9月5日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年09月08日 14:45 新浪財經

大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	0.3380	0.570	-40.70%	68.64%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	0.8533	0.745	14.54%	-12.69%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	0.5790	0.490	18.16%	-15.37%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	0.7262	0.602	20.63%	-17.10%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.0255	0.820	25.06%	-20.04%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	0.7703	0.604	27.53%	-21.59%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.1648	0.886	31.47%	-23.94%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.5062	1.132	33.06%	-24.84%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.3549	1.005	34.82%	-25.82%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	0.6519	0.481	35.53%	-26.22%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	0.8702	0.639	36.18%	-26.57%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	0.9645	0.705	36.81%	-26.91%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.3762	1.000	37.62%	-27.34%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	0.6679	0.485	37.71%	-27.38%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	0.7353	0.531	38.47%	-27.78%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	0.9299	0.661	40.68%	-28.92%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	0.8370	0.590	41.86%	-29.51%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.2592	0.885	42.28%	-29.72%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.0814	0.759	42.48%	-29.81%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	0.7481	0.525	42.50%	-29.82%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	0.9989	0.700	42.70%	-29.92%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	0.9781	0.685	42.79%	-29.97%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.0724	0.747	43.56%	-30.34%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.0166	0.705	44.20%	-30.65%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.2867	0.890	44.57%	-30.83%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.2753	0.880	44.92%	-31.00%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	0.8194	0.564	45.28%	-31.17%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.1461	0.781	46.75%	-31.86%
平均值							33.98%	-23.16%