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9月5日銀河封閉式小盤基金隱含收益率
http://www.sina.com.cn 2008年09月08日 14:48 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率 |
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| 基金代碼 | 基金簡稱 | 管理公司 | 到期日期 | 基金規(guī)模(億份) | 份額凈值 (元) | 收盤價(元) | 隱含收益率 | 折/溢價率 |
| 184712 | 科匯 | 易方達(dá) | 2008-12-13 | 8 | 1.2040 | 1.331 | -9.54% | 10.55% |
| 184713 | 科翔 | 易方達(dá) | 2008-12-13 | 8 | 1.5706 | 1.600 | -1.84% | 1.87% |
| 500025 | 漢鼎 | 富國 | 2008-12-31 | 5 | 1.1776 | 1.146 | 2.76% | -2.68% |
| 184703 | 金盛 | 國泰 | 2009-11-30 | 5 | 1.0419 | 0.943 | 10.49% | -9.49% |
| 184705 | 裕澤 | 博時 | 2011-5-31 | 5 | 0.8892 | 0.765 | 16.24% | -13.97% |
| 平均值 | 3.62% | -2.74% | ||||||
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