非公募集合理財行業周報(2)

http://www.sina.com.cn 2008年05月27日 15:34 新浪財經

　　非公募集合理財產品最新凈值情況

　　上周滬深股市出現震蕩下跌行情，全周上證綜指收于3473.09點，周跌幅達4.17%；深證成指收報12216.39點，周跌幅達8.25%，券商集合理財產品亦多數下跌。股票型性集合理財產品全部下跌，平均收益率為-4.12%，其中中金股票策略二號跌幅最小，下跌1.17%。混合型集合理財產品全部下跌，平均收益率為-5.29%，其中光大陽光跌幅最小，下跌3.53%。債券型理財產品平均收益率為-0.06%，其中中金短期債券收益在0.06%，中信避險共贏收益0.02%，其余理財產品凈值均下跌。FOF理財產品亦全部下跌，平均收益率為-3.53%，跌幅最小的為長江超越理財2號，下跌1.82%。開放式公募基金中，股票型基金平均收益率為-5.11%，混合型為-4.42%，債券型為-0.1%。總體來說非公募集合理財產品跌幅略小于公募基金，表現為相對抗跌。

圖表 8 ：券商集合理財產品最新凈值
管理人	產品名稱	更新日期	單位凈值 ( 元 )	累計凈值 ( 元 )	周凈值增長率	投資類型
中金公司	中金股票策略二號	20080523	0.989	0.989	-1.17%	股票型
中金公司	中金股票策略	20080523	0.9763	1.3763	-4.62%	股票型
中金公司	中金股票精選	20080523	0.9597	2.7611	-4.71%	股票型
國信證券	國信金理財價值增長	20080523	1.0075	1.4309	-4.86%	股票型
上海證券	上海證券理財 1 號	20080523	0.6912	0.6912	-5.26%	股票型
中金公司	中金大中華股票配置	20080516	1.029	1.029	-	股票型
光大證券	光大陽光	20080523	1.7232	2.6232	-3.53%	混合型
海通證券	海通穩健增值	20080523	0.917	1.793	-3.93%	混合型
東方證券	東方紅 2 號	20080523	1.905	2.815	-4.19%	混合型
平安證券	平安年年紅 1 號	20080523	0.8319	0.8319	-4.43%	混合型
廣發證券	廣發理財 3 號	20080523	1.6621	2.5621	-5.56%	混合型
中信證券	中信理財 2 號	20080523	1.2214	2.4514	-6.10%	混合型
華泰證券	華泰紫金 3 號	20080523	1.0998	1.3498	-6.22%	混合型
東方證券	東方紅 3 號	20080523	0.901	0.901	-6.24%	混合型
中信證券	中信股債雙贏	20080523	1.067	1.422	-7.37%	混合型
申銀萬國證券	申銀萬國 1 號	20080516	1.0618	1.0618	-	混合型
中金公司	中金短期債券	20080523	1.0088	1.1078	0.06%	債券型
中信證券	中信避險共贏	20080523	1.1963	1.4543	0.02%	債券型
華泰證券	華泰紫金 1 號	20080523	1.1962	1.7262	-0.12%	債券型
國元證券	國元黃山 1 號	20080523	1.4087	1.5347	-0.13%	債券型
國都證券	國都 1 號安心受益	20080523	1.1114	1.2964	-0.14%	債券型
東海證券	東海東風 1 號	20080516	1.0951	1.4613	-	債券型
長江證券	長江超越理財 2 號	20080523	0.9789	0.9789	-1.82%	FOF
光大證券	光大陽光 2 號	20080523	1.5594	2.3594	-2.79%	FOF
華泰證券	華泰紫金 2 號	20080523	1.2938	2.3388	-3.53%	FOF
國信證券	國信金理財經典組合	20080523	0.9942	1.8742	-4.41%	FOF
廣發證券	廣發增強型基金優選 4 號	20080523	1.4001	1.5001	-5.10%	FOF
招商證券	招商基金寶	20080516	1.2537	1.8587	-	FOF
招商證券	招商基金寶二期	20080516	0.9047	0.9047	-	FOF
國泰君安證券	國泰君安君得益優選基金	20080516	0.9381	0.9381	-	FOF

