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新浪財經

6月27日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月30日 16:43 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.4560 0.768 -40.63% 68.42%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 0.8809 0.806 9.29% -8.50%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9783 0.884 10.67% -9.64%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.6690 0.577 15.94% -13.75%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.7757 0.660 17.53% -14.92%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.1534 0.980 17.69% -15.03%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.0046 0.824 21.92% -17.98%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 0.8677 0.708 22.56% -18.40%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.8367 0.673 24.32% -19.56%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.7476 0.578 29.34% -22.69%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.0032 0.775 29.45% -22.75%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.0754 0.828 29.88% -23.01%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 0.9270 0.707 31.12% -23.73%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.5145 1.152 31.47% -23.94%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.3284 1.002 32.57% -24.57%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 0.9400 0.705 33.33% -25.00%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.5677 1.164 34.68% -25.75%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.2669 0.937 35.21% -26.04%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.3728 1.011 35.79% -26.35%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.1177 0.820 36.30% -26.64%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.1322 0.830 36.41% -26.69%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.7705 1.287 37.57% -27.31%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.1618 0.841 38.15% -27.61%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2359 0.880 40.44% -28.80%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.4979 1.066 40.52% -28.83%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4486 1.023 41.60% -29.38%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.5043 1.061 41.78% -29.47%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.1585 0.817 41.80% -29.48%
平均值 27.74% -19.55%
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