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新浪財經

6月13日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月16日 13:50 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.4780 0.727 -34.25% 52.09%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 0.9926 0.822 20.75% -17.19%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.6990 0.574 21.78% -17.88%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.0135 0.829 22.26% -18.20%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 0.9212 0.750 22.83% -18.58%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.1661 0.884 31.91% -24.19%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.7880 0.590 33.56% -25.13%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.0317 0.771 33.81% -25.27%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.8720 0.641 36.04% -26.49%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.7571 0.556 36.17% -26.56%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.5839 1.149 37.85% -27.46%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 0.8985 0.642 39.95% -28.55%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 0.9560 0.673 42.05% -29.60%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.3535 0.943 43.53% -30.33%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.6081 1.119 43.71% -30.41%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.3153 0.910 44.54% -30.81%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.1205 0.775 44.58% -30.83%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.1379 0.786 44.77% -30.93%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.8486 1.270 45.56% -31.30%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.1959 0.820 45.84% -31.43%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.4297 0.967 47.85% -32.36%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 0.9737 0.650 49.80% -33.24%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.5612 1.038 50.40% -33.51%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.1525 0.761 51.45% -33.97%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.5697 1.029 52.55% -34.45%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.2045 0.783 53.83% -34.99%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.4920 0.962 55.09% -35.52%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2791 0.817 56.56% -36.13%
平均值 38.38% -25.83%
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