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新浪財經

7月11日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月14日 14:37 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.4800 0.753 -36.25% 56.88%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9790 0.907 7.94% -7.35%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.6950 0.607 14.50% -12.66%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 0.9228 0.792 16.52% -14.17%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.1734 0.989 18.65% -15.72%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.0467 0.869 20.45% -16.98%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.8045 0.650 23.77% -19.20%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.8622 0.687 25.50% -20.32%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.3807 1.096 25.98% -20.62%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.6176 1.259 28.48% -22.17%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 0.9013 0.687 31.19% -23.78%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.0445 0.793 31.72% -24.08%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.7994 0.605 32.13% -24.32%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.4349 1.080 32.86% -24.73%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.1243 0.846 32.90% -24.75%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.1582 0.869 33.28% -24.97%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.2990 0.973 33.50% -25.10%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.5886 1.187 33.83% -25.28%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 0.9700 0.723 34.16% -25.46%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.1719 0.866 35.32% -26.10%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.2139 0.893 35.94% -26.44%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 0.9678 0.708 36.69% -26.84%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.8606 1.348 38.03% -27.55%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.5706 1.132 38.75% -27.93%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2720 0.916 38.86% -27.99%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4922 1.070 39.46% -28.29%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.5674 1.122 39.70% -28.42%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.2112 0.865 40.02% -28.58%
平均值 28.00% -20.10%
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