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□ 本報記者 閆錚
WIND資訊數據顯示,截至12月28日,2008年封閉式基金共分紅780.34億元,與2007年的1054.78億元相比,減少270余億元。雖然分紅在減少,但是29只大盤封閉式基金的隱含收益率從年初的20%上升至32%,同時2只小盤封閉式基金的隱含收益率也出現一定幅度的增長。
WIND資訊,2008年31只封閉式基金中,除建信優勢動力外,均在年內至少進行了一次分紅,總分紅金額為780.34億元。與2007年相比,有所下降。數據顯示封閉式基金2007年度累計分紅達到1054.78億元,比2008年高出270余億元。
數據顯示,2008年累計分紅最多的封閉式基金是易方達基金管理有限公司旗下的基金科瑞,累計分紅金額為51.04億元。排在第二位的是博時基金管理有限公司旗下的基金裕隆。累計分紅金額為50.79億元。排在第三位的是嘉實時基金管理有限公司旗下的基金豐和累計分紅金額為46.63億元。
分紅總額與基金份額緊密聯系,而從單位份額累積分紅來看,似乎更能說明基金分紅的“積極性”。數據顯示,截至12月26日,全年單位份額累積分紅排在前4位的分別是長城基金管理有限公司旗下的基金久嘉、華夏基金管理有限公司旗下的基金興華、易方達基金管理有限公司旗下的基金科瑞和博時基金管理有限公司旗下的基金裕隆,分紅分別為2.09元、1.77元、1.71元、1.71元。其中基金科瑞與基金裕隆的額度相同。排在后三位的分別是大成基金管理有限公司旗下的大成優選、國投瑞銀管理有限公司旗下的瑞福進取、富國基金管理有限公司旗下的基金漢興,年單位份額累計分紅金額分別為0.01元、0.22元、0.49元。
從基金公司的分紅總額來看,博時基金管理有限公司的封閉式基金以79.51億元的總額排在第一位,該分紅總額由3只封閉式基金的累計分紅組成。國泰基金管理有限公司的封閉式基金以79.14億元的總額排在第二位,該總額由3只基金組成。嘉實基金管理有限公司的封閉式基金以78.44億元的總額排在第三位,該總額由2只基金組成。
雖然分紅相比2007年在減少,但是封閉式基金的投資價值似乎有所增加。銀河證券數據顯示,截至12月26日,大盤封閉式基金的整體隱含收益率為32.52%,比年初徘徊在20%左右的隱含收益率增長了10%以上。據了解,隱含收益率指標,一種相對于折價率而言進行反向計算的收益指標,它表示的是按照當前的市場價格買入某基金,如果將來能夠按照目前顯示的凈值賣出該基金,理論上可以得到的收益情況。它比折價率指標能夠更加鮮明地反映出封閉式基金當中隱含著的投資價值。
但是,最近一周的封閉式基金的隱含收益率似乎有所縮減。銀河證券數據顯示,截至12月26日,31只封閉式基金的隱含收益率均跌破45%。而在前一周,在31只封閉式基金中,有14只封閉式基金的隱含收益率超過了45%,有7只封閉式基金的隱含收益率超過了50%。
銀河證券基金分析師王群航在接受《證券日報》記者采訪時表示,隱含收益率指標大減與凈值縮減有關。12月22日到12月26日,股票型基金的平均周凈值損失幅度達到了5.62%,而31只封基的平均周凈值損失幅度為5.75%,封基的平均周凈值損失幅度超過了股票型基金。
王群航指出,出現該現象的主要原因在于,投資者對于該基金投資價值的重新審視;大量投機資金的階段性離場;基民們對于基礎市場行情的謹慎態度。
雖然,隱含收益率均跌破45%,但是在2008年僅余三個交易日的情況下,似乎可以確定,封閉式基金的隱含收益率將超過2008年初。
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