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新浪財經

7月18日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 15:42 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.4560 0.752 -39.36% 64.91%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9588 0.876 9.45% -8.64%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.6680 0.588 13.61% -11.98%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 0.9030 0.767 17.73% -15.06%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.0397 0.840 23.77% -19.21%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.7856 0.625 25.70% -20.44%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.1599 0.916 26.63% -21.03%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.8512 0.666 27.81% -21.76%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.3575 1.018 33.35% -25.01%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.5938 1.186 34.38% -25.59%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3957 1.016 37.37% -27.20%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.5641 1.136 37.68% -27.37%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.7911 0.572 38.30% -27.70%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.1001 0.795 38.38% -27.73%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.1412 0.820 39.17% -28.15%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 0.8753 0.628 39.38% -28.25%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.0156 0.727 39.70% -28.42%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 0.9500 0.676 40.53% -28.84%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.2709 0.904 40.59% -28.87%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.7850 1.266 41.00% -29.08%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.1321 0.797 42.05% -29.60%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 0.9437 0.664 42.12% -29.64%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4544 1.019 42.73% -29.94%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.5215 1.062 43.27% -30.20%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.1913 0.831 43.36% -30.24%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.5241 1.062 43.51% -30.32%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.1778 0.809 45.59% -31.31%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2448 0.853 45.93% -31.47%
平均值 32.63% -22.43%
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