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新浪財經

7月4日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年07月07日 09:41 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.4450 0.730 -39.04% 64.04%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9599 0.883 8.71% -8.01%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 0.8850 0.793 11.60% -10.40%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.6510 0.580 12.24% -10.91%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.1445 0.988 15.84% -13.67%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.7762 0.656 18.32% -15.49%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.8290 0.683 21.38% -17.61%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.0352 0.847 22.22% -18.18%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 0.8605 0.693 24.17% -19.47%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.0026 0.795 26.11% -20.71%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.3409 1.061 26.38% -20.87%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.5661 1.230 27.33% -21.46%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.7651 0.599 27.73% -21.71%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 0.9220 0.711 29.68% -22.89%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.0759 0.828 29.94% -23.04%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.1138 0.851 30.88% -23.59%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.5281 1.158 31.96% -24.22%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 0.9262 0.695 33.27% -24.96%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.2493 0.937 33.33% -25.00%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.1171 0.827 35.08% -25.97%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.7384 1.283 35.49% -26.20%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3857 1.021 35.72% -26.32%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.1621 0.849 36.88% -26.94%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.4684 1.071 37.11% -27.06%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.4989 1.092 37.26% -27.15%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.1537 0.834 38.33% -27.71%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4248 1.029 38.46% -27.78%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2174 0.876 38.97% -28.04%
平均值 25.91% -18.62%
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