼續反彈，債券型開放式基金凈值周收益率為0.1%，債券型券商集合理財產品收益率為-0.02%。約一半的債券型券商集合理財產品凈值略微下跌，可能是配置的少量權益類資產縮水，拖累了債券型產品凈值。上漲的產品中成立不久的平安證券年年紅債券寶繼續保持漲幅第一，上漲0.33%。
| 圖表 1 ：券商集合理財產品最新凈值增長率 | ||||||
| 管理人 | 產品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二號 | 20090227 | 0.7976 | 0.7976 | -4.76% | 股票型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 20090220 | 0.56 | 0.56 | -5.64% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 20090227 | 0.6504 | 1.0504 | -6.16% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精選 | 20090227 | 0.6301 | 1.9015 | -6.65% | 股票型 |
| 國信證券 | 國信金理財價值增長 | 20090227 | 0.7617 | 1.1851 | -11.39% | 股票型 |
| 股票型券商集合理財產品平均 | -6.92% | |||||
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 20090227 | 1.0176 | 1.0176 | -0.66% | 混合型 |
| 中投證券 | 中投匯盈核心優選 | 20090227 | 1.0012 | 1.0112 | -2.30% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 20090227 | 1.0077 | 1.0077 | -3.77% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 3 號 | 20090227 | 0.9842 | 0.9842 | -3.78% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 20090227 | 0.8243 | 1.0743 | -4.20% | 混合型 |
| 海通證券 | 海通穩健增值 | 20090227 | 0.744 | 1.62 | -4.39% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 | 20090227 | 1.3182 | 2.2982 | -4.44% | 混合型 |
| 中銀國際 | 中銀國際中國紅 1 號 | 20090227 | 0.9783 | 0.9783 | -4.70% | 混合型 |
| 平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 20090227 | 0.5122 | 0.5122 | -4.78% | 混合型 |
| 廣發證券 | 廣發理財 3 號 | 20090227 | 1.2602 | 2.1602 | -5.69% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 2 號 | 20090227 | 1.1975 | 2.3275 | -6.42% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信理財 2 號 | 20090227 | 0.9482 | 2.1782 | -6.89% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 3 號 | 20090227 | 0.6965 | 0.6965 | -7.06% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信股債雙贏 | 20090227 | 0.7039 | 1.0589 | -9.34% | 混合型 |
| 申銀萬國 | 申銀萬國 1 號 | 20090220 | 0.9954 | 0.9954 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理財產品平均 | -4.89% | |||||
| 海通證券 | 海通金中金 | 20090227 | 1.0405 | 1.0405 | -0.87% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 20090227 | 0.9925 | 2.0375 | -2.72% | FOF |
| 東海證券 | 東海東風 2 號 | 20090227 | 1.0442 | 1.0442 | -3.48% | FOF |
| 長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 20090227 | 0.9854 | 0.9854 | -4.20% | FOF |
| 南京證券 | 南京神州 1 號 | 20090227 | 0.9613 | 0.9613 | -4.51% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光 2 號 | 20090227 | 1.3259 | 2.2059 | -4.56% | FOF |
| 廣發證券 | 廣發增強型基金優選 4 號 | 20090227 | 1.0497 | 1.1697 | -5.14% | FOF |
| 國信證券 | 國信金理財經典組合 | 20090227 | 0.8273 | 1.7073 | -8.14% | FOF |
| 招商證券 | 招商基金寶二期 | 20090220 | 0.6888 | 0.6888 | - | FOF |
| 國泰君安證券 | 國泰君安君得益優選基金 | 20090220 | 0.8055 | 0.8055 | - | FOF |
| 國元證券 | 國元黃山 2 號 | 20090220 | 1.0027 | 1.0027 | - | FOF |
| FOF 券商集合理財產品平均 | -4.20% | |||||
| 平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 20090227 | 1.014 | 1.014 | 0.33% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信債券優化 | 20090227 | 1.005 | 1.005 | 0.12% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金短期債券 | 20090227 | 1.0012 | 1.1218 | 0.02% | 債券型 |
| 海通證券 | 海通季季紅 | 20090227 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | 債券型 |
| 國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 20090227 | 1.0182 | 1.2982 | 0.00% | 債券型 |
| 光大證券 | 光大陽光 5 號 | 20090227 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | 債券型 |
| 國信證券 | 國信金理財 4 號 | 20090227 | 1.0004 | 1.0811 | -0.06% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 20090227 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | 債券型 |
| 長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 20090227 | 1.0028 | 1.0028 | -0.16% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 20090227 | 1.0951 | 1.7451 | -0.19% | 債券型 |
| 東海證券 | 東海東風 1 號 | 20090227 | 1.0373 | 1.6726 | -0.23% | 債券型 |
| 債券型券商集合理財產品平均 | -0.02% | |||||
| 注： wind 將“ 華泰紫金鼎步步為盈”、“國信金理財 4 號”歸類為混合型產品，我們根據其資產配置比例說明，將其歸類為債券型。 | ||||||
來源：國金證券研究所 wind資訊
證券投資類私募基金凈值
| 圖表 2 ：證券投資類私募基金最新凈值 | |||||
