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新浪財經(jīng)

7月18日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月21日 15:38 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.3980 1.335 4.72% -4.51%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 1.9432 1.833 6.01% -5.67%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.4243 1.343 6.05% -5.71%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.2479 1.097 13.76% -12.09%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 0.9344 0.749 24.75% -19.84%
平均值 11.06% -9.56%
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