國金證券：非公募集合理財行業周報
http://www.sina.com.cn 2008年06月17日 16:41 新浪財經
來源：國金證券基金研究中心 張琦 張劍輝
券商集合理財隨市大幅縮水——非公募集合理財產品最新凈值表現
上周，受滬深兩市股指大幅下跌拖累，券商集合理財產品、公募基金凈值均有縮水，但兩類產品的平均凈值跌幅均小于同期A股市場，其中券商集合理財中相似風格產品總體縮水幅度略低于對應風格公募基金。
滬深股市上周大幅下挫，全周上證綜指周下跌13.84%，深證成指下跌15.32%。受大盤影響，股票型開放式基金凈值平均下跌10.19%、混合型開放式基金凈值平均下跌9.30%，封閉式基金市場價格平均下跌14.75%。
股票型、混合型、FOF券商集合理財產品凈值受相關市場下跌影響也均全線縮水，三類產品平均凈值分別下跌8.31%、9.44%和7.96%，券商集合理財中相似風格產品總體縮水幅度略低于對應風格公募基金。在這三類券商集合理財產品中，中金股票策略二號跌幅最小，周凈值下跌2.99%。混合型集合理財產品跌幅則普遍高于股票型集合理財產品和FOF，跌幅最小的為海通穩健增值，下跌4.65%，其余跌幅均在7%以上。
債券型開放式基金一周價格略微下跌，跌幅0.47%。債券型理財產品跌幅高于以往，平均跌幅為0.84%，約為債券型開放式基金跌幅的兩倍。其中，中金短期債券收益為0.04%，是上周唯一上漲的券商集合理財產品。
| 圖表 1 ：券商集合理財產品最新凈值 |
| 管理人 |
產品名稱 |
更新日期 |
單位凈值 ( 元 ) |
累計凈值 ( 元 ) |
周凈值增長率 |
投資類型 |
| 中金公司 |
中金股票策略二號 |
20080613 |
0.9456 |
0.9456 |
-2.99% |
股票型 |
| 上海證券 |
上海證券理財 1 號 |
20080613 |
0.6102 |
0.6102 |
-7.62% |
股票型 |
| 中金公司 |
中金股票精選 |
20080613 |
0.8274 |
2.4161 |
-9.60% |
股票型 |
| 中金公司 |
中金股票策略 |
20080613 |
0.8331 |
1.2331 |
-9.68% |
股票型 |
| 國信證券 |
國信金理財價值增長 |
20080613 |
0.8343 |
1.2577 |
-11.67% |
股票型 |
| 中金公司 |
中金大中華股票配置 |
20080606 |
0.996 |
0.996 |
- |
股票型 |
|
股票型券商集合理財產品平均 |
|
|
|
-8.31% |
|
| 海通證券 |
海通穩健增值 |
20080613 |
0.8456 |
1.7216 |
-4.65% |
混合型 |
| 光大證券 |
光大陽光 |
20080613 |
1.5423 |
2.4423 |
-7.57% |
混合型 |
| 東方證券 |
東方紅 3 號 |
20080613 |
0.7944 |
0.7944 |
-8.03% |
混合型 |
| 平安證券 |
平安年年紅 1 號 |
20080613 |
0.7202 |
0.7202 |
-9.25% |
混合型 |
| 華泰證券 |
華泰紫金 3 號 |
20080613 |
0.9787 |
1.2287 |
-9.76% |
混合型 |
| 東方證券 |
東方紅 2 號 |
20080613 |
1.6332 |
2.5432 |
-9.98% |
混合型 |
| 中信證券 |
中信理財 2 號 |
20080613 |
1.0487 |
2.2787 |
-10.03% |
混合型 |
| 廣發證券 |
廣發理財 3 號 |
20080613 |
1.4192 |
2.3192 |
-11.82% |
混合型 |
| 中信證券 |
中信股債雙贏 |
20080613 |
0.8656 |
1.2206 |
-13.90% |
混合型 |
| 申銀萬國證券 |
申銀萬國 1 號 |
20080606 |
0.9886 |
0.9886 |
- |
混合型 |
|
混合型券商集合理財產品平均 |
|
|
|
-9.44% |
|
| 光大證券 |
光大陽光 2 號 |
20080613 |
1.4379 |
2.2379 |
-5.46% |
FOF |
| 華泰證券 |
華泰紫金 2 號 |
20080613 |
1.1663 |
2.2113 |
-6.74% |
FOF |
| 國信證券 |
國信金理財經典組合 |
20080613 |
0.8701 |
1.7501 |
-9.19% |
FOF |
| 廣發證券 |
廣發增強型基金優選 4 號 |
20080613 |
1.2084 |
1.3084 |
-10.42% |
FOF |
| 招商證券 |
招商基金寶二期 |
20080606 |
0.8419 |
0.8419 |
- |
FOF |
| 國泰君安證券 |
國泰君安君得益優選基金 |
20080606 |
0.8841 |
0.8841 |
- |
FOF |
| 長江證券 |
長江超越理財 2 號 |
20080606 |
0.9655 |
0.9655 |
- |
FOF |
| 東海證券 |
東海東風 2 號 |
20080613 |
1 |
1 |
- |
FOF |
|
FOF 券商集合理財產品平均 |
|
|
|
-7.96% |
|
| 中金公司 |
中金短期債券 |
20080613 |
1.0101 |
1.1054 |
0.04% |
債券型 |
| 國都證券 |
國都 1 號安心受益 |
20080613 |
1.1036 |
1.2886 |
-0.62% |
債券型 |
| 華泰證券 |
