8月29日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年09月01日 10:29 新浪財經

大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值 (元)	收盤價(元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值 (元)	收盤價(元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	0.3760	0.606	-37.95%	61.17%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	0.8957	0.817	9.63%	-8.79%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	0.6210	0.523	18.74%	-15.78%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	0.7787	0.651	19.62%	-16.40%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.0796	0.878	22.96%	-18.67%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	0.8355	0.662	26.21%	-20.77%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.4462	1.128	28.21%	-22.00%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.4151	1.095	29.23%	-22.62%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.2361	0.943	31.08%	-23.71%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.6273	1.234	31.87%	-24.17%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	0.9141	0.688	32.86%	-24.73%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.0245	0.765	33.92%	-25.33%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	0.7139	0.529	34.95%	-25.90%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.0167	0.750	35.56%	-26.23%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	1.0070	0.737	36.64%	-26.81%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	0.7003	0.509	37.58%	-27.32%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.2245	0.888	37.89%	-27.48%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	0.7898	0.571	38.32%	-27.70%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.3468	0.970	38.85%	-27.98%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.3535	0.969	39.68%	-28.41%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.1447	0.816	40.28%	-28.71%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.1485	0.818	40.40%	-28.78%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.3451	0.957	40.55%	-28.85%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.0705	0.761	40.67%	-28.91%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	0.8880	0.629	41.18%	-29.17%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.0667	0.754	41.47%	-29.31%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	0.8701	0.608	43.11%	-30.12%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	0.7873	0.546	44.19%	-30.65%
平均值							31.35%	-21.93%