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大盤基金的隱含收益率 | |||||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 管理公司 | 到期日期 | 基金規(guī)模 (億份) | 流通規(guī)模(億份) | 份額凈值 (元) | 收盤價 (元) | 隱含收益率 | 折/溢價率 |
150001 | 瑞福進取 | 國投瑞銀 | 2012-7-17 | 30 | 30.00 | 0.2860 | 0.522 | -45.21% | 82.52% |
184706 | 天華 | 銀華 | 2009-7-11 | 25 | 24.78 | 0.7510 | 0.682 | 10.12% | -9.19% |
150002 | 大成優(yōu)選 | 大成 | 2012-8-1 | 47 | 46.74 | 0.5220 | 0.430 | 21.40% | -17.62% |
500002 | 泰和 | 嘉實 | 2014-4-7 | 20 | 19.40 | 0.6897 | 0.563 | 22.50% | -18.37% |
500008 | 興華 | 華夏 | 2013-4-28 | 20 | 19.70 | 0.9708 | 0.788 | 23.20% | -18.83% |
500003 | 安信 | 華安 | 2013-6-22 | 20 | 19.70 | 1.2643 | 1.000 | 26.43% | -20.90% |
184688 | 開元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 19.70 | 0.7591 | 0.599 | 26.73% | -21.09% |
150003 | 建信優(yōu)勢動力 | 建信 | 2013-3-18 | 46 | 17.57 | 0.5610 | 0.433 | 29.56% | -22.82% |
500001 | 金泰 | 國泰 | 2013-3-27 | 20 | 19.70 | 0.8054 | 0.620 | 29.90% | -23.02% |
500005 | 漢盛 | 富國 | 2014-5-9 | 20 | 19.70 | 1.4029 | 1.075 | 30.50% | -23.37% |
500006 | 裕陽 | 博時 | 2013-7-25 | 20 | 19.40 | 1.2618 | 0.949 | 32.96% | -24.79% |
184689 | 普惠 | 鵬華 | 2014-1-6 | 20 | 19.70 | 1.1801 | 0.882 | 33.80% | -25.26% |
500009 | 安順 | 華安 | 2014-6-14 | 30 | 29.85 | 1.0674 | 0.791 | 34.94% | -25.89% |
184728 | 鴻陽 | 寶盈 | 2016-12-9 | 20 | 19.80 | 0.6099 | 0.449 | 35.84% | -26.38% |
500018 | 興和 | 華夏 | 2014-7-13 | 30 | 29.85 | 0.8908 | 0.653 | 36.42% | -26.70% |
184692 | 裕隆 | 博時 | 2014-6-14 | 30 | 29.70 | 0.9313 | 0.679 | 37.16% | -27.09% |
184721 | 豐和 | 嘉實 | 2017-3-22 | 30 | 29.70 | 0.6423 | 0.468 | 37.24% | -27.14% |
184722 | 久嘉 | 長城 | 2017-7-5 | 20 | 19.80 | 0.6854 | 0.498 | 37.63% | -27.34% |
184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 29.70 | 1.0294 | 0.738 | 39.49% | -28.31% |
184690 | 同益 | 長盛 | 2014-4-8 | 20 | 19.70 | 0.9030 | 0.646 | 39.78% | -28.46% |
184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 19.40 | 1.1977 | 0.855 | 40.08% | -28.61% |
500056 | 科瑞 | 易方達 | 2017-3-12 | 30 | 29.85 | 0.9039 | 0.645 | 40.14% | -28.64% |
500058 | 銀豐 | 銀河 | 2017-8-14 | 30 | 29.70 | 0.8100 | 0.575 | 40.87% | -29.01% |
500015 | 漢興 | 富國 | 2014-12-30 | 30 | 29.85 | 1.1587 | 0.818 | 41.65% | -29.40% |
184693 | 普豐 | 鵬華 | 2014-7-14 | 30 | 29.85 | 0.9782 | 0.683 | 43.22% | -30.18% |
184699 | 同盛 | 長盛 | 2014-11-5 | 30 | 29.85 | 0.7400 | 0.512 | 44.53% | -30.81% |
500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 19.80 | 1.0669 | 0.734 | 45.35% | -31.20% |
500011 | 金鑫 | 國泰 | 2014-10-20 | 30 | 29.85 | 0.7200 | 0.495 | 45.45% | -31.25% |
184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 29.85 | 1.0138 | 0.695 | 45.87% | -31.45% |
平均值 | 31.98% | -21.75% |
中國銀河證券研究所 基金研究總監(jiān) 王群航
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