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新浪財經(jīng)

6月27日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月30日 16:41 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達(dá) 2008-12-13 8 1.3655 1.330 2.67% -2.60%
184713 科翔 易方達(dá) 2008-12-13 8 1.8708 1.808 3.47% -3.36%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.3235 1.253 5.63% -5.33%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.2336 1.088 13.38% -11.80%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 0.9397 0.762 23.32% -18.91%
平均值 9.69% -8.40%
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