國金證券：非公募集合理財行業月報(2)

http://www.sina.com.cn 2009年02月09日 18:21 新浪財經

　　證券投資類私募基金月度收益

　　以下是有自然月度凈值披露的證券投資類私募基金產品收益情況

圖表 1 ：證券投資類私募基金產品（非結構化）月度收益
產品名稱	管理人	截止日期	單位凈值 ( 元 )	月度凈值增長率	起始日期
中原理財宏利 2 期	龍贏富澤投資（北京）有限責任公司	2009-1-23	0.7133	18.67%	2008-12-31
平安證大價值三期	上海證大投資管理有限公司	2009-1-23	64.06	13.06%	2008-12-31
中國優質 1 號	鵬遠（北京）管理咨詢有限公司	2009-1-23	0.5147	13.05%	2008-12-31
平安財富 * 從容優勢二期	上海從容投資管理有限公司（呂俊）	2009-1-23	93.34	12.78%	2008-12-31
平安證大一期	上海證大投資管理有限公司	2009-1-23	93.44	12.46%	2008-12-31
平安證大增長二期	上海證大投資管理有限公司	2009-1-23	74.75	12.44%	2008-12-31
山東信托 - 以太 1 號	上海以太投資管理有限公司	2009-1-23	0.5695	11.49%	2008-12-31
華宸 • 彤源一號	上海彤源投資發展有限公司	2009-1-23	0.7742	10.60%	2008-12-31
中融 - 世誠揚子二號	上海世誠投資管理有限公司	2009-1-23	0.7998	9.83%	2008-12-31
平安金牛一期	金牛管理咨詢（上海）有限公司	2009-1-23	61.17	9.78%	2008-12-31
平安財富 * 從容優勢一期	上海從容投資管理有限公司（呂俊）	2009-1-23	104.53	9.08%	2008-12-31
平安財富 * 鵬遠核心一期	鵬遠（北京）管理咨詢有限公司	2009-1-23	69.18	8.57%	2008-12-31
平安財富 * 從容優勢三期	上海從容投資管理有限公司（呂俊）	2009-1-23	105.42	8.13%	2008-12-31
深國投·三羊卓越 1 期	深圳市三羊資產管理有限公司	2009-2-1	101.55	7.36%	2008-12-31
中融－以太一號	上海以太投資管理有限公司	2009-1-24	0.6907	7.17%	2008-12-31
平安財富·淡水泉成長一期	淡水泉（北京）投資管理有限公司	2009-1-23	89.11	6.96%	2008-12-31
深國投·理成風景 1 號	上海理成資產管理有限公司	2009-2-1	105.88	5.86%	2008-12-31
平安 *lighthorse 穩健增長	深圳市天馬資產管理有限公司	2009-1-23	151.86	5.27%	2008-12-31
中融－坤陽乾坤一號	上海坤陽投資管理有限公司	2009-1-24	0.9416	5.02%	2008-12-31
平安啟明星	上海柘弓投資管理有限公司	2009-1-23	76.7	3.92%	2008-12-31
中融樂晟	深圳市樂晟投資顧問有限公司	2009-1-23	1.0603	3.71%	2008-12-31
平安德豐	第一上海投資管理有限公司	2009-1-23	72.61	3.70%	2008-12-31
中國龍價值二	云南信托	2009-1-31	1.066	3.16%	2008-12-31
中國龍價值	云南信托	2009-1-31	0.9569	3.09%	2008-12-31
中國龍價值六	云南信托	2009-1-31	0.9223	3.03%	2008-12-31
中國龍價值四	云南信托	2009-1-31	0.8192	2.88%	2008-12-31
中國龍價值三	云南信托	2009-1-31	0.8711	2.88%	2008-12-31
中國龍價值五	云南信托	2009-1-31	0.9569	2.81%	2008-12-31
中國龍價值七	云南信托	2009-1-31	0.9835	2.62%	2008-12-31
中國龍價值八	云南信托	2009-1-31	0.9757	2.59%	2008-12-31
平安 * 東方港灣馬拉松	深圳市東方港灣投資管理有限公司	2009-1-23	69.88	2.25%	2008-12-31
深國投·高特佳添富	深圳市高特佳投資集團有限公司	2009-2-1	91.81	2.18%	2008-12-31
中國龍穩健二	云南信托	2009-1-31	0.8084	2.17%	2008-12-31
中國龍	云南信托	2009-1-31	3.4026	2.12%	2008-12-31
平安財富 * 曉揚精選三期	深圳市曉揚投資管理有限責任公司	2009-1-23	46.66	2.03%	2008-12-31
中國龍穩健三	云南信托	2009-1-31	0.7986	1.98%	2008-12-31
中國龍穩健	云南信托	2009-1-31	1.1433	1.91%	2008-12-31
平安 * 曉揚中國機會一期	深圳市曉揚投資管理有限責任公司	2009-1-23	72.52	1.83%	2008-12-31
平安 * 曉揚中國機會二期	深圳市曉揚投資管理有限責任公司	2009-1-23	53.64	1.82%	2008-12-31
中國龍進取	云南信托	2009-1-31	0.971	1.28%	2008-12-31
中國龍精選二	云南信托	2009-1-31	1.011	1.24%	2008-12-31
中國龍精選	云南信托	2009-1-31	1.2733	1.20%	2008-12-31
中國龍二	云南信托	2009-1-31	1.0285	1.19%	2008-12-31
中信信托匯利優選	上海匯利資產管理有限公司	2009-1-23	104.02	1.17%	2008-12-31
中國龍增長六	云南信托	2009-1-31	0.6713	-0.24%	2008-12-31
中國龍增長五	云南信托	2009-1-31	0.6864	-0.25%	2008-12-31
中國龍增長二	云南信托	2009-1-31	0.6145	-0.34%	2008-12-31
塔晶華南虎一號	上海塔晶投資管理有限公司	2009-1-23	0.5585	-0.55%	2008-12-31
中國龍增長	云南信托	2009-1-31	1.0216	-0.81%	2008-12-31
國民 • 東方遠見一期	深圳市東方遠見投資顧問有限公司	2009-1-23	0.9367	-0.82%	2008-12-31
	平均凈值增長率			4.87%

