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新浪財(cái)經(jīng)

7月4日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月07日 09:43 新浪財(cái)經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(jià)   (元) 隱含收益率 折/溢價(jià)率
184712 科匯 易方達(dá) 2008-12-13 8 1.3631 1.300 4.85% -4.63%
184713 科翔 易方達(dá) 2008-12-13 8 1.8914 1.774 6.62% -6.21%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.3484 1.264 6.68% -6.26%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.2322 1.095 12.53% -11.13%
184705 裕澤 博時(shí) 2011-5-31 5 0.9252 0.773 19.69% -16.45%
平均值 10.07% -8.94%
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