8月1日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年08月04日 13:23 新浪財經

大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	0.4590	0.740	-37.97%	61.22%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	0.9668	0.851	13.61%	-11.98%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	0.6920	0.602	14.95%	-13.01%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	0.9013	0.753	19.69%	-16.45%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	0.8573	0.671	27.76%	-21.73%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.1632	0.901	29.10%	-22.54%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	0.7872	0.603	30.55%	-23.40%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.3560	0.986	37.53%	-27.29%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	0.7875	0.571	37.92%	-27.49%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.5951	1.152	38.46%	-27.78%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.5789	1.137	38.87%	-27.99%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.0191	0.728	39.99%	-28.56%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	0.8669	0.618	40.28%	-28.71%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4123	1.000	41.23%	-29.19%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	0.9770	0.691	41.39%	-29.27%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.1039	0.778	41.89%	-29.52%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.1341	0.796	42.47%	-29.81%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.8158	1.268	43.20%	-30.17%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	1.1428	0.798	43.21%	-30.17%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.2022	0.839	43.29%	-30.21%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2738	0.887	43.61%	-30.37%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	0.9516	0.661	43.96%	-30.54%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.5392	1.062	44.93%	-31.00%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.5104	1.037	45.65%	-31.34%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2574	0.859	46.38%	-31.68%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.4801	1.011	46.40%	-31.69%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.1841	0.808	46.55%	-31.76%
平均值							35.00%	-23.79%