華泰紫金 1 號 |
20080613 |
1.1873 |
1.7173 |
-0.68% |
債券型 |
| 國元證券 |
國元黃山 1 號 |
20080613 |
1.3772 |
1.5032 |
-1.37% |
債券型 |
| 東海證券 |
東海東風 1 號 |
20080613 |
1.0695 |
1.4357 |
-1.55% |
債券型 |
| 中信證券 |
中信避險共贏 |
20080606 |
1.1954 |
1.4534 |
- |
債券型 |
|
債券型券商集合理財產品平均 |
|
|
|
-0.84% |
|
來源：國金證券研究所 wind資訊
行業動態資訊
深國投·星石6期證券投資集合資金信托計劃將于6月16日開始發售，推介日至6月27日。該信托計劃受托人為深圳國際信托投資有限責任公司，投資顧問為深圳市星石投資顧問有限公司。此次為深國投與深圳星石聯合推出的第六款證券投資類信托理財產品。
深國投·武當3期證券投資集合資金計劃、深國投·普邦聚富證券投資集合資金計劃、中融信托——諾亞大成A股精選一號信托計劃、天信08A3證券投資集合資金信托計劃、中融智德持續增長證券投資集合資金信托計劃、中金財富增長一號證券投資集合資金信托計劃等正在發售。
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圖表 2 ： 深國投 · 武當 3 期 證券投資集合資金信托計劃 |
| 認購、贖回 |
首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，追加資金為 10 萬元整數倍。認購費率 1% 。封閉期為信托單位成立之日起至其后第六個開放日。一般情況下封閉期內不得贖回。封閉期屆滿之日起至氣候的第六個開放日為準封閉期， 若贖回開放日經分紅派息調整后的信托單位凈值高于其初始認購時的單位凈值，贖回費率為 3% 。超過準封閉期以后贖回無需贖回費。 |
| 投資顧問 |
深圳市武當資產管理有限公司 |
| 證券經紀人 |
國信證券 |
| 托管銀行 |
興業銀行 |
| 發售時間 |
2008-05-19~2008-06-19 |
來源：國金證券研究所
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圖表 3 ： 深國投 · 普邦聚富 證券投資集合資金信托計劃 |
| 認購、贖回 |
首次認購金額不低于人民幣 200 萬元，追加資金為 10 萬元的整數倍。認購費率 1% 。封閉期為信托單位成立之日起至其后第六個開放日。一般情況下封閉期內不得贖回。封閉期屆滿之日起至氣候的第六個開放日為準封閉期， 若贖回開放日經分紅派息調整后的信托單位凈值高于其初始認購時的單位凈值，贖回費率為 3% 。超過準封閉期以后贖回無需贖回費。 |
| 投資顧問 |
深圳市普邦投資有限公司 |
| 證券經紀人 |
國海證券 |
| 托管銀行 |
工商銀行 |
| 發售時間 |
2008-05-19~2008-06-19 |
來源：國金證券研究所
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圖表 4 ： 中融信托—諾亞大成 A 股精選一號 信托計劃 |
| 認購、贖回 |
首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，追加資金為 10 萬元的整數倍。認購費率 1% 。封閉期一年，委托人可在開放日申請全部或者部分贖回持有滿一年以上的信托單位。 |
| 投資顧問 |
大成基金管理有限公司，上海諾亞榮耀投資顧問有限公司 |
| 受托人 |
中融國際信托有限公司 |
| 托管銀行 |
工商銀行 |
| 發售時間 |
2008-05-21~2008-06-21 |
來源：國金證券研究所
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圖表 5 ： 天信 08A3 證券投資集合資金信托計劃 |
| 認購、贖回 |
認購金額不低于 20 萬元，并可按 1 萬元的整數倍增加。 |
| 托管銀行 |
興業銀行 |
| 發售時間 |
2008-05-08~2008-06-10 |
來源：國金證券研究所
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圖表 6 ： 中融智德持續增長證券投資集合資金信托計劃 |
| 認購、贖回 |
定向募集 100 萬元為起點， 1 萬元的整數倍遞增。非定向募集 200 萬元為起點， 1 萬元的整數倍遞增。申購開放日為信托成立后的每月 26 日。贖回封閉期為 6 個月，贖回封閉期結束后的每月 26 日為贖回開放日。 |
| 投資顧問 |
上海智德投資管理有限公司 |
| 受托人 |
中融國際信托有限公司 |
| 托管銀行 |
工商銀行 |
| 發售時間 |
2008-05-26~2008-06-26 |
來源：國金證券研究所
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圖表 7 ： 中金財富增長一號證券投資集合資金信托計劃 |
| 認購、贖回 |
封閉期為三個月，三個月后每兩個月開放一次。投資起點為 20 萬元人民幣，超出部分以一萬元的整數倍遞增。認購費率為 1% ；贖回費率為 0.25% ，連續持有信托單位超過兩年后，免收贖回費。 |
| 投資顧問 |
中國國際金融有限公司 |
| 受托人 |
北方國際信托投資股份有限公司 |
| 托管銀行 |
工商銀行 |
| 發售時間 |
2008-06-15~2008-07-15 |
來源：國金證券研究所