　　來源：國金證券研究所

圖表 2 ：證券投資類私募基金產品（結構化）月度收益
產品名稱	管理人	截止日期	單位凈值 ( 元 )	月度凈值增長率	起始日期
長安證券投資 2 號	上海景林資產管理有限公司	2009-1-23	0.9292	6.96%	2008-12-31
大臧金 - 瑞華結構化	江蘇瑞華投資發展有限公司	2009-1-23	1.0657	4.60%	2008-12-31
深國投 · 通聯資本 1 期	通聯資本管理有限公司	2009-1-24	69.22	4.33%	2008-12-31
深國投 · 通聯資本 3 期	通聯資本管理有限公司	2009-1-24	71.09	4.08%	2008-12-31
深國投 · 通聯資本 2 期	通聯資本管理有限公司	2009-1-24	71.09	3.99%	2008-12-31
大臧金 - 瑞華結構化三號	江蘇瑞華投資發展有限公司	2009-1-23	1.0287	3.75%	2008-12-31
長安證券投資 5 號	上海中賀投資管理有限公司	2009.1.23	0.8839	0.00%	2008.12.31
深國投·百利安 2 期	深圳市百利安投資發展有限公司	2009-1-23	80.73	-0.28%	2008-12-31
深國投·百利安 1 期	深圳市百利安投資發展有限公司	2009-1-23	80.54	-0.30%	2008-12-31
	平均凈值增長率			3.02%

