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新浪財經

6月20日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月23日 14:33 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.3751 1.350 1.86% -1.83%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 1.8824 1.834 2.64% -2.57%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.3337 1.304 2.28% -2.23%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.2467 1.077 15.76% -13.61%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 0.9471 0.778 21.74% -17.85%
平均值 8.85% -7.62%
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