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小盤基金的隱含收益率 | |||||||||
基金代碼 | 基金簡稱 | 管理公司 | 到期日期 | 基金規模 (億份) | 流通規模(億份) | 份額凈值 (元) | 收盤價 (元) | 隱含收益率 | 折/溢價率 |
184713 | 科翔 | 易方達 | 2008-12-13 | 8 | 7.96 | 1.1907 | 1.107 | 7.56% | -7.03% |
500025 | 漢鼎 | 富國 | 2008-12-31 | 5 | 4.98 | 1.0443 | 1.146 | -8.87% | 9.74% |
184703 | 金盛 | 國泰 | 2009-11-30 | 5 | 4.98 | 0.9186 | 0.801 | 14.68% | -12.80% |
184705 | 裕澤 | 博時 | 2011-5-31 | 5 | 4.95 | 0.7512 | 0.643 | 16.83% | -14.40% |
平均值 | 7.55% | -6.12% |
銀河證券基金研究中心 高級研究員 王群航
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