| 信托公司 | 產品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達 | 120.17 | 108.17% | 2005.11.28 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 明達 2 期 | 136.2 | 36.20% | 2006.10.24 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 明達 3 期 | 85.23 | -14.77% | 2007.04.02 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 283.06 | 183.06% | 2006.04.18 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 132.14 | 32.14% | 2007.02.16 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 天馬 | 118.98 | 68.98% | 2006.09.11 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 景林穩健 | 235.26 | 135.26% | 2006.10.31 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 景林豐收 | 129.73 | 29.73% | 2007.03.30 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 尚誠 | 94.62 | -5.38% | 2007.03.28 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 萬利富達 | 75.5 | -24.50% | 2007.03.20 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 睿信 | 97.34 | -2.66% | 2007.02.08 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 61.61 | -38.39% | 2007.06.15 | 2009.02.25 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 61.76 | -38.24% | 2007.06.16 | 2009.02.25 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 68.78 | -31.22% | 2007.07.03 | 2009.02.25 |
| 深國投 | 林園 | 83.61 | -16.39% | 2007.02.28 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 50.39 | -49.61% | 2007.09.17 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 50.82 | -49.18% | 2007.09.20 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 124.44 | 24.44% | 2007.06.25 | 2009.02.25 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 123.13 | 23.13% | 2007.06.25 | 2009.02.25 |
| 深國投 | 新同方 | 113.96 | 13.96% | 2007.07.12 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 97.54 | -2.46% | 2008.03.28 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 131.28 | 31.28% | 2007.07.30 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 131.3 | 31.30% | 2007.07.30 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 127.44 | 27.44% | 2007.08.27 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 114.63 | 14.63% | 2008.02.02 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 113.46 | 13.46% | 2008.04.28 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 111.91 | 11.91% | 2008.06.30 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 111.98 | 11.98% | 2008.08.18 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 62.78 | -37.22% | 2007.09.06 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 62.72 | -37.28% | 2007.09.06 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 99.2 | -0.80% | 2007.09.17 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 朱雀 2 期 | 104.14 | 4.14% | 2007.09.17 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 道合 | 70.32 | -29.68% | 2007.09.13 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 道合 2 期 | 56.94 | -43.06% | 2007.11.20 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 美聯融通 1 期 | 54.44 | -45.56% | 2007.10.30 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 龍馬 | 65.84 | -34.16% | 2007.11.16 | 2009.02.25 |
| 深國投 | 龍馬 2 期 | 62.72 | -37.28% | 2008.02.04 | 2009.02.01 |
| 深國投 | 武當 1 期 | 126.47 | 26.47% | 2007.11.12 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 武當 2 期 | 105.44 | 5.44% | 2007.12.19 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 武當 3 期 | 109.08 | 9.08% | 2008.06.06 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 武當 4 期 | 110.71 | 10.71% | 2008.08.11 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 尚雅 1 期 | 94.1 | -5.90% | 2007.11.20 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 尚雅 2 期 | 93.68 | -6.32% | 2007.12.29 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 尚雅 3 期 | 83.86 | -16.14% | 2007.12.03 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 尚雅 4 期 | 85.61 | -14.39% | 2008.02.18 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 開寶 1 期 | 52.04 | -47.96% | 2007.11.19 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 金域藍灣 1 期 | 75.07 | -24.93% | 2007.12.03 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 君豐 1 期 | 59.83 | -40.17% | 2007.12.20 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 塔晶老虎 1 期 | 62.63 | -37.37% | 2007.12.11 | 2009.02.10 |
| 深國投 | 鑫鵬 1 期 | 35.73 | -64.27% | 2007.12.20 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 先鋒 1 號 | 47.84 | -52.16% | 2007.12.17 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 銀信寶 | 53.81 | -46.19% | 2008.01.04 | 2009.02.01 |
| 深國投 | 瑞象豐年 | 59.25 | -40.75% | 2007.12.27 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 鑫地 1 期 | 84.94 | -15.06% | 2008.01.15 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 龍騰證券 | 54.09 | -45.91% | 2008.01.23 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 時策 1 期 | 65.21 | -34.79% | 2008.01.17 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 通聯資本 1 期 | 69.22 | -25.46% | 2007.12.03 | 2009.01.24 |
