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新浪財經

5月16日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年05月19日 15:00 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.7886 1.695 5.52% -5.23%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 2.3806 2.217 7.38% -6.87%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.7706 1.636 8.23% -7.60%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.5217 1.336 13.90% -12.20%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.2175 1.044 16.62% -14.25%
平均值 10.33% -9.23%
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