　　來源：國金證券研究所

　　以下是非自然月度凈值披露的證券投資類私募基金產品收益情況，僅供參考。

圖表 3 ：證券投資類私募基金產品（非結構化）月度收益
產品名稱	管理人	截止日期	單位凈值 ( 元 )	月度凈值增長率	起始日期
重慶國投·金中和	深圳市金中和投資管理有限公司	2009-1-23	1.5211	15.53%	2008-12-26
深國投 · 景良能量 1 期	深圳市景良投資管理有限公司	2009-1-15	63.54	13.59%	2008-12-15
重慶信托·翼虎成長（第一期）	深圳市翼虎投資管理有限公司	2009-1-23	0.5886	12.91%	2008-12-26
深國投·睿信 3 期	上海睿信投資管理有限公司	2009-1-24	49.84	12.40%	2008-12-25
深國投 • 美聯融通	美聯融通資產管理（北京）有限公司	2009-1-15	44.58	11.98%	2008-12-15
深國投·睿信 2 期	上海睿信投資管理有限公司	2009-1-24	50.24	11.27%	2008-12-25
深國投·朱雀 2 期	上海朱雀投資發展中心	2009-1-15	100.24	11.02%	2008-12-15
深國投·睿信 4 期	上海睿信投資管理有限公司	2009-1-24	56	10.96%	2008-12-25
深國投 • 開寶 1 期	深圳市開寶資產管理有限公司	2009-1-15	42.29	10.16%	2008-12-15
云程泰資本增值	北京云程泰投資管理有限責任公司	2009-1-23	0.5581	9.43%	2008-12-26
云程泰資本增值二期	北京云程泰投資管理有限責任公司	2009-1-23	0.6097	9.13%	2008-12-26
深國投 • 星石 6 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	107.53	8.95%	2008-12-19
深國投·星石 1 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	126.26	8.86%	2008-12-19
深國投·星石 2 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	126.33	8.86%	2008-12-19
深國投 • 星石 7 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	107.64	8.82%	2008-12-19
深國投·星石 5 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	109.09	8.80%	2008-12-19
深國投·星石 3 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	122.6	8.77%	2008-12-19
深國投·星石 4 期	深圳市星石投資顧問有限公司	2009-1-20	110.26	8.77%	2008-12-19
深國投·朱雀 1 期	上海朱雀投資發展中心	2009-1-15	93.79	8.63%	2008-12-15
深國投·民森 B 號	深圳民森投資有限公司	2009-1-24	105.34	8.21%	2008-12-25
深國投·民森 A 號	深圳民森投資有限公司	2009-1-24	105.48	8.13%	2008-12-25
華寶－證大價值	上海證大投資管理有限公司	2009-1-30	0.6809	7.99%	2008-12-26
陜國投 • 龍鼎 1 號	北京龍鼎投資管理有限公司	2009-1-22	103.65	7.80%	2008-12-22
華寶－證大穩健	上海證大投資管理有限公司	2009-1-30	0.9666	7.59%	2008-12-26
深國投·武當 3 期	深圳市武當資產管理有限公司	2009-1-20	97.31	7.36%	2008-12-19
深國投·武當 4 期	深圳市武當資產管理有限公司	2009-1-20	98.14	7.30%	2008-12-19
深國投·同威 1 期	深圳同威資產管理有限公司	2009-1-20	83.84	6.34%	2008-12-19
