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新浪財經

5月16日銀河封閉式大盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年05月19日 14:55 新浪財經
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價(元) 隱含收益率 折/溢價率
150001 瑞福進取 國投瑞銀 2012-7-17 30 0.7990 0.969 -17.54% 21.28%
150002 大成優選 大成 2012-8-1 47 0.8530 0.761 12.09% -10.79%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.0766 0.954 12.85% -11.39%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.2858 1.129 13.89% -12.19%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.2716 1.099 15.71% -13.57%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 1.0249 0.869 17.94% -15.21%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 1.1291 0.946 19.36% -16.22%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.8799 1.554 20.97% -17.34%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.5337 1.252 22.50% -18.37%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.2633 1.833 23.48% -19.01%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5783 1.278 23.50% -19.03%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.8453 1.494 23.51% -19.04%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 0.9469 0.764 23.94% -19.32%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 0.9414 0.756 24.52% -19.69%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.3208 1.060 24.60% -19.75%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.3803 1.093 26.29% -20.81%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.4513 1.143 26.97% -21.24%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 1.0929 0.859 27.23% -21.40%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.1460 0.900 27.33% -21.47%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.7392 1.355 28.35% -22.09%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.2538 0.976 28.46% -22.16%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 1.1758 0.911 29.07% -22.52%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.3426 1.039 29.22% -22.61%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.8935 1.462 29.51% -22.79%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.4400 1.111 29.61% -22.85%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.9231 1.481 29.85% -22.99%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.7680 1.346 31.35% -23.87%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.5121 1.137 32.99% -24.81%
平均值 22.77% -17.90%
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