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新浪財經

5月9日銀河封閉式小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年05月11日 11:42 新浪財經
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折/溢價率
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.7560 1.688 4.03% -3.87%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 2.3230 2.172 6.95% -6.50%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.7560 1.636 7.33% -6.83%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.5083 1.331 13.32% -11.75%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.1924 1.076 10.82% -9.76%
平均值 8.49% -7.74%
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