京福 1 號	京福資產管理有限公司	2009-1-23	1.1053	6.17%	2008-12-26
山東信托－智博方略快樂人生 1 號	上海智博方略資產管理有限公司	2009-1-21	0.8136	5.37%	2008-12-22
粵財合贏	深圳市合贏投資管理有限公司	2009-1-23	0.8433	4.14%	2008-12-26
深國投 • 尚雅 2 期	上海尚雅投資管理有限公司	2009-1-9	68.5	3.93%	2008-12-10
深國投·博頤精選 2 期	上海博頤投資管理有限公司	2009-1-5	111.83	3.92%	2008-12-5
深國投 • 博頤精選	上海博頤投資管理有限公司	2009-1-5	109.61	3.89%	2008-12-5
陜國投 . 鑫增長 1 號	北京鑫增長投資咨詢有限公司	2009-1-22	50.37	3.68%	2008-12-22
深國投·景林豐收	上海景林資產管理有限公司	2009-1-20	120.56	3.43%	2008-12-19
衡平信托·鑫蘭瑞	成都鑫蘭瑞投資管理有限責任公司	2009-1-15	1.2239	3.37%	2008-12-31
交銀國信·鼎鋒成長一期	上海鼎鋒資產管理有限公司	2009-1-20	1.0417	3.13%	2008-12-22
深國投·尚誠	深圳市尚誠資產管理有限公司	2009-1-20	80.98	3.07%	2008-12-19
中投 . 隆圣一號	上海隆圣投資管理有限公司	2009-1-9	0.5254	3.04%	2008-12-10
深國投 • 尚雅 1 期	上海尚雅投資管理有限公司	2009-1-9	69.4	3.03%	2008-12-10
中融智德	上海智德投資管理有限公司	2009-1-26	1.1376	2.85%	2008-12-26
深國投·瑞象豐年	深圳市瑞象投資管理有限公司	2009-1-15	47.72	2.80%	2008-12-15
中投 . 隆圣四號	上海隆圣投資管理有限公司	2009-1-9	0.4995	2.71%	2008-12-10
深國投 · 明達	深圳市明達投資顧問有限公司	2009-1-15	101.85	2.56%	2008-12-31
中融－未爾弗一期	上海未爾弗翔新投資管理有限公司	2009-1-15	1.0362	2.44%	2008-12-15
深國投·普邦聚富	深圳市普邦投資有限公司	2009-1-15	90.65	2.21%	2008-12-15
合德豐泰	北京合德豐泰投資顧問有限公司	2009-1-23	0.8235	2.13%	2008-12-26
平安財富 * 淡水泉 2008	淡水泉（北京）投資管理有限公司	2009-1-9	70.53	2.05%	2008-12-26
深國投 · 龍票 1 期	深圳市龍票資產管理有限公司	2009-1-15	34.05	2.04%	2008-12-15
西安信托 • 頂石證券投資一期	上海頂石投資管理有限公司	2009-1-16	0.9854	2.01%	2008-12-26
中投 . 隆圣三號	上海隆圣投資管理有限公司	2009-1-9	0.4786	1.87%	2008-12-10
中泰·漢華	上海漢華資產管理有限公司	2009-1-10	0.9293	1.72%	2008-12-10
中投 . 隆圣二號	上海隆圣投資管理有限公司	2009-1-9	0.5151	1.70%	2008-12-10
交銀國信·君富持續增長一期	上海君富投資管理有限公司	2009-1-20	0.9088	1.62%	2008-12-22
深國投 · 天馬	深圳市天馬資產管理有限公司	2009-1-5	111.06	1.56%	2008-12-5
深國投 • 武當 1 期	深圳市武當資產管理有限公司	2009-1-9	106.25	1.39%	2008-12-10
西安信托 • 嘉貝利證券投資一期	北京嘉貝利投資管理有限公司	2009-1-19	0.4165	1.39%	2008-12-18
中融－月月贏	方得（北京）資產管理股份有限公司	2009-1-25	1.0509	1.37%	2008-12-25
深國投 · 先鋒 1 號	鈞鋒投資管理咨詢（上海）有限公司	2009-1-15	43.21	1.31%	2008-12-15
中融－向日葵一號	上海向日葵投資有限公司	2009-1-22	0.5699	1.08%	2008-12-22