　　來源：國金證券研究所 wind資訊

圖表 9 ：信托產品凈值
信托公司	產品名稱	凈值	累計增長率	成立日期	更新日期
深國投	明達	146.34	134.34%	2005.11.28	2008.05.15
深國投	明達 2 期	171.48	71.48%	2006.10.24	2008.05.09
深國投	明達 3 期	99.93	-0.07%	2007.04.02	2008.05.20
深國投	億龍中國	308.82	208.82%	2006.04.18	2008.05.05
深國投	億龍中國 2 期	204.84	104.84%	2007.02.16	2008.05.09
深國投	天馬	167.39	117.39%	2006.09.11	2008.05.05
深國投	景林穩健	233.03	133.03%	2006.10.31	2008.05.09
深國投	景林豐收	140.86	40.86%	2007.03.30	2008.05.20
深國投	尚誠	120.07	20.07%	2007.03.28	2008.05.20
深國投	萬利富達	136.4	36.40%	2007.03.20	2008.05.20
深國投	睿信	124.08	24.08%	2007.02.08	2008.05.09
深國投	睿信 2 期	77.43	-22.57%	2007.06.15	2008.04.25
深國投	睿信 3 期	74.87	-25.13%	2007.06.16	2008.04.25
深國投	睿信 4 期	81.98	-18.02%	2007.07.03	2008.04.25
深國投	林園	115.63	15.63%	2007.02.28	2008.05.20
深國投	林園 2 期	76.85	-23.15%	2007.09.17	2008.05.15
深國投	林園 3 期	76.76	-23.24%	2007.09.20	2008.05.15
深國投	民森 A 號	123.96	23.96%	2007.06.25	2008.04.25
深國投	民森 B 號	124.62	24.62%	2007.06.25	2008.04.25
深國投	新同方	117.01	17.01%	2007.07.12	2008.05.09
深國投	新同方 2 期	99.94	-0.06%	2008.03.28	2008.05.09
深國投	星石 1 期	116.19	16.19%	2007.07.30	2008.05.20
深國投	星石 2 期	116.23	16.23%	2007.07.30	2008.05.20
深國投	星石 3 期	112.28	12.28%	2007.08.27	2008.05.20
深國投	星石 4 期	100.92	0.92%	2008.02.02	2008.05.20
深國投	星石 5 期	99.97	-0.03%	2008.04.28	2008.05.20
深國投	紅山 1 期	74.34	-25.66%	2007.09.06	2008.05.20
深國投	紅山 2 期	75.69	-24.31%	2007.09.06	2008.05.20
深國投	朱雀 1 期	98.43	-1.57%	2007.09.17	2008.05.15
深國投	朱雀 2 期	98.29	-1.71%	2007.09.17	2008.05.15
深國投	道合	71.68	-28.32%	2007.09.13	2008.05.20
深國投	道合 2 期	59.43	-40.57%	2007.11.20	2008.05.20
深國投	高特佳	95.07	-4.93%	2007.09.11	2008.04.30
深國投	美聯融通 1 期	79.2	-20.80%	2007.10.30	2008.05.15
深國投	龍馬 1 期	91.82	-8.18%	2007.11.16	2008.04.25
深國投	龍馬 2 期	89.21	-10.79%	2008.02.04	2008.05.01
深國投	武當 1 期	115.06	15.06%	2007.11.12	2008.05.09
深國投	武當 2 期	99.23	-0.77%	2007.12.19	2008.05.09
深國投	尚雅 1 期	89.4	-10.60%	2007.11.20	2008.05.09
深國投	尚雅 2 期	80.51	-19.49%	2007.12.29	2008.05.09
深國投	尚雅 3 期	84.96	-15.04%	2007.12.03	2008.05.09
深國投	尚雅 4 期	84.82	-15.18%	2008.02.18	2008.05.10
深國投	開寶 1 期	74.01	-25.99%	2007.11.19	2008.05.15
深國投	金域藍灣	72.84	-27.16%	2007.12.03	2008.05.15
深國投	君豐 1 期	79.4	-20.60%	2007.12.20	2008.05.15
深國投	塔晶老虎 1 期	86.21	-13.79%	2007.12.11	2008.05.09
深國投	鑫鵬 1 期	60.67	-39.33%	2007.12.20	2008.05.20
深國投	先鋒 1 號	77.32	-22.68%	2007.12.17	2008.05.15
深國投	銀信寶	72.97	-27.03%	2008.01.04	2008.04.30
深國投	瑞象豐年	73.19	-26.81%	2007.12.27	2008.05.15
深國投	鑫地 1 期	100.23	0.23%	2008.01.15	2008.05.05
