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7月25日銀河封閉式小盤基金隱含收益率
http://www.sina.com.cn 2008年07月28日 11:08 新浪財(cái)經(jīng)
小盤基金的隱含收益率 |
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| 基金代碼 | 基金簡稱 | 管理公司 | 到期日期 | 基金規(guī)模(億份) | 份額凈值 (元) | 收盤價(jià) (元) | 隱含收益率 | 折/溢價(jià)率 |
| 184712 | 科匯 | 易方達(dá) | 2008-12-13 | 8 | 1.4674 | 1.378 | 6.49% | -6.09% |
| 184713 | 科翔 | 易方達(dá) | 2008-12-13 | 8 | 1.9888 | 1.899 | 4.73% | -4.52% |
| 500025 | 漢鼎 | 富國 | 2008-12-31 | 5 | 1.4788 | 1.382 | 7.00% | -6.55% |
| 184703 | 金盛 | 國泰 | 2009-11-30 | 5 | 1.2916 | 1.115 | 15.84% | -13.67% |
| 184705 | 裕澤 | 博時(shí) | 2011-5-31 | 5 | 0.9401 | 0.766 | 22.73% | -18.52% |
| 平均值 | 11.36% | -9.87% | ||||||
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