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新浪財經(jīng)

6月13日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月16日 13:49 新浪財經(jīng)
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.4278 1.382 3.31% -3.21%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 1.9565 1.838 6.45% -6.06%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.4286 1.330 7.41% -6.90%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.2646 1.066 18.63% -15.70%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 0.9804 0.760 29.00% -22.48%
平均值 12.96% -10.87%
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