5月23日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年05月26日 15:39 新浪財經

大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折/溢價率
150001	瑞福進取	國投瑞銀	2012-7-17	30	0.7170	0.926	-22.57%	29.15%
150002	大成優選	大成	2012-8-1	47	0.8070	0.707	14.14%	-12.39%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.2018	1.047	14.79%	-12.88%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	1.0590	0.912	16.12%	-13.88%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.0581	0.898	17.83%	-15.13%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.2593	1.065	18.24%	-15.43%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	0.9865	0.800	23.31%	-18.91%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.8101	1.458	24.15%	-19.45%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.2557	1.011	24.20%	-19.49%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5055	1.191	26.41%	-20.89%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	0.8994	0.711	26.50%	-20.95%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.7913	1.416	26.50%	-20.95%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	2.1426	1.691	26.71%	-21.08%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.4846	1.168	27.11%	-21.33%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	0.8900	0.696	27.87%	-21.80%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.0830	0.839	29.08%	-22.53%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	1.3263	1.024	29.52%	-22.79%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6352	1.261	29.67%	-22.88%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.1975	0.907	32.03%	-24.26%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.0434	0.790	32.08%	-24.29%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.3825	1.042	32.68%	-24.63%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.8104	1.362	32.92%	-24.77%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.8557	1.390	33.50%	-25.10%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.2949	0.966	34.05%	-25.40%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	1.1179	0.833	34.20%	-25.49%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.6809	1.236	36.00%	-26.47%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.3854	1.009	37.30%	-27.17%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.4458	1.049	37.83%	-27.45%
平均值							25.79%	-19.59%