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新浪財經

5月30日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年06月02日 16:17 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.6870 0.936 -26.60% 36.24%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.7950 0.694 14.55% -12.70%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.0466 0.895 16.94% -14.48%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.2460 1.040 19.81% -16.53%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.1894 0.988 20.38% -16.93%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 0.9683 0.791 22.41% -18.31%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 1.0476 0.844 24.12% -19.43%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.7842 1.417 25.91% -20.58%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.8778 0.685 28.15% -21.96%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.8843 0.683 29.47% -22.76%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.7735 1.364 30.02% -23.09%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.2442 0.952 30.69% -23.48%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.1161 1.605 31.84% -24.15%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.4859 1.125 32.08% -24.29%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.0670 0.806 32.38% -24.46%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.4789 1.115 32.64% -24.61%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.7817 1.330 33.96% -25.35%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.6151 1.203 34.26% -25.52%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.1755 0.874 34.50% -25.65%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 1.0227 0.753 35.82% -26.37%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 1.1001 0.807 36.32% -26.64%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.3721 1.005 36.53% -26.75%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.3166 0.957 37.58% -27.31%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.7963 1.304 37.75% -27.41%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.2771 0.927 37.77% -27.41%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.3655 0.982 39.05% -28.08%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.4210 1.016 39.86% -28.50%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.6661 1.189 40.13% -28.64%
平均值 28.87% -21.26%
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