| 深國投 | 通聯資本 2 期 | 71.09 | -23.53% | 2007.12.10 | 2009.01.24 |
| 深國投 | 通聯資本 3 期 | 71.09 | -23.53% | 2007.12.20 | 2009.01.24 |
| 深國投 | 龍票 1 期 | 40.23 | -59.77% | 2008.01.29 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 國信證券 1 期 | 71.7 | -28.30% | 2008.02.05 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 世通 1 期 | 42.52 | -57.48% | 2008.02.18 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 博頤精選 | 110.78 | 10.78% | 2008.02.05 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 博頤精選 2 期 | 113.15 | 13.15% | 2008.10.21 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 景良能量 1 期 | 73.69 | -26.31% | 2008.03.04 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 高特佳添富 | 91.81 | -8.19% | 2008.04.09 | 2009.02.01 |
| 深國投 | 國軒 | 66.23 | -33.77% | 2008.04.28 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 泰石 1 期 | 90.35 | -9.65% | 2008.05.23 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 普邦聚富 | 100.3 | 0.30% | 2008.07.01 | 2009.02.13 |
| 深國投 | 同威 1 期 | 86.04 | -13.96% | 2008.08.08 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 漢華 1 期 | 102.17 | 2.17% | 2008.08.28 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 重陽 1 期 | 134.05 | 34.05% | 2008.09.05 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 重陽 2 期 | 107.35 | 7.35% | 2008.12.12 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 寧博 1 期 | 105.61 | 5.61% | 2008.09.12 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 理成風景 1 號 | 105.88 | 5.88% | 2008.09.10 | 2009.02.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 1 期 | 101.55 | 1.55% | 2008.10.07 | 2009.02.01 |
| 深國投 | 金中和 1 期 | 110.54 | 10.54% | 2008.11.03 | 2009.02.05 |
| 深國投 | 中歐瑞博 1 期 | 107.99 | 7.99% | 2008.12.01 | 2009.02.20 |
| 深國投 | 麥達證券 | 100.22 | 0.22% | 2009.02.10 | 2009.02.25 |
| 廈信 | 塔晶·華南虎一號基金 | 0.5585 | -44.15% | 2007.10.24 | 2009.01.23 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7978 | -20.22% | 2007.07.20 | 2009.02.10 |
| 中泰 | 中國紅·塔晶一號基金 | 0.8918 | -10.82% | 2007.06.20 | 2009.02.10 |
| 平安 | 平安財富·從容優勢三期集合資金信托計劃 | 117.33 | 17.33% | 2008.07.18 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢二期集合資金信托計劃 | 109.45 | 9.45% | 2008.04.18 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢一期集合資金信托計劃 | 117.34 | 17.34% | 2008.04.08 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安財富 * 鵬遠核心一期集合資金信托 | 74.77 | -25.23% | 2008.02.21 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托 | 79.98 | -20.02% | 2008.02.05 | 2009.02.09 |
| 平安 | 平安財富 * 曉揚精選三期集合資金信托 | 46.61 | -53.39% | 2008.01.16 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安財富 * 瑞智一期集合資金信托 | 33.52 | -66.48% | 2007.12.28 | 2009.02.20 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合資金信托 | 58.92 | -41.08% | 2007.09.19 | 2009.01.23 |
| 平安 | 平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托 | 105.32 | 5.32% | 2007.09.06 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安證大價值三期證券投資集合資金信托 | 69.9 | -30.10% | 2007.08.30 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃 | 81.66 | -18.34% | 2007.06.15 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安啟明星證券投資集合資金信托計劃 | 84.47 | -15.53% | 2007.06.15 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安 * 曉揚中國機會二期集合資金信托計劃 | 53.58 | 3.58% | 2007.02.28 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃 | 78.46 | -21.54% | 2007.02.28 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安德豐集合資金信托計劃 | 75.29 | 25.29% | 2007.02.08 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安證大一期集合資金信托計劃 | 101.79 | 61.79% | 2007.02.05 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安金牛一期集合資金信托計劃 | 63.86 | -36.14% | 2007.01.16 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安 * 曉揚中國機會一期集合資金信托計劃 | 72.43 | 70.43% | 2006.10.17 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 穩健增長證券投資集合資金信托計劃 | 174.15 | 74.15% | 2006.10.09 | 2009.02.20 |
| 平安 | 平安價值投資一期集合資金信托 | 52.43 | 102.43% | 2006.06.12 | 2009.02.16 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王 | 0.656 | -34.4% | 2007.09.03 | 2009.02.13 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王二號 | 0.5896 | -41.04% | 2007.10.08 | 2009.02.13 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大穩健 | 1.0162 | 1.62% | 2008.06.06 | 2009.02.13 |
| 華寶信托 | 華寶信托·合志同方 | 0.9565 | -4.35% | 2008.01.29 | 2009.02.13 |
| 華寶信托 | 華寶信托·勵石一號 | 0.8571 | -14.29% | 2007.12.28 | 2009.02.13 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大價值 | 0.7208 | -27.92% | 2007.10.29 | 2009.02.13 |
來源：國金證券研究所
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