7月25日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月28日 11:10 新浪財經

大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值 (元)	收盤價(元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	份額凈值 (元)	收盤價(元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	0.4770	0.771	-38.13%	61.64%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	0.9794	0.886	10.54%	-9.54%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	0.7040	0.601	17.14%	-14.63%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	0.9254	0.777	19.10%	-16.04%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.1757	0.916	28.35%	-22.09%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.0613	0.826	28.49%	-22.17%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	0.8709	0.676	28.83%	-22.38%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	0.8058	0.612	31.67%	-24.05%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.3776	1.017	35.46%	-26.18%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.6170	1.190	35.88%	-26.41%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	0.8103	0.586	38.28%	-27.68%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.6046	1.155	38.93%	-28.02%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.1214	0.802	39.83%	-28.48%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.1581	0.821	41.06%	-29.11%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	0.9840	0.697	41.18%	-29.17%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.0469	0.741	41.28%	-29.22%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.8494	1.308	41.39%	-29.27%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4427	1.020	41.44%	-29.30%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.2987	0.915	41.93%	-29.54%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	0.8988	0.631	42.44%	-29.80%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	1.1714	0.820	42.85%	-30.00%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	0.9719	0.677	43.56%	-30.34%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.5792	1.100	43.56%	-30.34%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.2286	0.853	44.03%	-30.57%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.5549	1.078	44.24%	-30.67%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.2089	0.834	44.95%	-31.01%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.5021	1.031	45.69%	-31.36%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2864	0.879	46.35%	-31.67%
平均值							34.30%	-23.48%