深國投·泰石 1 期	深圳市泰石投資管理有限公司	2009-1-20	74.92	1.04%	2008-12-19
交銀國信·國貿盛乾一期	湖北國貿盛乾投資有限公司	2009-1-20	1.0214	1.02%	2008-12-22
深國投·紅山 1 期	深圳市紅山投資管理有限公司	2009-1-20	57.19	0.97%	2008-12-19
深國投·國軒	深圳市國軒投資管理有限公司	2009-1-20	60.63	0.78%	2008-12-19
深國投·紅山 2 期	深圳市紅山投資管理有限公司	2009-1-20	57.31	0.77%	2008-12-19
華寶 - 塔晶獅王	上海塔晶投資管理有限公司	2009-1-30	0.6627	0.73%	2008-12-26
深國投 • 尚雅 3 期	上海尚雅投資管理有限公司	2009-1-9	62.2	0.68%	2008-12-10
華寶－塔晶獅王二號	上海塔晶投資管理有限公司	2009-1-30	0.6001	0.60%	2008-12-26
廈信 - 民森 C 號	深圳民森投資有限公司	2009-1-10	101.937	0.52%	2008-12-10
深國投·漢華 1 期	上海漢華資產管理有限公司	2009-1-5	101.51	0.46%	2008-12-5
深國投·龍馬 2 期	深圳市柏恩投資有限責任公司	2008-12-31	62.67	0.35%	2008-12-1
國投曉牛一號	北京曉牛資產管理有限公司	2009-1-21	0.7972	0.34%	2008-12-22
深國投·道合	深圳市道合投資管理有限公司	2009-1-20	68.13	0.29%	2008-12-19
深國投 • 新同方 2 期	深圳市新同方投資管理有限公司	2009-1-9	97.57	0.22%	2008-12-10
深國投·新同方	深圳市新同方投資管理有限公司	2009-1-9	114	0.21%	2008-12-10
深國投 • 武當 2 期	深圳市武當資產管理有限公司	2009-1-9	85.84	0.21%	2008-12-10
深國投 • 龍馬 1 期	深圳市柏恩投資有限責任公司	2009-1-24	61.67	0.18%	2008-12-25
交銀國信·中歐瑞博成長策略一期	深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司	2009-1-20	0.7848	0.14%	2008-12-22
華寶－合志同方一號	深圳市新同方投資管理有限公司	2009-1-30	0.9566	0.12%	2008-12-26
深國投·道合 2 期	深圳市道合投資管理有限公司	2009-1-20	54.81	0.11%	2008-12-19
華寶－勵石一號	上海勵石投資管理有限公司	2009-1-30	0.8269	0.05%	2008-12-26
深國投 • 中歐瑞博 1 期	深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司	2009-1-20	100.47	0.00%	2008-12-19
深國投 · 億龍中國	上海涌金投資咨詢有限公司	2009-1-5	283.47	-0.06%	2008-12-5
國投景泰復利回報（二期）	深圳市景泰利豐投資發展有限公司	2009-1-21	0.6481	-0.06%	2008-12-20
塔晶犀牛	上海塔晶投資管理有限公司	2009-1-9	0.7777	-0.12%	2008-12-10
海洋之星二號	上海理成資產管理有限公司	2009-1-16	0.6429	-0.14%	2008-12-19
國投曉牛新動力	北京曉牛資產管理有限公司	2009-1-21	0.9969	-0.14%	2008-12-22
中融－百江信	百江信國際投資管理咨詢有限公司	2009-1-23	0.9838	-0.17%	2008-12-23
國投景泰復利回報	深圳市景泰利豐投資發展有限公司	2009-1-21	0.6684	-0.19%	2008-12-20
中融－鉑金一號	上海君翼投資管理有限公司	2008-2-3	1.001	-0.22%	2008-1-3
交銀國信·六禾財富銀盞一期	上海六禾投資有限公司	2009-1-20	0.7493	-0.24%	2008-12-22
衡平信托·鑫巢盛利	四川省鑫巢資本管理有限公司	2009-1-15	1.0058	-0.29%	2008-12-31