深國投	龍騰證券	67.69	-32.31%	2008.01.23	2008.05.05
深國投	時策 1 期	83.68	-16.32%	2008.01.17	2008.05.05
深國投	通聯資本 1 期	87.51	-12.49%	2007.12.03	2008.04.30
深國投	通聯資本 2 期	87.94	-12.06%	2007.12.10	2008.04.30
深國投	通聯資本 3 期	87.42	-12.58%	2007.12.20	2008.04.30
深國投	龍票 1 期	69.6	-30.40%	2008.01.29	2008.05.15
深國投	國信證券 1 期	81.74	-18.26%	2008.02.05	2008.05.15
深國投	世通 1 期	69.02	-30.98%	2008.02.18	2008.05.05
深國投	博頤精選	106.35	6.35%	2008.02.05	2008.05.05
深國投	景良能量 1 期	69.95	-30.05%	2008.03.04	2008.05.15
深國投	高特佳添富	103.56	3.56%	2008.04.09	2008.04.30
深國投	國軒	96.29	-3.71%	2008.04.28	2008.05.20
廈信	塔晶·華南虎一號基金	0.8402	-15.98%	2007.10.24	2008.04.30
華寶	塔晶·獅王二號基金	0.7711	-22.89%	2007.10.08	2008.04.15
華寶	塔晶·獅王一號基金	0.8472	-15.28%	2007.09.03	2008.04.15
華寶	基業長青	0.8529	-14.71%	2007.08.24	2008.05.16
華寶	長青二期	0.9257	-7.43%	2008.01.15	2008.05.16
華寶	證大價值	0.8217	-17.83%	2007.10.29	2008.05.16
華寶	勵石一號	0.8999	-10.01%	2007.12.28	2008.05.16
華寶	合志同方	0.9850	-1.5%	2008.01.29	2008.05.16
中泰	塔晶·犀牛基金	1.1052	10.52%	2007.07.20	2008.05.09
中泰	中國紅·塔晶一號基金	1.1072	10.72%	2007.06.20	2008.05.09
平安	平安財富 * 從容優勢二期集合資金信托計劃	109.36	9.36%	2008.04.18	2008.05.16
平安	平安財富 * 從容優勢一期集合資金信托計劃	105.91	5.91%	2008.04.08	2008.05.16
平安	平安財富 * 鵬遠核心一期集合資金信托	96.67	-3.33%	2008.02.21	2008.05.16
平安	平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托	93.95	-6.05%	2008.02.05	2008.05.08
平安	平安財富 * 曉揚精選三期集合資金信托	86.66	-13.34%	2008.01.16	2008.05.16
平安	平安財富 * 瑞智一期集合資金信托	76.24	-23.76%	2007.12.28	2008.05.16
平安	07093 平安步步高集合資金信托	85.61	-14.39%	2007.09.19	2008.04.30
平安	平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托	118.55	18.55%	2007.09.06	2008.05.16
平安	平安證大價值三期證券投資集合資金信托	95.11	-4.89%	2007.08.30	2008.05.16
平安	平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃	110.71	10.71%	2007.06.15	2008.05.16
平安	平安啟明星證券投資集合資金信托計劃	92.62	-7.38%	2007.06.15	2008.05.16
平安	平安 * 曉揚中國機會二期集合資金信托計劃	101.1	51.10%	2007.02.28	2008.05.16
平安	平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃	126.72	26.72%	2007.02.28	2008.05.16
平安	平安德豐集合資金信托計劃	95.09	45.09%	2007.02.08	2008.05.16
平安	平安證大一期集合資金信托計劃	139.01	99.01%	2007.02.05	2008.05.16
平安	平安金牛一期集合資金信托計劃	100	0%	2007.01.16	2008.05.16
平安	平安 * 曉揚中國機會一期集合資金信托計劃	135.97	133.97%	2006.10.17	2008.05.16
平安	平安 *lighthorse 穩健增長證券投資集合資金信托計劃	209.14	109.14%	2006.10.09	2008.05.16
平安	平安價值投資一期集合資金信托	87.43	137.43%	2006.06.12	2008.05.15
中誠	中誠信托證券投資 2 號集合資金信托	0.9857	-1.43%	2007.01.31	2008.05.20
中誠	中誠信托證券投資 3 號集合資金信托	1.1626	16.26%	2007.05.29	2008.05.16
中誠	中誠信托證券投資 5 號集合資金信托	0.9326	-5.75%	2007 ． 08.27	2008.05.14