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8月8日銀河封閉式小盤基金隱含收益率
http://www.sina.com.cn 2008年08月11日 09:26 新浪財經
小盤基金的隱含收益率 |
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| 基金代碼 | 基金簡稱 | 管理公司 | 到期日期 |
基金 規模 (億份) |
份額凈值 (元) | 收盤價(元) | 隱含收益率 | 折/溢價率 |
| 184712 | 科匯 | 易方達 | 2008-12-13 |
8 |
1.3227 | 1.331 | -0.62% | 0.63% |
| 184713 | 科翔 | 易方達 | 2008-12-13 |
8 |
1.8000 | 1.770 | 1.69% | -1.67% |
| 500025 | 漢鼎 | 富國 | 2008-12-31 |
5 |
1.3416 | 1.286 | 4.32% | -4.14% |
| 184703 | 金盛 | 國泰 | 2009-11-30 |
5 |
1.1785 | 1.038 | 13.54% | -11.92% |
| 184705 | 裕澤 | 博時 | 2011-5-31 |
5 |
0.9264 | 0.737 | 25.70% | -20.44% |
| 平均值 | 8.93% | -7.51% | ||||||
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