山東信托－和眾 1 號	深圳市世紀和眾投資顧問有限公司	2009-1-19	0.929	-0.29%	2008-12-18
深國投·尚雅 4 期	上海尚雅投資管理有限公司	2009-1-9	63.63	-0.34%	2008-12-10
深圳國投·時策 1 期	深圳市時策投資有限公司	2009-1-5	67	-0.46%	2008-12-5
深國投·塔晶老虎 1 期	上海塔晶投資管理有限公司	2009-1-9	60.42	-0.51%	2008-12-10
深國投·寧博一期	上海寧博資產管理有限公司	2009-1-5	99.92	-0.61%	2008-12-5
中融－麥爾斯通	福建省麥爾斯通投資管理有限公司	2009-1-15	0.9933	-1.08%	2008-12-15
新時代信托金股典	深圳金股典科技股份有限公司	2009-1-20	76.3	-1.14%	2008-12-19
深國投·明達 3 期	深圳市明達投資顧問有限公司	2009-1-20	75.96	-1.43%	2008-12-19
深國投·金中和 1 期	深圳市金中和投資管理有限公司	2009-1-5	100.2	-1.70%	2008-12-5
深國投 • 鑫鵬 1 期	陜西鑫鵬投資管理顧問有限公司	2009-1-20	33.55	-1.79%	2008-12-19
深國投 · 林園 2 期	深圳市林園投資管理有限公司	2009-1-15	42.43	-1.92%	2008-12-15
深國投·明達 2 期	深圳市明達投資顧問有限公司	2009-1-9	118.49	-2.32%	2008-12-10
深國投·金域藍灣 1 期	深圳市金域藍灣投資管理有限公司	2009-1-15	73.05	-2.33%	2008-12-15
深國投 · 億龍 2 期	上海涌金投資咨詢有限公司	2009-1-9	121.42	-2.44%	2008-12-10
深國投 · 林園 3 期	深圳市林園投資管理有限公司	2009-1-15	42.54	-3.01%	2008-12-15
深國投·景林穩健	上海景林資產管理有限公司	2009-1-9	203.25	-3.02%	2008-12-10
長金 1 號	廣州長金投資管理有限公司	2009-1-23	1.1648	-3.28%	2008-12-23
深國投·重陽 1 期	上海重陽投資有限公司	2009-1-5	120.87	-3.45%	2008-12-5
深國投 · 林園	深圳市林園投資管理有限公司	2009-1-20	71.2	-3.55%	2008-12-19
深國投 • 鑫地 1 期	上海鑫地投資管理有限公司	2009-1-5	43.81	-3.63%	2008-12-5
深國投 • 君豐 1 期	深圳市君豐資產管理有限公司	2009-1-15	47.75	-4.37%	2008-12-15
深國投 • 龍騰	深圳龍騰資產管理有限公司	2009-1-5	49.19	-4.52%	2008-12-5
深國投·萬利富達	深圳市萬利富達投資管理有限公司	2009-1-20	66.79	-5.82%	2008-12-19
深國投 · 睿信	上海睿信投資管理有限公司	2009-1-9	75.23	-6.62%	2008-12-10
深國投·世通一期	南京世通資產管理有限公司	2009-1-5	40.6	-10.87%	2008-12-5

　　來源：國金證券研究所

圖表 4 ：證券投資類私募基金產品（結構化）月度收益
產品名稱	管理人	截止日期	單位凈值 ( 元 )	月度凈值增長率	起始日期
金港甬江一號	北京中方信富投資管理咨詢有限公司	2009-1-16	0.9377	9.26%	2008-12-31
深國投 • 國軒結構式	深圳市國軒投資管理有限公司	2009-1-20	105.27	0.43%	2008-12-19
長安證券投資 4 號	陜西西部資產管理有限公司	2009-1-19	0.971	2.91%	2008-12-18
金港信托－盈谷	上海盈谷投資管理有限公司	2009-1-16	1.0174	0.84%	2008-12-31
中誠信托證券投資集合資金信托 2 號	上海通略投資管理有限公司	2009-1-16	0.9381	0.41%	2008-12-31
塔晶一號	上海塔晶投資管理有限公司	2009-1-9	0.851	0.07%	2008-12-10