|
|
香港巴菲特掌管的基金亮黃燈
◆每經記者 劉小慶
江湖人稱 “香港巴菲特”的謝清海旗下惠理集團(00806，HK)首度拉響業績警報。惠理集團昨日發布公告稱，今年以來，公司投資的基金估值出現大幅縮水，預計減值1.19億至1.25億港元。如果至年底前，股市仍未顯著改善，公司本財政年度的盈利可能大幅下滑。惠理集團昨日收盤大跌12.21%，收報1.51港元。
投資自家基金引致虧損
惠理集團在提交給港交所的申明中披露，惠理集團共參與投資了集團旗下共12只基金，且基金估值有不同程度下跌。惠理集團發言人昨日接受 《每日經濟新聞》采訪時表示，惠理集團認購自家基金主要是向公眾表達集團對基金的支持以及信心，這也是香港基金界的慣常做法。不過，一般同行們不會詳細披露投資金額等細節，惠理集團此次發布這個聲明，是想增強公司的透明度，讓投資者了解真實情況。該發言人還透露，今年以來，旗下基金平均回報約為-50%。
惠理集團在公告中列出其所投資的12只基金，包括“亞洲價值程式基金”、“宏利環球基金——中華威力基金”、“惠理臺灣基金”、“惠理策略投資基金”、“惠理價值基金”等。12只基金中，惠理集團共投資7780萬港元在 “亞洲價值程式基金”上，不過就絕對金額而言，這只基金今年以來的減值幅度最大，達到4271.5萬港元。按惠理集團管理層估計，由年初至2008年11月18日止，上述基金投資減值金額約為1.19億至1.25億港元范圍內。
惠理集團還披露，其所投資的基金屬于股票類基金，大部分為偏持長倉絕對回報基金(49%，按2008年11月18日公平值計算)，其余則包括長短倉對沖基金(23%)、量化基金(23%)及私募股本基金(4%)。
今年以來資產規模縮減55%
2007年，惠理基金趕在港股最牛的11月公開上市，而至去年12月底，惠理集團管理的資產規模飆升至73億美元。不過，資本市場的風云突變也讓惠理集團的資產規模逐步縮水。
至今年7月底，惠理集團所管理的資產總和已經跌至約55億美元；8月底，資產總值51億美元；9月底，基金規模再縮水8億美元，至43億美元；至10月17日，惠理集團旗下基金資產規模剩約33億美元，較2007年底縮減55%。而該公司的中期業績報告似乎也為年末的盈利預警公告埋下伏筆。該公司上半年盈利8850萬港元，較上年同期大跌74%。
惠理集團董事會認為，公司財務狀況維持穩健及流動資金充裕，集團主要業務將不會因未變現虧損而受到重大影響。管理層估計，截至2008年11月18日，該公司擁有現金和銀行結存總額5.7億港元，而且沒有未償還債務或借款。
分析人士指出，與普通上市公司不同，基金公司的成本結構相對固定，所以當市場走弱時，其盈利就會大幅下滑。就惠理集團而言，其盈利狀況取決于其管理的資產能否升值。
惠理減持比亞迪股份
巧合的是，就在惠理集團宣布盈利可能大幅下滑的同時，港交所也披露了該集團旗下基金減持比亞迪股份(01211，HK)的消息。
相關報道：
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。