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11月14日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn  2008年11月17日 14:32  新浪財經(jīng)

大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模    (億份) 流通規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 30.00 0.2860 0.522 -45.21% 82.52%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 24.78 0.7510 0.682 10.12% -9.19%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 46.74 0.5220 0.430 21.40% -17.62%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 19.40 0.6897 0.563 22.50% -18.37%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 19.70 0.9708 0.788 23.20% -18.83%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 19.70 1.2643 1.000 26.43% -20.90%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 19.70 0.7591 0.599 26.73% -21.09%
150003 建信優(yōu)勢動力 建信 2013-3-18 46 17.57 0.5610 0.433 29.56% -22.82%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 19.70 0.8054 0.620 29.90% -23.02%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 19.70 1.4029 1.075 30.50% -23.37%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 19.40 1.2618 0.949 32.96% -24.79%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 19.70 1.1801 0.882 33.80% -25.26%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 29.85 1.0674 0.791 34.94% -25.89%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 19.80 0.6099 0.449 35.84% -26.38%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 29.85 0.8908 0.653 36.42% -26.70%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 29.70 0.9313 0.679 37.16% -27.09%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 29.70 0.6423 0.468 37.24% -27.14%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 19.80 0.6854 0.498 37.63% -27.34%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 29.70 1.0294 0.738 39.49% -28.31%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 19.70 0.9030 0.646 39.78% -28.46%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 19.40 1.1977 0.855 40.08% -28.61%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 29.85 0.9039 0.645 40.14% -28.64%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 29.70 0.8100 0.575 40.87% -29.01%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 29.85 1.1587 0.818 41.65% -29.40%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 29.85 0.9782 0.683 43.22% -30.18%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 29.85 0.7400 0.512 44.53% -30.81%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 19.80 1.0669 0.734 45.35% -31.20%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 29.85 0.7200 0.495 45.45% -31.25%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 29.85 1.0138 0.695 45.87% -31.45%
平均值 31.98% -21.75%

  中國銀河證券研究所 基金研究總監(jiān) 王群航

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