新華網北京1月17日專電題：大幅跑贏大盤　基金指數強勁回升

　　新華社記者陶俊潔、趙曉輝

　　本周股市延續前周走勢繼續向上揚升，成交量創下4周以來新高，在2009年全國證券期貨監管工作會議確定改善市場供求等利好的影響下，A股市場延續反彈行情。受其影響，滬深基金指數連續強勁回升，滬基指全周漲幅超過5%，大幅跑贏大盤。

　　數據顯示，滬基指本周開盤于2606.80點，收盤于2761.55點，上漲141.08點，漲幅5.38%；深基指開盤于2710.64點，收盤于2886.72點，上漲162.77點，漲幅5.98%。

　　從成交量上看，兩市基金全周的成交金額為84.05億元，成交量為8692.0萬手。

　　長城證券基金分析師閻紅指出，本周高股票配置比重，行業配置符合市場熱點的成長型基金漲幅跟隨了主要股指，漲幅落后的基金2008年3季度的股票配置比重多在下限附近，部分2008年新成立的基金仍然謹慎建倉。從基金的市場表現來看，基金對于股票市場后市發展和行業選擇上存在分歧。

　　本周股票型基金加權平均上漲1.86%，2008年新成立的基金整體漲幅沒有超過老基金。資產和行業配置共同影響了基金的業績表現。指數型基金加權平均上漲3.57%，受金融股上漲帶動，上證50、上證180等核心資產指數型基金漲幅居前。前期漲幅較大的中小板指數型基金漲幅較小，混合型基金加權平均上漲1.49%。

　　在本周陸續公布的經濟數據影響下，海外市場延續了振蕩調整格局。截至1月15日，QDII基金整體大幅調整，加權下跌5.81%。

　　國債、企債本周出現大幅回調，跌幅漸次加大的5連陰走勢為低風險類型基金追求債券價差收益行為發出警示——2009年債市風險不可小覷。國信證券基金分析師楊濤指出，隨著國內貨幣政策2008年下半年由緊縮至寬松的快速轉變，債券市場自從2008年8月以來呈大幅上漲的牛市特征，國債指數從8月初的113點上揚至今年1月初的最高121.5點，企債指數同期由118點漲至133.4點。不到半年漲幅超過7%的牛市行情不僅成就了低風險基金2008年的一枝獨秀，更吸引了逾萬億元資金蜂擁而入。

　　楊濤認為，隨著降息空間和預期的減弱，加之債券收益率下降幅度已經透支了預期，債市累計的風險已經引起了眾多機構的關注。分類別看，本周債券基金算術平均凈值增長率為-1.09%，原因均是債券交易價格下挫所致，與前期走弱主要受股市拖累有本質的差別；同樣，貨幣基金收益也繼續收窄，7日年化收益率下降15個基點至1.65%。

　　本周封閉式基金厚積薄發，偏股型基金凈值普漲。本周封閉式基金在估值優勢凸顯情勢下強勢盡顯，滬深基金指數漲幅均超過5%。大盤封閉期長的高折價率基金，受惠于折價率大幅回歸，市場交易價格漲幅居前。

　　閻紅認為，如果股票市場短期仍延續反彈行情，封閉式基金的市場交易價格還有上漲空間。大盤封基的折價率經歷近期的回歸之后，雖然尚有一定的安全邊際，但空間已經不大；后市封基上漲的主要動力來自股票市場反彈帶來的凈值增長。

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。