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11月7日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn  2008年11月10日 11:04  新浪財(cái)經(jīng)

大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模    (億份) 流通規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(jià)   (元) 隱含收益率 折/溢價(jià)率
150001 瑞福進(jìn)取 國(guó)投瑞銀 2012-7-17 30 30.00 0.2400 0.484 -50.41% 101.67%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 24.78 0.7089 0.632 12.17% -10.85%
184688 開(kāi)元 南方 2013-3-27 20 19.70 0.6639 0.558 18.98% -15.95%
500002 泰和 嘉實(shí) 2014-4-7 20 19.40 0.6204 0.520 19.31% -16.18%
150002 大成優(yōu)選 大成 2012-8-1 47 46.74 0.4760 0.395 20.51% -17.02%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 19.70 0.9072 0.741 22.43% -18.32%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 19.70 1.1849 0.929 27.55% -21.60%
500006 裕陽(yáng) 博時(shí) 2013-7-25 20 19.40 1.1153 0.869 28.34% -22.08%
150003 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力 建信 2013-3-18 46 17.57 0.5080 0.394 28.93% -22.44%
500005 漢盛 富國(guó) 2014-5-9 20 19.70 1.2681 0.964 31.55% -23.98%
184728 鴻陽(yáng) 寶盈 2016-12-9 20 19.80 0.5531 0.413 33.92% -25.33%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 29.85 0.9919 0.732 35.51% -26.20%
184692 裕隆 博時(shí) 2014-6-14 30 29.70 0.8313 0.610 36.28% -26.62%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 19.70 1.1114 0.807 37.72% -27.39%
184721 豐和 嘉實(shí) 2017-3-22 30 29.70 0.5932 0.429 38.28% -27.68%
500001 金泰 國(guó)泰 2013-3-27 20 19.70 0.7688 0.555 38.52% -27.81%
184722 久嘉 長(zhǎng)城 2017-7-5 20 19.80 0.6087 0.439 38.66% -27.88%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 29.85 0.8146 0.587 38.77% -27.94%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 29.70 0.9414 0.669 40.72% -28.94%
184690 同益 長(zhǎng)盛 2014-4-8 20 19.70 0.8253 0.583 41.56% -29.36%
500011 金鑫 國(guó)泰 2014-10-20 30 29.85 0.6360 0.448 41.96% -29.56%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 29.70 0.7330 0.514 42.61% -29.88%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 19.40 1.0983 0.764 43.76% -30.44%
500056 科瑞 易方達(dá) 2017-3-12 30 29.85 0.8264 0.574 43.97% -30.54%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 29.85 0.8983 0.621 44.65% -30.87%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 29.85 0.9155 0.631 45.09% -31.08%
184699 同盛 長(zhǎng)盛 2014-11-5 30 29.85 0.6718 0.459 46.36% -31.68%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 19.80 0.9340 0.638 46.39% -31.69%
500015 漢興 富國(guó) 2014-12-30 30 29.85 1.0705 0.729 46.84% -31.90%
平均值 32.45% -21.36%

  銀河證券基金研究中心高級(jí)研究員 王群航

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