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商報訊(記者 崔呂萍)針對華安國際配置基金(即QDII基金)受保本人雷曼兄弟破產影響面臨清盤風險一事,華安基金昨日發布緊急公告稱,承諾將接替雷曼兄弟對該QDII基金持有的結構性保本票據承擔到期保本責任。
近日雷曼兄弟控股集團公司、雷曼兄弟國際公司(歐洲)正式向所在地當局申請破產保護,其他與華安國際配置基金投資運作相關的雷曼兄弟子公司業務運作也不同程度地受到了影響。受上述事件影響,華安國際配置基金所持有的結構性保本票據的保本機制能否得到實施也存在著較大的不確定性。
昨日下午,據華安基金公司網站緊急公告——《關于華安國際配置基金所持有的結構性保本票據保本責任的公告》,華安基金承諾將對華安國際配置基金持有的結構性保本票據承擔到期保本責任。
數據顯示,目前華安QDII基金的凈值為0.954元,對此華安基金表示,到該基金第一個投資周期結束時(即2011年11月2日),如果凈值仍小于1元,由此產生的資金缺口由華安基金公司負責彌補。但華安基金同時強調,如果該公司事實上向基金份額持有者履行了對該結構性保本票據的保本責任,公司將保留向保本人以及其他相關主體追索的權利。
另外,該公司還表示,將采取措施努力保持QDII基金的存續,包括在必要時根據相關的法律法規規定和該基金合同的約定,按相關的法律程序運作以避免該基金的提前清算。
最新的數據顯示,雖然其他基金公司發行的QDII基金并未直接與雷曼兄弟發生關聯,但受到美國金融市場的動蕩以及周邊市場投資環境的惡化,QDII基金凈值整體下跌。截至昨日,上投摩根QDII基金與嘉實海外QDII基金凈值雙雙跌破0.5元,其中嘉實海外QDII基金凈值為0.491元,上投摩根QDII基金凈值已下跌至0.496元。
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